AdvisorShares Trust (VEGA)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000034456 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $89.3M
- Bestände
- 12
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 102,09%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 4,5
- Positionen über 1%
- 11
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$2.9M
- Quartalsende Jun 2026
- +$4.7M
- Letzte 12 Monate
- +$13.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 12 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 78462F103 | $36.3M | 40,64 | 48.594 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46434V613 | $15.2M | 17,02 | 329.245 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287465 | $9.5M | 10,65 | 91.569 | EC | US |
| BLACKROCK ETF TRUST | 09290C103 | $6.6M | 7,40 | 97.196 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46429B267 | $5.5M | 6,14 | 240.785 | EC | US |
| ISHARES INC | 464287234 | $4.9M | 5,46 | 71.242 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287481 | $3.7M | 4,14 | 25.230 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288588 | $3.4M | 3,78 | 35.720 | EC | US |
| DREY INST PREF GOV MM-M | — | $3.2M | 3,56 | 3.179.925 | STIV | US |
| BLACKROCK LIQUIDITY T FUN | — | $2.9M | 3,30 | 2.947.621 | STIV | US |
| ISHARES GOLD TRUST | 464285204 | $1.4M | 1,54 | 18.267 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$12K | -0,01 | -314 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CreativeOne Wealth, LLC | $14.088.778 | 81,83% | 268.111 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $1.656.361 | 9,62% | 31.541 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $500.366 | 2,91% | 9.522 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $422.542 | 2,45% | 8.041 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $271.743 | 1,58% | 5.171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $241.910 | 1,41% | 4.604 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23.647 | 0,14% | 450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10.878 | 0,06% | 207 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ITDD iShares Trust | $89.5M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |
| SPDV ETF Series Solutions | $90.1M |
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| ITAN EA Series Trust | $89.2M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |
| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |
| GPRF Goldman Sachs ETF Trust | $88.0M |
| IBMT iShares Trust | $87.5M |