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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,10%▼ -6,10%
3M▲ +0,00%▲ +0,97%
6M▲ +0,00%▲ +0,97%
YTD▼ -0,64%▲ +0,32%
1Y▼ -3,64%▼ -1,48%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▼ -1,42%▲ +3,89%
Volatilität 1J16,23%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-0,32

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$2.2M
Letzte 12 Monate -$1.5M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 33 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO FPH 22,73 ≈$17.4M 682.400 S63402507 0.4136 EQUITY USD
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT AIA 11,93 ≈$9.1M 1.866.267 NZAIAE0002S6 1.131 EQUITY USD
INFRATIL LTD IFT 10,88 ≈$8.3M 976.735 S64592868 0.592 EQUITY USD
CONTACT ENERGY LTD CEN 4,38 ≈$3.3M 676.537 S61525291 0.41 EQUITY USD
FLETCHER BUILDING FBU 4,35 ≈$3.3M 1.533.420 S63416069 0.9293 EQUITY USD
MERCURY NZ LTD MCY 4,31 ≈$3.3M 862.080 NZMRPE0001S2 0.5225 EQUITY USD
MERIDIAN ENERGY LTD MEL 4,23 ≈$3.2M 1.062.015 NZMELE0002S7 0.6436 EQUITY USD
EBOS GROUP EBO 3,87 ≈$3.0M 254.414 S61600383 0.1542 EQUITY USD
SPARK NEW ZEALAND SPK 3,59 ≈$2.7M 2.279.702 S68814367 1.382 EQUITY USD
GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP GNZ 2,67 ≈$2.0M 1.808.575 S62991922 1.096 EQUITY USD
RYMAN HEALTHCARE LTD RYM 2,43 ≈$1.9M 1.628.641 S61615258 0.9871 EQUITY USD
SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD SUM 2,41 ≈$1.8M 399.447 NZSUME0001S0 0.2421 EQUITY USD
PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT PCT 2,35 ≈$1.8M 3.248.610 S60932753 1.969 EQUITY USD
KIWI PROPERTY GROUP LTD KPG 2,02 ≈$1.5M 2.987.496 NZKPGE0001S9 1.811 EQUITY USD
SKELLERUP HOLDINGS LTD SKL 1,98 ≈$1.5M 355.011 S65324881 0.2152 EQUITY USD
CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD CHI 1,95 ≈$1.5M 751.378 S66345224 0.4554 EQUITY USD
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD PFI 1,64 ≈$1.3M 959.850 S66966185 0.5817 EQUITY USD
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN VHP 1,64 ≈$1.3M 1.179.861 S61738431 0.7151 EQUITY USD
SCALES CORPORATION LTD SCL 1,60 ≈$1.2M 305.271 NZSCLE0002S8 0.185 EQUITY USD
HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD HGH 1,55 ≈$1.2M 1.651.771 NZHGHE0007S9 1.001 EQUITY USD
ARGOSY PROPERTY LTD ARG 1,46 ≈$1.1M 1.901.008 NZARGE0010S7 1.152 EQUITY USD
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP SKC 1,45 ≈$1.1M 2.881.829 S68231935 1.747 EQUITY USD
NZD CASH NZD 1,24 ≈$943K 1.629.369 Xf29c96fb6fd 0.9875 CASH USD
VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD VGL 1,19 ≈$910K 595.804 NZVGLE0003S1 0.3611 EQUITY USD
STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN SPG 1,18 ≈$904K 1.467.363 NZSPGE0001S2 0.8893 EQUITY USD
AIR NEW ZEALAND LTD AIR 1,18 ≈$900K 4.094.018 S64264849 2.481 EQUITY USD
CASH COLLATERAL AUD SGAFT SGAFT 0,06 ≈$46K 64.000 X3c330ff60a6 0.03879 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,05 ≈$35K 35.034 066922477 0.02123 CASH USD
AUD CASH AUD 0,00 ≈$764 1.089 X7660509e216 0.00066 CASH USD
AUD/USD AUD 0,00 · 14.516 X7c728feead5 0.008798 OTHER USD
NZD/USD NZD 0,00 · -309.363 X262b35d87dc -0.1875 OTHER USD
SPI 200 SEP 26 XPU6 0,00 · 5 Xacdead90b50 0.00000303 FUTURE USD
USD CASH USD -0,32 ≈-$247K -248.022 X2f5743ed867 -0.1503 CASH USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Real Estate 23,9%
Financials 4,3%
Materials 3,9%
Industrials 3,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet 64,2%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 Einheiten/Aktie: 1.066 → 1.131 (6,1%)
10. September 2026 Erhöht AIR — AIR NEW ZEALAND LTD S64264849 Einheiten/Aktie: 2.339 → 2.481 (6,1%)
10. September 2026 Erhöht ARG — ARGOSY PROPERTY LTD NZARGE0010S7 Einheiten/Aktie: 1.086 → 1.152 (6,1%)
10. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.00597 → 0.00066 (-88,9%)
10. September 2026 Neu AUD — AUD/USD X7c728feead5 Neue Position — 0.008798 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 Einheiten/Aktie: 0.3866 → 0.41 (6,1%)
10. September 2026 Erhöht CHI — CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD S66345224 Einheiten/Aktie: 0.4294 → 0.4554 (6,1%)
10. September 2026 Erhöht EBO — EBOS GROUP S61600383 Einheiten/Aktie: 0.1479 → 0.1542 (4,2%)
10. September 2026 Erhöht FBU — FLETCHER BUILDING S63416069 Einheiten/Aktie: 0.8762 → 0.9293 (6,1%)
10. September 2026 Erhöht FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO S63402507 Einheiten/Aktie: 0.3899 → 0.4136 (6,1%)
10. September 2026 Erhöht GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP S62991922 Einheiten/Aktie: 1.038 → 1.096 (5,6%)
10. September 2026 Erhöht HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD NZHGHE0007S9 Einheiten/Aktie: 0.9439 → 1.001 (6,1%)
10. September 2026 Erhöht IFT — INFRATIL LTD S64592868 Einheiten/Aktie: 0.5581 → 0.592 (6,1%)
10. September 2026 Erhöht KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD NZKPGE0001S9 Einheiten/Aktie: 1.707 → 1.811 (6,1%)
10. September 2026 Erhöht MCY — MERCURY NZ LTD NZMRPE0001S2 Einheiten/Aktie: 0.51 → 0.5225 (2,4%)
10. September 2026 Erhöht MEL — MERIDIAN ENERGY LTD NZMELE0002S7 Einheiten/Aktie: 0.6069 → 0.6436 (6,1%)
10. September 2026 Neu NZD — NZD/USD X262b35d87dc Neue Position — -0.1875 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.6586 → 0.9875 (49,9%)
10. September 2026 Erhöht PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT S60932753 Einheiten/Aktie: 1.856 → 1.969 (6,1%)
10. September 2026 Erhöht PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD S66966185 Einheiten/Aktie: 0.5485 → 0.5817 (6,1%)
10. September 2026 Erhöht RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD S61615258 Einheiten/Aktie: 0.9307 → 0.9871 (6,1%)
10. September 2026 Erhöht SCL — SCALES CORPORATION LTD NZSCLE0002S8 Einheiten/Aktie: 0.1744 → 0.185 (6,1%)
10. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 Einheiten/Aktie: 0.03657 → 0.03879 (6,1%)
10. September 2026 Erhöht SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP S68231935 Einheiten/Aktie: 1.647 → 1.747 (6,1%)
10. September 2026 Erhöht SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD S65324881 Einheiten/Aktie: 0.2029 → 0.2152 (6,1%)
10. September 2026 Erhöht SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 Einheiten/Aktie: 0.8385 → 0.8893 (6,1%)
10. September 2026 Erhöht SPK — SPARK NEW ZEALAND S68814367 Einheiten/Aktie: 1.303 → 1.382 (6,1%)
10. September 2026 Erhöht SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NZSUME0001S0 Einheiten/Aktie: 0.2283 → 0.2421 (6,1%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1411 → -0.1503 (6,5%)
10. September 2026 Erhöht VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 Einheiten/Aktie: 0.3405 → 0.3611 (6,1%)
10. September 2026 Erhöht VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN S61738431 Einheiten/Aktie: 0.6742 → 0.7151 (6,1%)
10. September 2026 Erhöht XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Einheiten/Aktie: 0.000002286 → 0.00000303 (32,6%)
10. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02004 → 0.02123 (5,9%)
9. September 2026 Reduziert AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 Einheiten/Aktie: 1.131 → 1.066 (-5,7%)
9. September 2026 Reduziert AIR — AIR NEW ZEALAND LTD S64264849 Einheiten/Aktie: 2.481 → 2.339 (-5,7%)
9. September 2026 Reduziert ARG — ARGOSY PROPERTY LTD NZARGE0010S7 Einheiten/Aktie: 1.152 → 1.086 (-5,7%)
9. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: -0.0001491 → 0.00597 (-4102,7%)
9. September 2026 Ausgestiegen AUD — AUD/USD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war 0.006119 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 Einheiten/Aktie: 0.41 → 0.3866 (-5,7%)
9. September 2026 Reduziert CHI — CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD S66345224 Einheiten/Aktie: 0.4554 → 0.4294 (-5,7%)
9. September 2026 Reduziert EBO — EBOS GROUP S61600383 Einheiten/Aktie: 0.1569 → 0.1479 (-5,7%)
9. September 2026 Reduziert FBU — FLETCHER BUILDING S63416069 Einheiten/Aktie: 0.9293 → 0.8762 (-5,7%)
9. September 2026 Reduziert FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO S63402507 Einheiten/Aktie: 0.4136 → 0.3899 (-5,7%)
9. September 2026 Reduziert GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP S62991922 Einheiten/Aktie: 1.101 → 1.038 (-5,7%)
9. September 2026 Reduziert HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD NZHGHE0007S9 Einheiten/Aktie: 1.001 → 0.9439 (-5,7%)
9. September 2026 Reduziert IFT — INFRATIL LTD S64592868 Einheiten/Aktie: 0.592 → 0.5581 (-5,7%)
9. September 2026 Reduziert KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD NZKPGE0001S9 Einheiten/Aktie: 1.811 → 1.707 (-5,7%)
9. September 2026 Reduziert MCY — MERCURY NZ LTD NZMRPE0001S2 Einheiten/Aktie: 0.5409 → 0.51 (-5,7%)
9. September 2026 Reduziert MEL — MERIDIAN ENERGY LTD NZMELE0002S7 Einheiten/Aktie: 0.6436 → 0.6069 (-5,7%)
9. September 2026 Ausgestiegen NZD — NZD/USD X262b35d87dc Position ausgestiegen — war -0.007491 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.6385 → 0.6586 (3,1%)
9. September 2026 Reduziert PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT S60932753 Einheiten/Aktie: 1.969 → 1.856 (-5,7%)
9. September 2026 Reduziert PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD S66966185 Einheiten/Aktie: 0.5817 → 0.5485 (-5,7%)
9. September 2026 Reduziert RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD S61615258 Einheiten/Aktie: 0.9871 → 0.9307 (-5,7%)
9. September 2026 Reduziert SCL — SCALES CORPORATION LTD NZSCLE0002S8 Einheiten/Aktie: 0.185 → 0.1744 (-5,7%)
9. September 2026 Reduziert SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP S68231935 Einheiten/Aktie: 1.747 → 1.647 (-5,7%)
9. September 2026 Reduziert SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD S65324881 Einheiten/Aktie: 0.2152 → 0.2029 (-5,7%)
9. September 2026 Reduziert SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 Einheiten/Aktie: 0.8893 → 0.8385 (-5,7%)
9. September 2026 Reduziert SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NZSUME0001S0 Einheiten/Aktie: 0.2421 → 0.2283 (-5,7%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02387 → -0.1411 (491,2%)
9. September 2026 Reduziert VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 Einheiten/Aktie: 0.3611 → 0.3405 (-5,7%)
9. September 2026 Reduziert VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN S61738431 Einheiten/Aktie: 0.7151 → 0.6742 (-5,7%)
8. September 2026 Erhöht AIR — AIR NEW ZEALAND LTD S64264849 Einheiten/Aktie: 2.464 → 2.481 (0,7%)
8. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.0006457 → -0.0001491 (-123,1%)
8. September 2026 Erhöht AUD — AUD/USD X7c728feead5 Einheiten/Aktie: 0.004691 → 0.006119 (30,4%)
8. September 2026 Erhöht HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD NZHGHE0007S9 Einheiten/Aktie: 0.996 → 1.001 (0,5%)
8. September 2026 Reduziert NZD — NZD/USD X262b35d87dc Einheiten/Aktie: -0.005752 → -0.007491 (30,2%)
8. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.6044 → 0.6385 (5,7%)
8. September 2026 Erhöht SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 Einheiten/Aktie: 0.8836 → 0.8893 (0,6%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02142 → -0.02387 (11,4%)
8. September 2026 Erhöht VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 Einheiten/Aktie: 0.3587 → 0.3611 (0,7%)
4. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.01029 → 0.0006457 (-93,7%)
4. September 2026 Neu AUD — AUD/USD X7c728feead5 Neue Position — 0.004691 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Neu NZD — NZD/USD X262b35d87dc Neue Position — -0.005752 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 Einheiten/Aktie: 0.02743 → 0.03657 (33,3%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02086 → -0.02142 (2,7%)
4. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02007 → 0.02004 (-0,1%)
3. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.01375 → 0.01029 (-25,2%)
3. September 2026 Ausgestiegen AUD — AUD/USD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war 0.002578 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Ausgestiegen NZD — NZD/USD X262b35d87dc Position ausgestiegen — war -0.003123 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.4727 → 0.6044 (27,9%)
3. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 Einheiten/Aktie: 0.01829 → 0.02743 (50,0%)
3. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.0006406 → -0.02086 (3155,8%)
3. September 2026 Erhöht XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Einheiten/Aktie: 0.000001714 → 0.000002286 (33,3%)
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0008491 → 0.02007 (2263,2%)
2. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: -0.001255 → 0.01375 (-1195,4%)
