ALPS ETF Trust (MNBD)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000075318 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $55.8M
- Bestände
- 190
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 15,73%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 129,0
- Positionen über 1%
- 19
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$649K
- Quartalsende Mai 2026
- +$5.9M
- Letzte 12 Monate
- +$18.2M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 190 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy S E Al A Cooperative Dist Energy Sply Revenue | 292723CN1 | $357K | 0,64 | 350.000 | DBT | US |
| S Miami Fl Hlth Facs Auth | 838810ED7 | $355K | 0,64 | 350.000 | DBT | US |
| Oklahoma St Hsg Fin Agy Sf Mtge Revenue | 67886MVL0 | $352K | 0,63 | 340.000 | DBT | US |
| Butler Cnty Pa Gen Auth Revenue | 123574AG0 | $350K | 0,63 | 350.000 | DBT | US |
| Norfolk Va Wtr Revenue | 656009PY7 | $344K | 0,62 | 300.000 | DBT | US |
| Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp V Gas Sply Revenue | 88256RAK2 | $342K | 0,61 | 320.000 | DBT | US |
| Antelope Vly Ca Cmnty Clg Dist | 03667PLG5 | $340K | 0,61 | 295.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative | 84136HCP6 | $337K | 0,60 | 310.000 | DBT | US |
| New Jersey St Transprtn Trust Fund Auth | 64613CEV6 | $334K | 0,60 | 300.000 | DBT | US |
| Gtr Orlando Fl Aviation Auth Arpt Facs Revenue | 392275EZ2 | $329K | 0,59 | 300.000 | DBT | US |
| King Cnty Wa Swr Revenue | 495290EF1 | $328K | 0,59 | 330.000 | DBT | US |
| New York City Ny Transitional Fin Auth Rev | 64972JMB1 | $326K | 0,59 | 300.000 | DBT | US |
| Federal Home Loan Mtge Corp Mf Variable Rate Ctfs | 31350ADY1 | $323K | 0,58 | 319.204 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc Ga Gas Supply Revenue | 56035DGB2 | $321K | 0,58 | 300.000 | DBT | US |
| Allan Hancock Jt Cmnty Clg Ca | 016730DA8 | $321K | 0,57 | 350.000 | DBT | US |
| Nrthrn Ca Energy Auth Commodity Sply Revenue | 664840AL9 | $318K | 0,57 | 300.000 | DBT | US |
| Gtr Orlando Fl Aviation Auth Arpt Facs Revenue | 392274Z74 | $316K | 0,57 | 300.000 | DBT | US |
| Lower Al Gas Dist Gas Proj Revenue | 547804AE4 | $312K | 0,56 | 300.000 | DBT | US |
| Port Of Seattle Wa Revenue | 735389H76 | $311K | 0,56 | 300.000 | DBT | US |
| Saint Cloud Mn Indep Sch Dist#742 | 789177TE2 | $309K | 0,55 | 500.000 | DBT | US |
| Fort Bend Tx Indep Sch Dist | 346843WS0 | $305K | 0,55 | 300.000 | DBT | US |
| Port Of Portland Or Arpt Revenue | 7352402L6 | $305K | 0,55 | 305.000 | DBT | US |
| Connecticut St Hsg Fin Auth Hsg Mtge Fin Program | 20775HQ71 | $303K | 0,54 | 275.000 | DBT | US |
| Trimble Cnty Ky Envrnmntl Facs Revenue | 896221AE8 | $301K | 0,54 | 300.000 | DBT | US |
| Denver City & Cnty Co Arpt Revenue | 249182TE6 | $301K | 0,54 | 250.000 | DBT | US |
| California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy Proj Revenue | 13013JHL3 | $300K | 0,54 | 300.000 | DBT | US |
| New Mexico St Mtge Fin Auth | 647201K43 | $296K | 0,53 | 270.000 | DBT | US |
| Illinois St Hsg Dev Auth Revenue | 45203M3Q2 | $288K | 0,52 | 250.000 | DBT | US |
| E-470 Co Public Highway Auth | 26822LGT5 | $285K | 0,51 | 500.000 | DBT | US |
| Federal Home Loan Mtge Corp Mf Variable Rate Ctfs | 31350AEA2 | $283K | 0,51 | 274.618 | DBT | US |
| Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp V Gas Sply Revenue | 88256RAV8 | $280K | 0,50 | 265.000 | DBT | US |
| Denver City & Cnty Co Arpt Revenue | 249182UW4 | $278K | 0,50 | 250.000 | DBT | US |
| El Paso Tx Indep Sch Dist | 283770PU3 | $278K | 0,50 | 250.000 | DBT | US |
| Miami-dade Cnty Fl Aviation Revenue | 59333P7N2 | $275K | 0,49 | 250.000 | DBT | US |
| Montana St Brd Of Hsg Mfh Revenue | 61212VBB2 | $275K | 0,49 | 275.000 | DBT | US |
| Michigan St Fin Auth Revenue | 59447T3W1 | $275K | 0,49 | 275.000 | DBT | US |
| Missouri St Hsg Dev Commission Sf Mtge Revenue | 60637GGS2 | $273K | 0,49 | 250.000 | DBT | US |
| New Jersey St Transprtn Trust Fund Auth | 64613CEX2 | $272K | 0,49 | 250.000 | DBT | US |
| Met Washington Dc Arpts Auth Arpt Sys Revenue | 592647LV1 | $268K | 0,48 | 250.000 | DBT | US |
| Main Street Energy Inc Energy Proj Revenue | 560354AE2 | $265K | 0,47 | 250.000 | DBT | US |
| Ohio St Hsg Fin Agy Rsdl Mtge Revenue | 67756Q3M7 | $263K | 0,47 | 250.000 | DBT | US |
| Nebraska St Investment Fin Auth Sf Hsg Revenue | 63968MXD6 | $262K | 0,47 | 265.000 | DBT | US |
| Met Transprtn Auth Ny Revenue | 59261AG35 | $257K | 0,46 | 255.000 | DBT | US |
| Port Of Seattle Wa Revenue | 735389D21 | $254K | 0,46 | 250.000 | DBT | US |
| Fort Bend Tx Indep Sch Dist | 346843XW0 | $250K | 0,45 | 250.000 | DBT | US |
| Dickson Tn Hlth & Eductnl Facs Brd Mf Revenue | 253509AC7 | $250K | 0,45 | 250.000 | DBT | US |
| California St Muni Fin Auth Sol Wst Disp Revenue | 13048RAR8 | $250K | 0,45 | 250.000 | DBT | US |
| San Antonio Tx Elec & Gas Revenue | 79625GNT6 | $248K | 0,44 | 250.000 | DBT | US |
| North Dakota St Hsg Fin Agy | 658909X68 | $248K | 0,44 | 235.000 | DBT | US |
| Illinois St Fin Auth Revenue | 45204FAZ8 | $240K | 0,43 | 225.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenzing Financial LLC | $3.823.733 | 55,52% | 146.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $758.021 | 11,01% | 29.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $491.014 | 7,13% | 18.856 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arsenal Capital Advisors LLC | $381.082 | 5,53% | 14.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362.008 | 5,26% | 13.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $325.401 | 4,73% | 12.496 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $317.271 | 4,61% | 12.184 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tribridge Partners Financial LLC | $226.716 | 3,29% | 8.844 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $201.263 | 2,92% | 7.729 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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