Advisors' Inner Circle Fund II (FINT)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000089437 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $69.6M
- Bestände
- 8
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,74%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 7,1
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$639K
- Quartalsende Apr 2026
- +$5.2M
- Letzte 12 Monate
- +$7.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | — | $15.2M | 21,85 | 168.240 | US |
| iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 46434V456 | $10.8M | 15,57 | 221.807 | US |
| iShares International Equity Factor ETF | 46434V274 | $10.6M | 15,24 | 258.752 | US |
| iShares Emerging Markets Equity Factor ETF | 46434G889 | $7.5M | 10,83 | 110.172 | US |
| Vanguard Intl Dividend Appreciation Index Fund | 921946810 | $7.1M | 10,17 | 76.655 | US |
| First Eagle Overseas Equity ETF | 75526L878 | $6.9M | 9,87 | 130.303 | US |
| Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 132061300 | $6.3M | 9,07 | 162.820 | US |
| Franklin Intl Low Volatility High Dividend Index | 52468L505 | $5.0M | 7,15 | 121.485 | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $32.017.883 | 40,89% | 896.651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21.782.811 | 27,82% | 606.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $19.207.527 | 24,53% | 534.808 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $2.145.155 | 2,74% | 59.729 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $611.106 | 0,78% | 17.013 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $528.091 | 0,67% | 14.704 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $524.574 | 0,67% | 14.606 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $415.822 | 0,53% | 11.578 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $391.528 | 0,50% | 10.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $264.692 | 0,34% | 7.370 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $228.023 | 0,29% | 6.349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $91.389 | 0,12% | 2.781 | Aktien | 31. März 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36.202 | 0,05% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $34.262 | 0,04% | 954 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29.881 | 0,04% | 832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1.437 | 0,00% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| BNDS Series Portfolios Trust | $69.7M |
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| LQDI iShares U.S. ETF Trust | $70.1M |
| DVYA iShares, Inc. | $70.1M |
| GTR WisdomTree Trust | $69.5M |
| EASG DBX ETF Trust | $69.1M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |
| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |