Advisors' Inner Circle Fund II (FARX)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000089433 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $12.8M
- Bestände
- 12
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 94,67%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 7,1
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$557K
- Quartalsende Apr 2026
- +$303K
- Letzte 12 Monate
- +$48K
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 12 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 921937827 | $2.8M | 22,02 | 35.963 | US |
| American Beacon AHL Trend ETF | 02368W309 | $2.7M | 21,01 | 93.191 | US |
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 41151J505 | $2.1M | 16,63 | 65.235 | US |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $1.1M | 8,66 | 22.000 | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 53700T827 | $856K | 6,70 | 28.021 | US |
| iShares High Yield Systematic Bond ETF | 46435G250 | $577K | 4,51 | 12.256 | US |
| iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 46434V290 | $574K | 4,49 | 6.979 | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 46641Q837 | $548K | 4,29 | 10.836 | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $440K | 3,44 | 8.712 | US |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 46432F396 | $375K | 2,93 | 1.320 | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | — | $360K | 2,81 | 3.388 | US |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | 921908844 | $252K | 1,97 | 1.100 | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $6.088.606 | 51,68% | 212.499 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.270.995 | 19,28% | 78.909 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $2.082.523 | 17,68% | 72.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1.010.149 | 8,57% | 35.099 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $293.556 | 2,49% | 10.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $23.312 | 0,20% | 810 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6.332 | 0,05% | 220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1.986 | 0,02% | 69 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.913 | 0,02% | 66 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $921 | 0,01% | 32 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SDCP Virtus ETF Trust II | $12.8M |
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
| MPLY Strategy Shares | $13.2M |
| EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $13.2M |
| SZNE Pacer Funds Trust | $13.4M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |
| ZVOL VOLATILITY SHARES TRUST | $12.3M |