Advisor Managed Portfolios (OPTZ)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000084701 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
OPTZ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +24,27% | — |
| 3M | ▲ +24,27% | — |
| 6M | ▲ +20,34% | — |
| YTD | ▲ +28,66% | — |
| 1Y | ▲ +39,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 23. April 2024 | ▲ +82,95% | — |
- Volatilität 1J
- 36,58%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,65
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$3.9M
- Quartalsende Mär 2026
- +$9.2M
- Letzte 12 Monate
- +$8.3M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 338 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paylocity Holding Corp | 70438V106 | $316K | 0,15 | 2.925 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $316K | 0,15 | 730 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $315K | 0,15 | 522 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $315K | 0,15 | 1.552 | EC | US |
| Crane Co | 224408104 | $314K | 0,15 | 1.838 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $312K | 0,15 | 311.952 | STIV | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $311K | 0,15 | 818 | EC | US |
| Astronics Corp | 046433108 | $308K | 0,15 | 4.623 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $308K | 0,15 | 1.086 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $307K | 0,15 | 1.974 | EC | US |
| Olema Pharmaceuticals Inc | 68062P106 | $307K | 0,15 | 20.567 | EC | US |
| NANO Nuclear Energy Inc | 63010H108 | $306K | 0,15 | 14.922 | EC | US |
| Tronox Holdings PLC | — | $305K | 0,15 | 31.174 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $303K | 0,15 | 1.520 | EC | US |
| Eve Holding Inc | 29970N104 | $298K | 0,14 | 120.299 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $291K | 0,14 | 2.924 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $289K | 0,14 | 1.184 | EC | US |
| Blackbaud Inc | 09227Q100 | $282K | 0,14 | 7.294 | EC | US |
| Insight Enterprises Inc | 45765U103 | $277K | 0,13 | 4.133 | EC | US |
| Celanese Corp | 150870103 | $272K | 0,13 | 4.134 | EC | US |
| MillerKnoll Inc | 600544100 | $258K | 0,12 | 17.821 | EC | US |
| NextDecade Corp | 65342K105 | $247K | 0,12 | 32.267 | EC | US |
| Warrior Met Coal Inc | 93627C101 | $245K | 0,12 | 2.635 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $240K | 0,11 | 845 | EC | US |
| Par Pacific Holdings Inc | 69888T207 | $232K | 0,11 | 3.710 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $229K | 0,11 | 1.761 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $221K | 0,11 | 3.022 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $219K | 0,11 | 2.334 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $216K | 0,10 | 1.172 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $214K | 0,10 | 1.944 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $213K | 0,10 | 2.117 | EC | US |
| Spire Inc | 84857L101 | $213K | 0,10 | 2.351 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $211K | 0,10 | 1.445 | EC | US |
| Sable Offshore Corp | 78574H104 | $208K | 0,10 | 12.618 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $207K | 0,10 | 3.822 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $206K | 0,10 | 3.478 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $204K | 0,10 | 1.208 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $204K | 0,10 | 672 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $204K | 0,10 | 1.910 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $203K | 0,10 | 2.298 | EC | US |
| Valaris Ltd | — | $203K | 0,10 | 2.072 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $202K | 0,10 | 1.122 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $202K | 0,10 | 2.914 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $201K | 0,10 | 3.225 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $200K | 0,10 | 819 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $199K | 0,10 | 806 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $199K | 0,10 | 1.092 | EC | US |
| Nabors Industries Ltd | — | $198K | 0,10 | 2.302 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $198K | 0,10 | 618 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $197K | 0,09 | 334 | EC | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $816.637 | 48,75% | 16.412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $584.662 | 34,90% | 11.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226.550 | 13,52% | 4.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $33.288 | 1,99% | 669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14.181 | 0,85% | 285 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.7M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| XTWY BondBloxx ETF Trust | $208.4M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |