Listed Funds Trust (HEGD)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000070373 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $691.5M
- Bestände
- 12
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 102,51%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,2
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$4.8M
- Quartalsende Mai 2026
- +$33.5M
- Letzte 12 Monate
- +$190.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 12 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $638.2M | 92,29 | 843.660 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $20.4M | 2,95 | 211 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $20.3M | 2,93 | 462 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $17.8M | 2,57 | 382 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $6.2M | 0,90 | 285 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3.2M | 0,46 | 285 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.8M | 0,40 | 2.760.770 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $964K | 0,14 | 835 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $601K | 0,09 | 835 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.5M | -0,22 | -1.670 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$8.9M | -1,29 | -570 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$9.0M | -1,29 | -211 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 90 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $113.286.102 | 18,44% | 4.586.482 | Aktien | 31. März 2026 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $62.935.276 | 10,24% | 2.360.663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $44.220.946 | 7,20% | 1.658.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $41.840.977 | 6,81% | 1.569.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $40.492.840 | 6,59% | 1.518.861 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $37.270.563 | 6,07% | 1.397.996 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $22.847.667 | 3,72% | 857.002 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $22.534.983 | 3,67% | 845.273 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy CG, LLC | $20.029.205 | 3,26% | 751.283 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $17.349.712 | 2,82% | 650.777 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $16.815.036 | 2,74% | 630.722 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16.631.708 | 2,71% | 623.845 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $14.226.413 | 2,32% | 533.624 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Designs Corp | $13.494.647 | 2,20% | 546.342 | Aktien | 31. März 2026 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $12.049.306 | 1,96% | 477.957 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| MY Wealth Management Inc. | $11.454.288 | 1,86% | 429.643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $8.826.326 | 1,44% | 331.070 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $8.759.223 | 1,43% | 328.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $8.228.582 | 1,34% | 308.649 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RETIREMENT GUYS FORMULA LLC | $7.853.557 | 1,28% | 294.582 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $7.526.679 | 1,23% | 282.321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $7.024.787 | 1,14% | 267.815 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5.676.686 | 0,92% | 212.929 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $5.056.130 | 0,82% | 189.652 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4.059.044 | 0,66% | 152.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3.593.795 | 0,59% | 134.801 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $3.365.949 | 0,55% | 126.259 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $2.867.582 | 0,47% | 107.561 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $2.743.638 | 0,45% | 102.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.284.503 | 0,37% | 85.690 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $2.041.754 | 0,33% | 76.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $1.549.901 | 0,25% | 58.135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1.466.074 | 0,24% | 66.944 | Aktien | 31. März 2025 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1.445.718 | 0,24% | 54.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.178.066 | 0,19% | 44.190 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.136.014 | 0,18% | 42.611 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1.111.455 | 0,18% | 41.690 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1.104.955 | 0,18% | 44.735 | Aktien | 31. März 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $1.081.596 | 0,18% | 40.570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CHILTON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1.014.680 | 0,17% | 38.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $938.113 | 0,15% | 35.188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RIVERCHASE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $912.652 | 0,15% | 34.233 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $848.321 | 0,14% | 31.820 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $780.285 | 0,13% | 29.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $776.773 | 0,13% | 29.136 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Momentum Wealth Planning, LLC | $775.993 | 0,13% | 29.107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $710.846 | 0,12% | 26.663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $703.984 | 0,11% | 26.406 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $693.550 | 0,11% | 26.015 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $642.671 | 0,10% | 27.327 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $623.444 | 0,10% | 23.385 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $581.428 | 0,09% | 21.809 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GRANITE ISLANDS PRIVATE WEALTH, LLC | $478.760 | 0,08% | 17.958 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $451.980 | 0,07% | 16.953 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $428.719 | 0,07% | 16.081 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $409.297 | 0,07% | 15.352 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $381.950 | 0,06% | 14.327 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $359.270 | 0,06% | 13.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $353.260 | 0,06% | 13.147 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $314.535 | 0,05% | 11.798 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $312.775 | 0,05% | 11.732 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $296.805 | 0,05% | 11.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $276.997 | 0,05% | 10.390 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $274.065 | 0,04% | 10.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $271.265 | 0,04% | 10.175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $253.163 | 0,04% | 9.496 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisor Resource Council | $235.409 | 0,04% | 8.830 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $211.077 | 0,03% | 7.917 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $202.056 | 0,03% | 7.579 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $162.759 | 0,03% | 6.105 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $149.553 | 0,02% | 5.635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $146.607 | 0,02% | 5.499 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $140.845 | 0,02% | 5.283 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Caitlin John, LLC | $137.752 | 0,02% | 5.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $134.820 | 0,02% | 5.057 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $119.291 | 0,02% | 4.474 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $72.666 | 0,01% | 2.764 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $49.988 | 0,01% | 1.875 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $47.221 | 0,01% | 1.771 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42.256 | 0,01% | 1.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $41.406 | 0,01% | 1.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $26.793 | 0,00% | 1.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $25.071 | 0,00% | 1.015 | Aktien | 31. März 2026 |
| Park Square Financial Group, LLC | $18.982 | 0,00% | 712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $10.080 | 0,00% | 450 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $8.478 | 0,00% | 318 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $7.760 | 0,00% | 291.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $2.984 | 0,00% | 130 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $267 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| EZA iShares, Inc. | $692.6M |
| UYG ProShares Trust | $692.9M |
| BSJS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $693.9M |
| QDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $696.9M |
| AIS Tidal Trust III | $697.2M |
| RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $689.4M |
| VUSE ETF Series Solutions | $688.6M |
| FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST | $686.7M |
| KSA iShares Trust | $686.3M |
| OSCV ETF Series Solutions | $682.1M |