Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,89% | ▼ -4,89% |
| 3M | ▲ +10,80% | ▲ +10,80% |
| 6M | ▲ +10,80% | ▲ +10,80% |
| YTD | ▲ +8,25% | ▲ +8,25% |
| 1Y | ▲ +10,61% | ▲ +11,07% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +18,93% | ▲ +19,42% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 42 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $19.6M | 4,81 | 45.497 | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $19.1M | 4,68 | 117.863 | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $16.6M | 4,06 | 69.886 | US |
| PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY | G7S00T104 | $14.6M | 3,58 | 190.993 | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $14.3M | 3,50 | 309.310 | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $13.0M | 3,19 | 93.209 | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $12.5M | 3,06 | 116.833 | US |
| ICON PUBLIC LIMITED COMPANY | G4705A100 | $12.4M | 3,03 | 71.181 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $12.2M | 2,99 | 214.222 | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $12.1M | 2,95 | 259.436 | US |
| TENET HEALTHCARE CORPORATION | 88033G407 | $11.4M | 2,79 | 60.976 | US |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $11.3M | 2,77 | 188.199 | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | G96629103 | $11.0M | 2,68 | 41.953 | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | 026874784 | $10.9M | 2,66 | 145.608 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $10.8M | 2,64 | 43.496 | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $10.7M | 2,62 | 63.804 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $10.3M | 2,52 | 43.349 | US |
| CBRE GROUP, INC. | 12504L109 | $9.8M | 2,41 | 73.036 | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | 075887109 | $9.7M | 2,37 | 64.053 | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $9.3M | 2,29 | 39.206 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $9.3M | 2,28 | 12.859 | US |
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 216648501 | $9.3M | 2,27 | 129.080 | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | 036752103 | $9.2M | 2,26 | 23.821 | US |
| SANOFI SA | 80105N105 | $9.0M | 2,19 | 210.126 | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $8.4M | 2,06 | 91.252 | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY | G8994E103 | $8.4M | 2,04 | 17.001 | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $7.9M | 1,93 | 28.022 | US |
| LABCORP HOLDINGS INC. | 504922105 | $7.8M | 1,91 | 27.872 | US |
| TD SYNNEX CORPORATION | 87162W100 | $7.3M | 1,79 | 27.372 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $6.4M | 1,56 | 110.289 | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G48833118 | $5.7M | 1,39 | 69.653 | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $5.5M | 1,36 | 21.648 | US |
| WASTE CONNECTIONS, INC. | 94106B101 | $5.4M | 1,31 | 32.181 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $5.1M | 1,26 | 14.571 | US |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS, INC. | 98311A105 | $4.9M | 1,20 | 58.129 | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $4.8M | 1,17 | 58.780 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $4.7M | 1,15 | 39.980 | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $4.6M | 1,13 | 118.931 | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $4.6M | 1,12 | 36.285 | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516205 | $4.4M | 1,09 | 19.796 | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC. | 43849R105 | $4.4M | 1,07 | 19.796 | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $4.1M | 1,01 | 44.791 | US |
Dividenden 1 Zahlung
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Dezember 2025 | $0,1150 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $389.454.302 | 98,50% | 12.642.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4.620.900 | 1,17% | 150.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $632.663 | 0,16% | 20.537 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $426.503 | 0,11% | 13.843 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $215.026 | 0,05% | 6.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12.930 | 0,00% | 419 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.111 | 0,00% | 101 | Aktien | 30. Juni 2026 |