Alger 35 ETF (ATFV)
$40,95
▲ +0,25 (+0,61%)
1-Tages-Veränderung
$38,64 – $41,35
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,62% | ▲ +4,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +2,20% | ▲ +2,20% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$20.9M
Quartalsende Jun 2026
+$44.0M
Letzte 12 Monate
+$131.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 36 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $22.7M | 11,43 | 113.276 | EC | US |
| NEBIUS GROUP NV | · | $17.6M | 8,90 | 63.906 | EC | NL |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $17.5M | 8,81 | 48.884 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $12.6M | 6,36 | 52.895 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $11.4M | 5,75 | 17.851 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $9.7M | 4,90 | 26.027 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $8.3M | 4,18 | 17.375 | EC | TW |
| ASTERA LABS INC | 04626A103 | $7.9M | 3,99 | 16.391 | EC | US |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | 84615Q103 | $7.7M | 3,87 | 44.871 | EC | US |
| TWILIO INC | 90138F102 | $7.2M | 3,65 | 35.088 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $5.5M | 2,79 | 12.769 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $5.4M | 2,75 | 4.635 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $4.8M | 2,40 | 12.366 | EC | US |
| Anthropic PBC | · | $4.3M | 2,15 | 7.251 | EC | US |
| QXO INC | 82846H405 | $4.0M | 2,01 | 230.640 | EC | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $3.8M | 1,92 | 7.377 | EC | US |
| NOVO NORDISK A/S | 670100205 | $3.8M | 1,90 | 78.410 | EC | DK |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $3.6M | 1,83 | 36.625 | EC | US |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | 75972B101 | $3.6M | 1,80 | 232.638 | EC | JP |
| NATERA INC | 632307104 | $3.5M | 1,76 | 12.848 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | · | $3.5M | 1,76 | 7.591 | EC | LU |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $3.2M | 1,61 | 1.880 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $2.7M | 1,38 | 10.764 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $2.6M | 1,29 | 35.740 | EC | US |
| ENOVIX CORP | 293594107 | $2.5M | 1,25 | 407.445 | EC | US |
| APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 03823U102 | $2.4M | 1,20 | 16.082 | EC | US |
| FERVO ENERGY COMPANY | 31556C106 | $2.3M | 1,16 | 78.815 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $2.2M | 1,13 | 5.650 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $2.2M | 1,10 | 1.813 | EC | US |
| SOLV ENERGY INC | 78475V103 | $2.1M | 1,04 | 60.297 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $1.9M | 0,97 | 1.906 | EC | US |
| ABIVAX SA | 00370M103 | $1.7M | 0,86 | 12.840 | EC | FR |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $1.6M | 0,82 | 1.633.988 | STIV | US |
| 2026 VDC LP SPV | · | $1.2M | 0,60 | 11.906 | EC | US |
| FORTE BIOSCIENCES INC | 34962G208 | $889K | 0,45 | 41.831 | EC | US |
| Open AI Group PBC | · | $579K | 0,29 | 842 | EC | US |
Dividenden 4 Zahlungen
0,17%Rendite (TTM)
$0,07Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. Dezember 2025 | $0,0710 |
| 18. Dezember 2024 | $0,0410 |
| 20. Dezember 2023 | $0,0020 |
| 21. Dezember 2022 | $0,0070 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 38 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $45.246.048 | 28,95% | 1.092.372 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mountain Capital Investment Advisors Inc. | $43.499.576 | 27,83% | 1.050.207 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FRED ALGER MANAGEMENT, LLC | $16.532.097 | 10,58% | 399.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $11.808.966 | 7,56% | 285.103 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $8.975.507 | 5,74% | 216.695 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $3.960.068 | 2,53% | 95.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $3.679.380 | 2,35% | 88.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $3.203.125 | 2,05% | 80.078 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rubicon Advisors, GP | $3.115.658 | 1,99% | 75.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1.936.992 | 1,24% | 61.747 | Aktien | 31. März 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.781.810 | 1,14% | 43.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.694.285 | 1,08% | 40.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.327.345 | 0,85% | 32.046 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.123.949 | 0,72% | 27.135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $860.120 | 0,55% | 20.766 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $805.122 | 0,52% | 19.438 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $707.992 | 0,45% | 17.093 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $706.356 | 0,45% | 17.053 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $690.140 | 0,44% | 16.662 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $651.659 | 0,42% | 15.733 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $638.473 | 0,41% | 15.415 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $596.655 | 0,38% | 14.405 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $568.448 | 0,36% | 13.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $456.034 | 0,29% | 11.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $331.477 | 0,21% | 8.003 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $275.319 | 0,18% | 6.647 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $248.520 | 0,16% | 6.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $225.532 | 0,14% | 5.445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trek Financial, LLC | $224.414 | 0,14% | 5.418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $221.556 | 0,14% | 5.349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $140.825 | 0,09% | 3.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $41.834 | 0,03% | 1.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $10.344 | 0,01% | 330 | Aktien | 31. März 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $8.325 | 0,01% | 201 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6.503 | 0,00% | 157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4.794 | 0,00% | 115.730 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $414 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $86 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |