Advisor Managed Portfolios (OPTZ)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000084701 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
OPTZ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,95% | — |
| 3M | ▲ +1,26% | — |
| 6M | ▲ +9,62% | — |
| YTD | ▲ +3,53% | — |
| 1Y | ▲ +38,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 23. April 2024 | ▲ +47,22% | — |
- Volatilität 1J
- 22,90%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,54
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$3.9M
- Quartalsende Mär 2026
- +$9.2M
- Letzte 12 Monate
- +$8.3M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 338 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $195K | 0,09 | 1.361 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $192K | 0,09 | 3.127 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $192K | 0,09 | 721 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $192K | 0,09 | 764 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $191K | 0,09 | 485 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $186K | 0,09 | 2.927 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $186K | 0,09 | 1.696 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $185K | 0,09 | 3.127 | EC | US |
| Critical Metals Corp | — | $184K | 0,09 | 23.168 | EC | US |
| IDACORP Inc | 451107106 | $182K | 0,09 | 1.271 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $173K | 0,08 | 1.281 | EC | US |
| World Kinect Corp | 981475106 | $171K | 0,08 | 7.425 | EC | US |
| Dakota Gold Corp | 46655E100 | $169K | 0,08 | 33.423 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $168K | 0,08 | 4.370 | EC | US |
| Uniti Group Inc | 912932100 | $134K | 0,06 | 14.275 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $119K | 0,06 | 392 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $117K | 0,06 | 119 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $115K | 0,06 | 624 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 984017103 | $115K | 0,06 | 7.777 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $115K | 0,06 | 2.216 | EC | US |
| Phillips Edison & Co Inc | 71844V201 | $113K | 0,05 | 3.031 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $113K | 0,05 | 1.492 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $112K | 0,05 | 1.058 | EC | US |
| Pebblebrook Hotel Trust | 70509V100 | $112K | 0,05 | 8.857 | EC | US |
| ARMOUR Residential REIT Inc | 042315705 | $111K | 0,05 | 6.627 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $110K | 0,05 | 3.942 | EC | US |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | $110K | 0,05 | 3.423 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $110K | 0,05 | 1.616 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $109K | 0,05 | 862 | EC | US |
| Chimera Investment Corp | 16934Q802 | $108K | 0,05 | 8.642 | EC | US |
| eXp World Holdings Inc | 30212W100 | $108K | 0,05 | 18.082 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $108K | 0,05 | 1.101 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $105K | 0,05 | 1.297 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $105K | 0,05 | 836 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $103K | 0,05 | 597 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $102K | 0,05 | 2.042 | EC | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | — | $23K | 0,01 | 43.819 | EC | US |
| Roche Holding AG | — | $16K | 0,01 | 47.871 | EC | CH |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $816.637 | 48,75% | 16.412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $584.662 | 34,90% | 11.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226.550 | 13,52% | 4.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $33.288 | 1,99% | 669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14.181 | 0,85% | 285 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $211.2M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| XTWY BondBloxx ETF Trust | $208.4M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |