AIM ETF Products Trust (QBSF)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000093180 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $33.3M
- Bestände
- 4
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,44%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 0,9
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$4.0M
- Quartalsende Apr 2026
- +$5.3M
- Letzte 12 Monate
- +$32.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen · Kategorie: DE
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 06/30/2026 4.88 C | — | $35.8M | 107,40 | 503 | US |
| SPY 06/30/2026 650.27 P | — | $195K | 0,58 | 503 | US |
| SPY 06/30/2026 552.79 P | — | -$47K | -0,14 | -503 | US |
| SPY 06/30/2026 671.35 C | — | -$2.8M | -8,41 | -503 | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | $5.078.987 | 31,63% | 188.041 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $4.864.570 | 30,29% | 189.541 | Aktien | 30. September 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.734.640 | 10,80% | 64.222 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.159.080 | 7,22% | 42.913 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $719.952 | 4,48% | 26.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $418.115 | 2,60% | 15.480 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $411.335 | 2,56% | 15.229 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $358.342 | 2,23% | 13.267 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Long Island Wealth Management, Inc. | $316.017 | 1,97% | 11.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Applied Capital LLC | $278.851 | 1,74% | 10.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $238.552 | 1,49% | 8.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $183.938 | 1,15% | 6.810 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $103.259 | 0,64% | 3.823 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $93.671 | 0,58% | 3.468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $67.552 | 0,42% | 2.501 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.092 | 0,15% | 892 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $7.892 | 0,05% | 292.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARCLAYS PLC | $27 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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