ALPS ETF Trust (OGIG)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000075796 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $115.1M
- Bestände
- 56
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 45,32%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 31,9
- Positionen über 1%
- 37
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$3.4M
- Quartalsende Mai 2026
- -$9.5M
- Letzte 12 Monate
- -$31.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 56 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $677K | 0,59 | 4.021 | EC | US |
| Recruit Holdings Co Ltd | — | $624K | 0,54 | 9.400 | EC | JP |
| Netease Inc | 64110W102 | $607K | 0,53 | 4.945 | EC | KY |
| Paychex Inc | 704326107 | $593K | 0,51 | 6.111 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund (Premier Class) | 857492862 | $159K | 0,14 | 159.438 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
47,9%
Communication Services
20,7%
Retail
11,9%
Consumer Discretionary
4,1%
Industrials
2,7%
Health Care
0,8%
Real Estate
0,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet
11,3%
Institutionelle Eigentümer (13F) 55 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2.555.682 | 12,98% | 57.405 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2.043.535 | 10,38% | 50.081 | Aktien | 31. März 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.605.343 | 8,15% | 36.059 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1.450.810 | 7,37% | 32.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.406.000 | 7,14% | 31.582 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.251.146 | 6,35% | 28.103 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1.089.491 | 5,53% | 24.472 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.054.409 | 5,35% | 23.684 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRUDENTIAL PLC | $909.453 | 4,62% | 20.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $797.886 | 4,05% | 17.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Henson-Edgewater Management, LLC | $700.617 | 3,56% | 17.170 | Aktien | 31. März 2026 |
| Private Portfolio Partners LLC | $449.368 | 2,28% | 9.771 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $439.368 | 2,23% | 9.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $402.729 | 2,04% | 9.046 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $377.217 | 1,92% | 8.473 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $336.658 | 1,71% | 6.404 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Triumph Capital Management | $316.180 | 1,61% | 7.102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $312.981 | 1,59% | 7.030 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $289.704 | 1,47% | 6.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $284.485 | 1,44% | 6.390 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $281.018 | 1,43% | 6.312 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $245.656 | 1,25% | 5.518 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $245.082 | 1,24% | 5.505 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $213.295 | 1,08% | 4.791 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $205.682 | 1,04% | 4.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $108.847 | 0,55% | 2.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $77.064 | 0,39% | 1.731 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $74.582 | 0,38% | 1.675 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $25.822 | 0,13% | 580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $23.207 | 0,12% | 521 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $20.568 | 0,10% | 462 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $19.678 | 0,10% | 442 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $15.582 | 0,08% | 350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $14.282 | 0,07% | 350 | Aktien | 31. März 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $13.222 | 0,07% | 297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $7.168 | 0,04% | 161 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | $6.683 | 0,03% | 151 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ORG Partners LLC | $5.260 | 0,03% | 100 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4.630 | 0,02% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4.452 | 0,02% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $2.047 | 0,01% | 46 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.684 | 0,01% | 38 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.684 | 0,01% | 38 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $1.560 | 0,01% | 35 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $801 | 0,00% | 18 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $757 | 0,00% | 17 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $510 | 0,00% | 11.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $415 | 0,00% | 9.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $240 | 0,00% | 5.409 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $223 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $178 | 0,00% | 4 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $147 | 0,00% | 3.311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $9 | 0,00% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avion Wealth | $4 | 0,00% | 95 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |