Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000084280 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$166.3M
- Quartalsende Mär 2026
- +$196.2M
- Letzte 12 Monate
- +$373.3M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 29 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $56.8M | 14,64 | 325.458 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $31.1M | 8,03 | 84.122 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $25.3M | 6,52 | 121.392 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 874039100 | $22.0M | 5,68 | 65.182 | EC | TW |
| Alphabet Inc. | 02079K107 | $21.9M | 5,66 | 76.513 | EC | US |
| Nebius Group N.V. | — | $19.9M | 5,14 | 192.065 | EC | NL |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $19.8M | 5,10 | 19.763.318 | STIV | US |
| Apple Inc. | 037833100 | $19.3M | 4,97 | 75.967 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $18.5M | 4,77 | 59.693 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $15.0M | 3,87 | 772.483 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $14.6M | 3,76 | 39.228 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $11.7M | 3,03 | 43.354 | EC | US |
| GE Vernova Inc. | 36828A101 | $11.0M | 2,85 | 12.646 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $10.9M | 2,81 | 19.053 | EC | US |
| Applovin Corp. | 03831W108 | $10.0M | 2,58 | 25.133 | EC | US |
| GFL Environmental Inc. | 36168Q104 | $9.8M | 2,53 | 234.919 | EC | CA |
| Heico Corp | 422806208 | $8.1M | 2,09 | 38.430 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $7.3M | 1,87 | 66.196 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $6.6M | 1,69 | 7.132 | EC | US |
| SEA LTD | 81141R100 | $6.5M | 1,67 | 78.367 | EC | KY |
| NATERA INC | 632307104 | $5.2M | 1,35 | 26.084 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $4.9M | 1,26 | 15.305 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $4.8M | 1,23 | 17.129 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc. | 46120E602 | $4.2M | 1,08 | 9.063 | EC | US |
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | 349381103 | $3.2M | 0,82 | 93.202 | EC | US |
| Mercadolibre Inc | 58733R102 | $2.7M | 0,69 | 1.554 | EC | US |
| Rocket Companies Inc | 77311W101 | $2.2M | 0,58 | 157.406 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $2.2M | 0,56 | 22.376 | EC | US |
| 2026 VDC LP SPV | — | $1.1M | 0,28 | 10.869 | EC | US |
Dividenden 2 Zahlungen
$0,18
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. Dezember 2025 | $0,1800 |
| 18. Dezember 2024 | $0,0410 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 90 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $82.249.620 | 23,56% | 1.992.964 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $44.713.319 | 12,81% | 1.083.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $27.450.782 | 7,86% | 665.151 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $17.710.613 | 5,07% | 429.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16.905.719 | 4,84% | 409.637 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $12.969.405 | 3,72% | 314.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10.272.609 | 2,94% | 248.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $9.740.969 | 2,79% | 236.030 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanchez Wealth Management Group | $9.298.248 | 2,66% | 225.303 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8.951.958 | 2,56% | 216.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Embree Financial Group | $7.497.869 | 2,15% | 181.678 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $7.032.779 | 2,01% | 170.409 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $6.321.120 | 1,81% | 153.165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5.667.586 | 1,62% | 137.329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $5.291.166 | 1,52% | 128.209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $5.183.099 | 1,48% | 125.590 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $4.795.879 | 1,37% | 118.358 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $4.694.213 | 1,34% | 113.744 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4.664.118 | 1,34% | 113.015 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $4.524.948 | 1,30% | 109.643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4.127.000 | 1,18% | 100.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $3.867.989 | 1,11% | 93.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $3.832.002 | 1,10% | 92.852 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2.704.731 | 0,77% | 65.537 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.679.796 | 0,77% | 64.930 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $2.291.063 | 0,66% | 55.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $2.205.675 | 0,63% | 53.445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2.046.926 | 0,59% | 49.598 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAI Capital Management | $1.733.671 | 0,50% | 42.008 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1.537.404 | 0,44% | 37.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $1.474.824 | 0,42% | 35.736 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1.471.358 | 0,42% | 35.652 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1.376.219 | 0,39% | 33.346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1.331.040 | 0,38% | 32.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.115.684 | 0,32% | 27.034 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1.107.105 | 0,32% | 26.826 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.063.000 | 0,30% | 25.757 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $1.061.831 | 0,30% | 25.729 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $999.394 | 0,29% | 24.216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $962.568 | 0,28% | 23.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $805.178 | 0,23% | 19.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $801.876 | 0,23% | 19.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $774.679 | 0,22% | 18.771 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $707.971 | 0,20% | 17.155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $696.184 | 0,20% | 16.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $689.828 | 0,20% | 16.715 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $658.669 | 0,19% | 15.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642.285 | 0,18% | 15.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $641.811 | 0,18% | 15.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $621.007 | 0,18% | 15.682 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $618.679 | 0,18% | 14.991 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $562.179 | 0,16% | 13.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $475.266 | 0,14% | 11.516 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| National Philanthropic Trust | $445.510 | 0,13% | 10.795 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $351.811 | 0,10% | 8.525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $335.814 | 0,10% | 8.137 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $299.579 | 0,09% | 7.259 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| XTX Topco Ltd | $278.861 | 0,08% | 6.757 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $277.541 | 0,08% | 6.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $274.670 | 0,08% | 6.770 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $273.950 | 0,08% | 6.638 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $269.699 | 0,08% | 6.535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $268.420 | 0,08% | 6.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $259.094 | 0,07% | 6.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $251.210 | 0,07% | 6.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $223.766 | 0,06% | 5.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $223.353 | 0,06% | 5.412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $217.906 | 0,06% | 5.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $217.099 | 0,06% | 5.260 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rubicon Advisors, GP | $200.904 | 0,06% | 4.868 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $190.998 | 0,05% | 4.628 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $125.775 | 0,04% | 3.048 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $101.937 | 0,03% | 2.470 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $77.629 | 0,02% | 1.881 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $55.797 | 0,02% | 1.352 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Berbice Capital Management LLC | $49.524 | 0,01% | 1.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $47.295 | 0,01% | 1.146 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $46.759 | 0,01% | 1.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $23.936 | 0,01% | 580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NorthAvenue LLC | $20.635 | 0,01% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $16.467 | 0,00% | 399 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6.521 | 0,00% | 158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $5.613 | 0,00% | 136 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2.961 | 0,00% | 71.740 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2.683 | 0,00% | 65 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.008 | 0,00% | 24.426 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| R. W. Roge & Company, Inc. | $506 | 0,00% | 12.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $291 | 0,00% | 7.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $211 | 0,00% | 5.112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $165 | 0,00% | 4 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MSTX Defiance Daily Target 2x Long M… Hebel/Inverse | $387.7M |
| CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporat… | $388.3M |
| PDN Invesco RAFI Developed Markets … | $388.7M |
| DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $389.0M |
| YMAX Yieldmax Universe Fund Of Optio… | $389.5M |
| BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | $387.0M |
| AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | $386.7M |
| GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $385.2M |
| SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X … Hebel/Inverse | $385.1M |
| EWQ iShares MSCI France ETF | $385.0M |