2. September 2026 Reduziert AUD — AUD/USD X7c728feead5 Einheiten/Aktie: 0.008094 → 0.002578 (-68,1%)
2. September 2026 Erhöht NZD — NZD/USD X262b35d87dc Einheiten/Aktie: -0.0325 → -0.003123 (-90,4%)
2. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.397 → 0.4727 (19,1%)
2. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 Einheiten/Aktie: 0.02743 → 0.01829 (-33,3%)
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.03426 → -0.0006406 (-98,1%)
2. September 2026 Erhöht XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Einheiten/Aktie: 0.000001143 → 0.000001714 (50,0%)
2. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01586 → 0.0008491 (-94,6%)
1. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.007889 → -0.001255 (-115,9%)
1. September 2026 Neu AUD — AUD/USD X7c728feead5 Neue Position — 0.008094 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht MCY — MERCURY NZ LTD NZMRPE0001S2 Einheiten/Aktie: 0.5233 → 0.5409 (3,4%)
1. September 2026 Reduziert NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.4905 → 0.397 (-19,1%)
1. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 Einheiten/Aktie: 0.01829 → 0.02743 (50,0%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01713 → -0.03426 (100,0%)
1. September 2026 Reduziert XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Einheiten/Aktie: 0.000001714 → 0.000001143 (-33,3%)
31. August 2026 Reduziert AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 Einheiten/Aktie: 1.203 → 1.131 (-6,0%)
31. August 2026 Erhöht AIR — AIR NEW ZEALAND LTD S64264849 Einheiten/Aktie: 2.225 → 2.464 (10,7%)
31. August 2026 Erhöht ARG — ARGOSY PROPERTY LTD NZARGE0010S7 Einheiten/Aktie: 1.04 → 1.152 (10,7%)
31. August 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.008518 → 0.007889 (-7,4%)
31. August 2026 Erhöht CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 Einheiten/Aktie: 0.3485 → 0.41 (17,6%)
31. August 2026 Reduziert EBO — EBOS GROUP S61600383 Einheiten/Aktie: 0.1598 → 0.1569 (-1,8%)
31. August 2026 Reduziert FBU — FLETCHER BUILDING S63416069 Einheiten/Aktie: 0.943 → 0.9293 (-1,4%)
31. August 2026 Reduziert FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO S63402507 Einheiten/Aktie: 0.4227 → 0.4136 (-2,2%)
31. August 2026 Ausgestiegen FRW S66879800 Position ausgestiegen — war 0.1526 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP S62991922 Einheiten/Aktie: 1.037 → 1.101 (6,2%)
31. August 2026 Erhöht HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD NZHGHE0007S9 Einheiten/Aktie: 0.9852 → 0.996 (1,1%)
31. August 2026 Reduziert IFT — INFRATIL LTD S64592868 Einheiten/Aktie: 0.6356 → 0.592 (-6,9%)
31. August 2026 Erhöht KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD NZKPGE0001S9 Einheiten/Aktie: 1.672 → 1.811 (8,3%)
31. August 2026 Erhöht MCY — MERCURY NZ LTD NZMRPE0001S2 Einheiten/Aktie: 0.4938 → 0.5233 (6,0%)
31. August 2026 Erhöht MEL — MERIDIAN ENERGY LTD NZMELE0002S7 Einheiten/Aktie: 0.5777 → 0.6436 (11,4%)
31. August 2026 Neu NZD — NZD/USD X262b35d87dc Neue Position — -0.0325 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.2239 → 0.4905 (119,0%)
31. August 2026 Erhöht PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT S60932753 Einheiten/Aktie: 1.788 → 1.969 (10,1%)
31. August 2026 Erhöht PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD S66966185 Einheiten/Aktie: 0.5601 → 0.5817 (3,9%)
31. August 2026 Erhöht RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD S61615258 Einheiten/Aktie: 0.8812 → 0.9871 (12,0%)
31. August 2026 Erhöht SCL — SCALES CORPORATION LTD NZSCLE0002S8 Einheiten/Aktie: 0.1701 → 0.185 (8,8%)
31. August 2026 Erhöht SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP S68231935 Einheiten/Aktie: 1.523 → 1.747 (14,7%)
31. August 2026 Reduziert SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD S65324881 Einheiten/Aktie: 0.2159 → 0.2152 (-0,3%)
31. August 2026 Erhöht SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 Einheiten/Aktie: 0.7861 → 0.8836 (12,4%)
31. August 2026 Erhöht SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NZSUME0001S0 Einheiten/Aktie: 0.2268 → 0.2421 (6,7%)
31. August 2026 Erhöht VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 Einheiten/Aktie: 0.04821 → 0.3587 (644,0%)
