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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,65%▼ -6,65%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,53%▼ -5,27%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$31.5M
Quartalsende Jul 2026 +$36.3M
Letzte 12 Monate +$27.3M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 52 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $8.8M 6,65 8.753.110 STIV US
NetApp Inc 64110D104 $4.3M 3,29 24.228 EC US
APA Corp 03743Q108 $3.3M 2,52 88.683 EC US
HP Inc 40434L105 $3.3M 2,50 120.520 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $3.2M 2,46 21.797 EC US
CF Industries Holdings Inc 125269100 $3.2M 2,44 25.620 EC US
Viatris Inc 92556V106 $3.2M 2,41 180.356 EC US
Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 $3.2M 2,41 125.999 EC US
Best Buy Co Inc 086516101 $3.1M 2,32 35.363 EC US
CVS Health Corp 126650100 $3.0M 2,29 28.879 EC US
Principal Financial Group Inc 74251V102 $2.9M 2,23 25.847 EC US
FedEx Corp 31428X106 $2.9M 2,19 9.361 EC US
Healthpeak Properties Inc 42250P103 $2.9M 2,18 131.426 EC US
Kimco Realty Corp 49446R109 $2.9M 2,18 112.531 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $2.8M 2,14 43.182 EC US
ONEOK Inc 682680103 $2.8M 2,14 31.051 EC US
LyondellBasell Industries NV · $2.8M 2,14 45.410 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $2.8M 2,14 62.364 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $2.8M 2,13 59.972 EC US
Archer-Daniels-Midland Co 039483102 $2.8M 2,09 34.754 EC US
Kraft Heinz Co/The 500754106 $2.7M 2,06 105.072 EC US
US Bancorp 902973304 $2.7M 2,03 42.421 EC US
Stanley Black & Decker Inc 854502101 $2.7M 2,03 28.184 EC US
Amgen Inc 031162100 $2.6M 2,01 6.859 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $2.6M 2,00 38.523 EC US
Prudential Financial Inc 744320102 $2.6M 1,99 21.486 EC US
Snap-on Inc 833034101 $2.6M 1,98 6.342 EC US
Smurfit Westrock PLC · $2.6M 1,96 56.142 EC IE
Paychex Inc 704326107 $2.6M 1,95 21.962 EC US
Regions Financial Corp 7591EP100 $2.5M 1,93 82.158 EC US
Hasbro Inc 418056107 $2.5M 1,91 26.778 EC US
Ford Motor Co 345370860 $2.5M 1,91 170.942 EC US
BXP Inc 101121101 $2.5M 1,90 35.713 EC US
Skyworks Solutions Inc 83088M102 $2.5M 1,90 40.194 EC US
Amcor PLC · $2.5M 1,89 55.513 EC CH
KeyCorp 493267108 $2.5M 1,86 108.528 EC US
NextEra Energy Inc 65339F101 $2.4M 1,85 28.073 EC US
Omnicom Group Inc 681919106 $2.4M 1,79 29.941 EC US
AT&T Inc 00206R102 $2.3M 1,77 100.148 EC US
Darden Restaurants Inc 237194105 $2.3M 1,75 11.342 EC US
Pfizer Inc 717081103 $2.3M 1,73 90.905 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $2.3M 1,72 21.701 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $2.2M 1,69 15.059 EC US
Vistra Corp 92840M102 $2.2M 1,66 14.704 EC US
Avery Dennison Corp 053611109 $2.1M 1,63 12.651 EC US
NRG Energy Inc 629377508 $2.1M 1,59 15.616 EC US
Alexandria Real Estate Equitie 015271109 $2.1M 1,57 40.277 EC US
Comcast Corp 20030N101 $2.0M 1,48 81.484 EC US
Molson Coors Beverage Co 60871R209 $1.9M 1,47 46.674 EC US
Lowe's Cos Inc 548661107 $1.8M 1,34 8.483 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 9,9%
Real Estate 9,6%
Financials 9,4%
Industrials 9,2%
Technology 8,8%
Energy 8,7%
Consumer Staples 7,2%
Communication Services 6,7%
Consumer Discretionary 5,2%
Utilities 4,8%
Materials 3,8%
Retail 3,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 13,2%

Dividenden 105 Zahlungen

08
3,13%Rendite (TTM)
$1,21Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
28. August 2026$0,1150
31. Juli 2026$0,1150
30. Juni 2026$0,1150
29. Mai 2026$0,1100
30. April 2026$0,1000
31. März 2026$0,1000
27. Februar 2026$0,1000
30. Januar 2026$0,1000
31. Dezember 2025$0,1490
26. November 2025$0,1050
30. Oktober 2025$0,1050
29. September 2025$0,1050
28. August 2025$0,1050
30. Juli 2025$0,1050
27. Juni 2025$0,1100
29. Mai 2025$0,1100
29. April 2025$0,1100
28. März 2025$0,1100
27. Februar 2025$0,1100
30. Januar 2025$0,1100
31. Dezember 2024$0,1510
27. November 2024$0,1100
30. Oktober 2024$0,0340
27. September 2024$0,0950
29. August 2024$0,0950
30. Juli 2024$0,0950
27. Juni 2024$0,0950
30. Mai 2024$0,0950
26. April 2024$0,0950
26. März 2024$0,0950
27. Februar 2024$0,0950
29. Januar 2024$0,0950
28. Dezember 2023$0,1710
28. November 2023$0,0950
27. Oktober 2023$0,0840
27. September 2023$0,0850
29. August 2023$0,0900
27. Juli 2023$0,0900
28. Juni 2023$0,0900
26. Mai 2023$0,0900
26. April 2023$0,0900
29. März 2023$0,0900
24. Februar 2023$0,0950
30. Januar 2023$0,0950
29. Dezember 2022$0,1330
28. November 2022$0,0950
27. Oktober 2022$0,0750
28. September 2022$0,0610
29. August 2022$0,0950
27. Juli 2022$0,0860

Institutionelle Eigentümer (13F) 43 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
OSAIC HOLDINGS, INC. $14.080.121 25,56% 365.327 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $7.856.251 14,26% 203.857 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $7.523.074 13,66% 195.211 Aktien 30. Juni 2026
Western Wealth Management, LLC $4.509.504 8,19% 117.014 Aktien 30. Juni 2026
Financial Advocates Investment Management $2.769.188 5,03% 79.724 Aktien 30. September 2025
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $2.370.009 4,30% 61.379 Aktien 30. Juni 2026
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. $2.280.713 4,14% 74.580 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.875.272 3,40% 48.660 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1.339.384 2,43% 34.755 Aktien 30. Juni 2026
Aviance Capital Partners, LLC $1.281.464 2,33% 33.252 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.130.513 2,05% 29.335 Aktien 30. Juni 2026
Tyler-Stone Wealth Management $736.392 1,34% 22.700 Aktien 30. Juni 2025
Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC $694.690 1,26% 20.000 Aktien 30. September 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $676.883 1,23% 17.564 Aktien 30. Juni 2026
Key Client Fiduciary Advisors, LLC $609.179 1,11% 15.807 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $503.487 0,91% 13.065 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $441.261 0,80% 11.450 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $431.363 0,78% 11.193 Aktien 30. Juni 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $398.010 0,72% 10.328 Aktien 30. Juni 2026
Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC $386.531 0,70% 10.000 Aktien 30. Juni 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $385.381 0,70% 10.000 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $374.937 0,68% 9.729 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $336.298 0,61% 8.726 Aktien 30. Juni 2026
PFG Investments, LLC $320.963 0,58% 8.328 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $275.432 0,50% 7.147 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $272.235 0,49% 7.064 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $251.701 0,46% 6.531 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $226.682 0,41% 5.882 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $224.355 0,41% 5.822 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $201.868 0,37% 5.238 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $104.426 0,19% 2.671 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $67.996 0,12% 1.764 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $55.843 0,10% 1.500 Aktien 31. März 2026
Geneos Wealth Management Inc. $34.686 0,06% 900 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $16.225 0,03% 421 Aktien 30. Juni 2026
Ascentis Independent Advisors $14.683 0,03% 381 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $14.452 0,03% 375 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $3.902 0,01% 101 Aktien 30. Juni 2026
VANGUARD ADVISERS INC $1.229 0,00% 33 Aktien 31. März 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $385 0,00% 10 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $347 0,00% 8.991 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $39 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
MSTX Defiance Daily Target 2x Long M… Hebel/Inverse $131.6M
ESG FlexShares STOXX US ESG Select … $132.1M
USAI Pacer American Energy Independe… $132.8M
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $133.6M
JABS Janus Henderson Asset - Backed … $134.1M
SPVM Invesco S&P 500 Value with Mome… $131.4M
BKCI BNY Mellon Concentrated Interna… $131.4M
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF $131.4M
AHLT American Beacon AHL Trend ETF $131.4M
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Divers… $130.1M