Tidal Trust II (PYPY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000081463 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $29.9M
- Bestände
- 10
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,46%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 3,1
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$8.5M
- Quartalsende Apr 2026
- +$4.9M
- Letzte 12 Monate
- +$9.3M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 10 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $11.8M | 39,38 | 11.916.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.6M | 28,88 | 8.691.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.6M | 28,86 | 8.709.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.5M | 5,11 | 6.020 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $977K | 3,27 | 977.251 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $7K | 0,02 | 3.300 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4K | 0,01 | 2.720 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$38K | -0,13 | -3.300 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$125K | -0,42 | -2.720 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.4M | -4,53 | -6.020 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.452.046 | 93,06% | 430.418 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $505.986 | 2,70% | 20.214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $461.370 | 2,46% | 18.432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $328.405 | 1,75% | 13.120 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5.135 | 0,03% | 205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.501 | 0,01% | 60 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| ZTEN RBB Fund, Inc. | $30.3M |
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |