SRH REIT Covered Call ETF (SRHR)
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Performance Stand 29. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,77% | ▼ -5,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,09% | ▼ -5,00% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 37 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $5.5M | 10,05 | 34.168 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $3.6M | 6,69 | 57.000 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $3.4M | 6,19 | 66.500 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $3.1M | 5,78 | 144.063 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $3.1M | 5,75 | 42.500 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $2.6M | 4,78 | 103.525 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $2.6M | 4,74 | 295.500 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $2.4M | 4,48 | 37.000 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $2.3M | 4,21 | 72.500 | EC | US |
| Smartstop Self Storage REIT In | 83192D402 | $2.2M | 4,01 | 65.000 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $2.0M | 3,72 | 64.200 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $2.0M | 3,65 | 16.094 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $2.0M | 3,59 | 65.628 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust Inc | 65341D102 | $1.9M | 3,46 | 72.082 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $1.9M | 3,46 | 56.800 | EC | US |
| Curbline Properties Corp | 23128Q101 | $1.8M | 3,38 | 60.000 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $1.8M | 3,34 | 12.270 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $1.8M | 3,31 | 35.000 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $1.5M | 2,84 | 7.395 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $1.5M | 2,78 | 40.000 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $1.3M | 2,32 | 45.000 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $1.2M | 2,28 | 75.000 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $1.1M | 1,95 | 25.000 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $1.1M | 1,95 | 8.000 | EC | US |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $564K | 1,04 | 40.000 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $500K | 0,92 | 499.625 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$10K | -0,02 | -73 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$10K | -0,02 | -450 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$14K | -0,03 | -252 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$15K | -0,03 | -80 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$16K | -0,03 | -120 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$19K | -0,03 | -750 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$21K | -0,04 | -160 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$50K | -0,09 | -370 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$55K | -0,10 | -400 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$65K | -0,12 | -570 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$83K | -0,15 | -665 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 34 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. September 2026 | $0,3380 |
| 27. August 2026 | $0,3230 |
| 23. Juli 2026 | $0,2860 |
| 25. Juni 2026 | $0,3040 |
| 21. Mai 2026 | $0,3410 |
| 23. April 2026 | $0,2750 |
| 26. März 2026 | $0,3020 |
| 26. Februar 2026 | $0,2720 |
| 22. Januar 2026 | $0,2890 |
| 30. Dezember 2025 | $0,3130 |
| 28. November 2025 | $0,3290 |
| 23. Oktober 2025 | $0,3170 |
| 25. September 2025 | $0,3160 |
| 21. August 2025 | $0,3170 |
| 24. Juli 2025 | $0,2920 |
| 26. Juni 2025 | $0,3010 |
| 22. Mai 2025 | $0,3100 |
| 24. April 2025 | $0,2770 |
| 27. März 2025 | $0,3330 |
| 27. Februar 2025 | $0,3300 |
| 23. Januar 2025 | $0,3120 |
| 27. Dezember 2024 | $0,3030 |
| 21. November 2024 | $0,3090 |
| 24. Oktober 2024 | $0,2700 |
| 26. September 2024 | $0,2820 |
| 22. August 2024 | $0,3100 |
| 25. Juli 2024 | $0,3020 |
| 27. Juni 2024 | $0,3600 |
| 23. Mai 2024 | $0,4030 |
| 25. April 2024 | $0,3520 |
| 21. März 2024 | $0,3530 |
| 23. Februar 2024 | $0,3580 |
| 25. Januar 2024 | $0,3510 |
| 20. Dezember 2023 | $0,5580 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SRH ADVISORS, LLC | $52.130.267 | 98,99% | 877.013 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $275.306 | 0,52% | 4.632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257.497 | 0,49% | 4.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |