AdvisorShares Trust (MSOX)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000077183 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $69.4M
- Bestände
- 5
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 5,62%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 716,7
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- -$1.8M
- Quartalsende Jun 2026
- +$1.5M
- Letzte 12 Monate
- +$70.6M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK TREASURY TRUST | — | $2.3M | 3,29 | 2.280.288 | STIV | US |
| COWEN INC. | — | $1.2M | 1,72 | 1 | DE | US |
| COWEN INC. | — | $265K | 0,38 | 1 | DE | US |
| CLEAR STREET LLC | — | $159K | 0,23 | 1 | DE | US |
| AdvisorShares Trust | 00768Y453 | $508 | 0,00 | 100 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 25 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.313.719 | 23,11% | 392.155 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $782.376 | 13,76% | 233.545 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $767.150 | 13,49% | 229.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| RAFFLES ASSOCIATES LP | $655.752 | 11,53% | 195.747 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $402.000 | 7,07% | 120.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $330.310 | 5,81% | 98.600 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $257.040 | 4,52% | 28.000 | Kaufoption | 30. September 2025 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $219.402 | 3,86% | 23.900 | Verkaufsoption | 30. September 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188.605 | 3,32% | 56.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $135.046 | 2,38% | 37.155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $118.764 | 2,09% | 35.452 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. | $110.885 | 1,95% | 33.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Heritage Family Offices, LLP | $110.885 | 1,95% | 33.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $46.565 | 0,82% | 13.900 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $44.267 | 0,78% | 13.214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farringdon Capital, Ltd. | $42.964 | 0,76% | 12.825 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $41.875 | 0,74% | 12.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $40.059 | 0,70% | 11.958 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $30.868 | 0,54% | 3.983 | Aktien | 30. September 2025 |
| UBS Group AG | $28.512 | 0,50% | 8.511 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13.400 | 0,24% | 4.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4.191 | 0,07% | 1.270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $335 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $184 | 0,00% | 60 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| GTR WisdomTree Trust | $69.5M |
| FINT Advisors' Inner Circle Fund II | $69.6M |
| BNDS Series Portfolios Trust | $69.7M |
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| EASG DBX ETF Trust | $69.1M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |
| SYZ Lazard Active ETF Trust | $68.4M |
| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |