Tenzing Financial LLC

CIK 2111360 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +9.3% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen56,78%

Gewichtung der Top-25-Positionen79,99%

Positionen über 1%22

Effektive Anzahl von Positionen22,3

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 0,82% Geschätzte Käufe $8.302.136 · Verkäufe $1.136.774

Neue Positionen14

Erhöht45

Abgenommen23

Geschlossen4

Portfolio-Wert $145.6M #7.537 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 80.7%

Positionen 84

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 7,8%

Communication Services 2,6%

Industrials 1,6%

Healthcare 1,5%

Financials 1,3%

Retail 1,2%

Consumer Discretionary 0,5%

Energy 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Sonstige/Nicht zugeordnet 83,2%

Gesamtportfolio 84 Positionen

					Serie
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$17.775.764	12,21%	313.229	$-20.437	Auf ×2
IDEV iShares Trust	$12.700.078	8,72%	140.394	$363.230	Auf ×2
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$8.889.279	6,10%	122.984	$981.022	Ab ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8.544.754	5,87%	247.459	$768.867	Ab ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST	$8.116.880	5,57%	319.185	$-478.621	Ab ×1
SMTH ALPS ETF Trust	$7.491.334	5,14%	291.152	$-104.448	Ab ×1
IDOG ALPS ETF Trust	$5.226.950	3,59%	125.047	$-196.101	Auf ×2
IJH iShares Trust	$5.204.366	3,57%	68.102	$370.898	Auf ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4.867.475	3,34%	53.401	$344.649	Ab ×1
IVV iShares Trust	$3.863.072	2,65%	5.118	$311.894	Ab ×2
MNBD ALPS ETF Trust	$3.823.733	2,63%	146.363	$626.432	Auf ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.763.528	2,58%	116.735	$126.697	Ab ×1
XLU XLU	$3.083.252	2,12%	68.063	$-49.281	Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.064.832	2,10%	9.802	$611.949	Auf ×1
MUB iShares Trust	$2.717.521	1,87%	25.263	$378.246	Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2.381.999	1,64%	12.181	$333.370	Auf ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST	$2.170.987	1,49%	92.896	$-36.339	Ab ×1
ENFR ALPS ETF Trust	$2.011.564	1,38%	53.034	$-77.401	Ab ×1
IEFA iShares Trust	$1.943.402	1,33%	19.768	$56.747	Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.610.600	1,11%	4.395	$207.456	Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.601.832	1,10%	4.142	$-35.418	Ab ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.545.444	1,06%	1.288	$373.525	Auf ×2
FLHY Franklin Templeton ETF Trust	$1.419.789	0,97%	58.633	$27.668	Auf ×2
JMBS Janus Detroit Street Trust	$1.366.908	0,94%	30.376	$-13.113	Auf ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$1.305.030	0,90%	3.771	$95.424	Ab ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1.302.065	0,89%	25.763	$-87.155	Ab ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1.250.654	0,86%	15.457	$100.677	Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.186.618	0,81%	4.860	$108.552	Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.053.224	0,72%	2.886	$150.397	Auf ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$996.857	0,68%	2.666	$-4.181	Auf ×1
IEMG iShares, Inc.	$945.043	0,65%	11.525	$83.996	Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$894.322	0,61%	908	$509.493	Auf ×2
SPY SPY	$883.267	0,61%	1.176	$76.631
FLCH Franklin Templeton ETF Trust	$810.944	0,56%	38.894	$-93.123	Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$726.430	0,50%	1.210	$-31.272	Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$721.069	0,50%	2.135	$87.187	Auf ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$710.534	0,49%	4.502	$40.410	Ab ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$707.500	0,49%	4.368	$96.844	Auf ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$668.780	0,46%	2.217	$56.324	Ab ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$656.520	0,45%	1.564	$112.384	Auf ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST	$643.872	0,44%	25.399	$95.019	Auf ×2
IWF iShares Trust	$593.573	0,41%	4.826		Auf ×1
FLBL Franklin Templeton ETF Trust	$589.396	0,40%	25.783	$720	Auf ×2
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$584.821	0,40%	23.290	$128.980	Auf ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$572.342	0,39%	1.778		Auf ×1
IWD iShares Trust	$569.976	0,39%	2.305		Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$533.942	0,37%	901	$182.646	Auf ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$524.963	0,36%	18.836	$28.372	Ab ×2
IGV iShares Trust	$466.987	0,32%	4.927	$72.936	Ab ×2
IJR iShares Trust	$462.047	0,32%	3.147	$57.800	Auf ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$459.096	0,32%	1.016	$125.311	Auf ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$431.646	0,30%	445	$84.055	Auf ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares	$430.320	0,30%	4.890		Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$420.662	0,29%	762		Auf ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$403.174	0,28%	3.299	$199.793	Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$384.594	0,26%	3.476	$-47.234	Auf ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$371.830	0,26%	734	$39.058	Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$356.845	0,25%	1.376	$30.432	Auf ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$356.528	0,24%	1.018	$93.466	Auf ×1
IWY iShares Trust	$352.710	0,24%	1.226		Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$351.344	0,24%	2.575	$-43.757	Ab ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$342.213	0,23%	3.002	$100.614	Auf ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$339.862	0,23%	295	$38.554	Ab ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$321.217	0,22%	7.729	$40.345
V Visa Inc.	$319.148	0,22%	893	$60.100	Auf ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$311.317	0,21%	822	$55.837	Auf ×2
IWX iShares Trust	$278.887	0,19%	2.589		Auf ×1
EFA iShares Trust	$264.778	0,18%	2.511		Auf ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units	$257.616	0,18%	6.142	$-38.702	Ab ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock	$256.848	0,18%	1.122	$-30.807	Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$253.781	0,17%	476	$12.695	Auf ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$252.651	0,17%	742	$38.358	Auf ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$250.936	0,17%	5.054	$-3.772	Ab ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$246.287	0,17%	1.333	$31.943	Auf ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$240.977	0,17%	132		Auf ×1
AGG iShares Trust	$238.560	0,16%	2.418		Auf ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$232.048	0,16%	336	$7.512	Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$227.434	0,16%	893		Auf ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$226.736	0,16%	3.785	$26.036	Auf ×1
RFFC ALPS ETF Trust	$218.050	0,15%	2.885		Auf ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$214.793	0,15%	2.478
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$211.088	0,14%	4.152		Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$207.396	0,14%	218	$-5.679	Auf ×1
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares	$45.262	0,03%	12.932	$-14.881	Ab ×1
Keine Treffer

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
IWF	$593.573	4.826	0,41%
NSC	$572.342	1.778	0,39%
IWD	$569.976	2.305	0,39%
CP	$430.320	4.890	0,30%
AMD	$420.662	762	0,29%
IWY	$352.710	1.226	0,24%
IWX	$278.887	2.589	0,19%
EFA	$264.778	2.511	0,18%
ASML	$240.977	132	0,17%
AGG	$238.560	2.418	0,16%
ABBV	$227.434	893	0,16%
RFFC	$218.050	2.885	0,15%
VUG	$214.793	2.478	0,15%
SPDW	$211.088	4.152	0,14%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
JQUA	Reduziert	-1K	+$981K
SCHG	Reduziert	-4K	+$769K
MNBD	Mehr gekauft	+24K	+$626K
AAPL	Mehr gekauft	+339	+$612K
MU	Mehr gekauft	+6	+$509K
SPAB	Reduziert	-16K	-$479K
MUB	Mehr gekauft	+3K	+$378K
LLY	Mehr gekauft	+27	+$374K
IJH	Mehr gekauft	+226	+$371K
IDEV	Mehr gekauft	+837	+$363K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
JMUB	31. März 2026	17.210	$869.105
VTI	31. März 2026	804	$269.680
VUG	31. März 2026	417	$203.438
IBM	31. März 2026	682	$202.111	-8,1%