31. August 2026 Erhöht VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN S61738431 Einheiten/Aktie: 0.6393 → 0.7151 (11,9%)
31. August 2026 Erhöht XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Einheiten/Aktie: 0.000001143 → 0.000001714 (50,0%)
28. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.00689 → 0.008518 (23,6%)
28. August 2026 Reduziert NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.2837 → 0.2239 (-21,1%)
28. August 2026 Erhöht SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 Einheiten/Aktie: 0.7692 → 0.7861 (2,2%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.00681 → -0.01713 (151,5%)
28. August 2026 Erhöht VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 Einheiten/Aktie: 0.02742 → 0.04821 (75,8%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.00675 → 0.01586 (135,0%)
27. August 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.01124 → 0.00689 (-38,7%)
27. August 2026 Ausgestiegen AUD — AUD/USD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war -0.001952 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Ausgestiegen NZD — NZD/USD X262b35d87dc Position ausgestiegen — war -0.01027 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.2389 → 0.2837 (18,7%)
27. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01592 → -0.00681 (-57,2%)
27. August 2026 Erhöht VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 Einheiten/Aktie: 0.004957 → 0.02742 (453,1%)
26. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.01038 → 0.01124 (8,3%)
26. August 2026 Neu AUD — AUD/USD X7c728feead5 Neue Position — -0.001952 Einheiten/Aktie
26. August 2026 Reduziert NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.2531 → 0.2389 (-5,6%)
26. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01531 → -0.01592 (4,0%)
26. August 2026 Neu VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 Neue Position — 0.004957 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Neu NZD — NZD/USD X262b35d87dc Neue Position — -0.01027 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01474 → -0.01531 (3,9%)
24. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.008813 → 0.01038 (17,8%)
24. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01289 → -0.01474 (14,4%)
21. August 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.009727 → 0.008813 (-9,4%)
21. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.006105 → -0.01289 (111,1%)
21. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.001173 → 0.00675 (475,7%)
20. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.00423 → 0.009727 (130,0%)
20. August 2026 Ausgestiegen AUD — AUD/USD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war 0.0143 Einheiten/Aktie
20. August 2026 Ausgestiegen NZD — NZD/USD X262b35d87dc Position ausgestiegen — war -0.02674 Einheiten/Aktie
20. August 2026 Reduziert NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.2799 → 0.2531 (-9,6%)
20. August 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 Einheiten/Aktie: 0.009143 → 0.01829 (100,0%)
20. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01363 → -0.006105 (-55,2%)
20. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.003115 → 0.001173 (-62,4%)
19. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: -0.007609 → 0.00423 (-155,6%)
19. August 2026 Erhöht AUD — AUD/USD X7c728feead5 Einheiten/Aktie: 0.01167 → 0.0143 (22,5%)
19. August 2026 Reduziert CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 Einheiten/Aktie: 0.3649 → 0.3485 (-4,5%)
19. August 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.1275 → 0.2799 (119,5%)
19. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01109 → -0.01363 (22,8%)
19. August 2026 Erhöht XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Einheiten/Aktie: 0.0000005714 → 0.000001143 (100,0%)
18. August 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.001706 → -0.007609 (-546,1%)
18. August 2026 Neu AUD — AUD/USD X7c728feead5 Neue Position — 0.01167 Einheiten/Aktie
18. August 2026 Neu NZD — NZD/USD X262b35d87dc Neue Position — -0.02674 Einheiten/Aktie
18. August 2026 Neu SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 Neue Position — 0.009143 Einheiten/Aktie
18. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01034 → -0.01109 (7,3%)
18. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.002918 → 0.003115 (6,8%)
17. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.001679 → 0.001706 (1,6%)
17. August 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.04264 → 0.1275 (199,0%)
17. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.008536 → -0.01034 (21,2%)
17. August 2026 Neu XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Neue Position — 0.0000005714 Einheiten/Aktie
14. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.008137 → -0.008536 (4,9%)
13. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02371 → -0.008137 (-65,7%)
13. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01908 → 0.002918 (-84,7%)
12. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02251 → -0.02371 (5,3%)
11. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02069 → -0.02251 (8,8%)

Dividenden 32 Zahlungen

08
2,25%Rendite (TTM)
$1,01Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,4370
16. Dezember 2025$0,5750
16. Juni 2025$0,4350
17. Dezember 2024$0,6150
11. Juni 2024$0,3490
20. Dezember 2023$0,9810
7. Juni 2023$0,4730
13. Dezember 2022$0,2420
9. Juni 2022$0,5460
13. Dezember 2021$0,8880
10. Juni 2021$0,5620
14. Dezember 2020$0,7630
15. Juni 2020$0,3700
16. Dezember 2019$1,1770
17. Juni 2019$0,7600
18. Dezember 2018$0,8330
19. Juni 2018$0,8220
19. Dezember 2017$0,9030
20. Juni 2017$0,8510
21. Dezember 2016$1,3590
22. Juni 2016$0,5420
21. Dezember 2015$0,6930
25. Juni 2015$0,9140
17. Dezember 2014$1,1000
25. Juni 2014$0,9590
18. Dezember 2013$0,7610
27. Juni 2013$0,7130
18. Dezember 2012$0,9460
21. Juni 2012$0,6220
20. Dezember 2011$1,4150
22. Juni 2011$0,4020
21. Dezember 2010$0,6390

Institutionelle Eigentümer (13F) 32 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Marotta Asset Management $8.763.312 41,62% 195.937 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $4.536.975 21,55% 101.746 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3.220.512 15,30% 71.906 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.015.048 4,82% 22.663 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $658.918 3,13% 14.712 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $476.856 2,26% 10.647 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $423.513 2,01% 9.456 Aktien 30. Juni 2026
Ballentine Partners, LLC $362.781 1,72% 8.100 Aktien 30. Juni 2026
SPC Financial, Inc. $287.084 1,36% 6.250 Aktien 30. September 2025
AlphaCore Capital LLC $279.924 1,33% 6.250 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $272.220 1,29% 6.078 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $190.000 0,90% 4.248 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $182.869 0,87% 4.083 Aktien 30. Juni 2026
Advantage Trust Co $80.618 0,38% 1.800 Aktien 30. Juni 2026
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $58.841 0,28% 1.314 Aktien 30. Juni 2026
ABOUND FINANCIAL, LLC $52.536 0,25% 1.173 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $44.098 0,21% 995 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $41.995 0,20% 938 Aktien 30. Juni 2026
Blue Trust, Inc. $39.100 0,19% 873 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $37.174 0,18% 830 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $8.958 0,04% 200 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $6.690 0,03% 150 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $4.479 0,02% 100 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $2.239 0,01% 50 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.999 0,01% 44 Aktien 30. Juni 2026
4Thought Financial Group Inc. $1.819 0,01% 41 Aktien 30. Juni 2026
Continuum Advisory, LLC $1.344 0,01% 30 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $986 0,00% 22 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $447 0,00% 10 Aktien 30. Juni 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $185 0,00% 4 Aktien 30. Juni 2026
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $90 0,00% 2.000 Aktien 30. Juni 2026
CX Institutional $2 0,00% 43 Aktien 30. Juni 2026

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10

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