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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +14,53%▲ +14,53%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +24,97%▲ +24,97%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$32.2M
Quartalsende Jul 2026 -$3.3M
Letzte 12 Monate -$1.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 33 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
10X GENOMICS INC 88025U109 $146.3M 9,39 3.094.931 EC US
TWIST BIOSCIENCE CORP 90184D100 $120.4M 7,73 1.314.736 EC US
TEMPUS AI INC 88023B103 $102.2M 6,56 2.329.124 EC US
CRISPR THERAPEUTICS AG · $97.9M 6,29 2.039.540 EC CH
PERSONALIS INC 71535D106 $85.3M 5,47 6.733.812 EC US
ABSCI CORP 00091E109 $80.0M 5,14 10.287.893 EC US
GUARDANT HEALTH INC 40131M109 $73.8M 4,74 455.885 EC US
ILLUMINA INC 452327109 $73.8M 4,74 359.801 EC US
ELI LILLY & COMPANY 532457108 $73.0M 4,68 63.502 EC US
CAREDX INC 14167L103 $66.9M 4,30 1.531.579 EC US
NATERA INC 632307104 $64.3M 4,13 240.145 EC US
BEAM THERAPEUTICS INC 07373V105 $58.8M 3,78 2.304.800 EC US
COMPASS PATHWAYS PLC 20451W101 $50.7M 3,25 4.463.875 EC GB
RECURSION PHARMACEUTICALS INC 75629V104 $40.9M 2,63 13.638.907 EC US
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP 00650F109 $40.1M 2,57 1.774.756 EC US
VERACYTE INC 92337F107 $39.7M 2,55 856.120 EC US
NURIX THERAPEUTICS INC 67080M103 $39.0M 2,51 1.682.054 EC US
BUTTERFLY NETWORK INC 124155102 $33.9M 2,18 4.770.809 EC US
SCHRODINGER INC 80810D103 $30.9M 1,99 2.042.579 EC US
GENEDX HOLDINGS CORP 81663L200 $29.1M 1,87 446.965 EC US
INTELLIA THERAPEUTICS INC 45826J105 $28.5M 1,83 2.667.062 EC US
IONIS PHARMACEUTICALS INC 462222100 $27.5M 1,77 531.633 EC US
ALAMAR BIOSCIENCES INC 010911105 $24.3M 1,56 957.178 EC US
PRIME MEDICINE INC 74168J101 $21.9M 1,41 7.513.485 EC US
GENERATE BIOMEDICINES INC 370920100 $17.3M 1,11 1.237.891 EC US
ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS INC 03969T109 $15.8M 1,01 2.741.123 EC US
CERUS CORP 157085101 $15.5M 1,00 7.223.126 EC US
908 DEVICES INC 65443P102 $15.3M 0,98 1.905.332 EC US
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC 69404D108 $14.9M 0,96 10.630.263 EC US
ATAIBECKLEY INC 04650F101 $11.8M 0,76 1.644.325 EC US
SCRIBE THERAPEUTICS INC 811033109 $6.9M 0,44 352.097 EC US
QUANTUM-SI INC 74765K105 $4.8M 0,31 6.760.803 EC US
Goldman Sachs Financial Square Treasury Obligations Fund · $2.8M 0,18 2.812.928 STIV US

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 89,4%
Industrials 1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 9,6%

Dividenden 5 Zahlungen

08
0,00%Rendite (TTM)
$0,00Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. Dezember 2021$0,3820
29. Dezember 2020$0,7900
27. Dezember 2019$1,0540
27. Dezember 2018$0,4660
27. Dezember 2017$0,3280

Institutionelle Eigentümer (13F) 319 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
JPMORGAN CHASE & CO $315.298.044 16,51% 7.443.296 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $282.778.310 14,80% 6.723.211 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $126.893.464 6,64% 3.016.963 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $91.367.569 4,78% 2.172.315 Aktien 30. Juni 2026
Jefferies Financial Group Inc. $75.712.753 3,96% 1.800.113 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $73.771.431 3,86% 1.753.957 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $66.700.641 3,49% 1.585.845 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $63.090.000 3,30% 1.500.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Jefferies Financial Group Inc. $54.678.000 2,86% 1.300.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $53.592.852 2,81% 1.274.200 Kaufoption 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $47.723.715 2,50% 1.134.658 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $46.728.660 2,45% 1.111.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $43.505.855 2,28% 1.034.376 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $38.595.614 2,02% 917.632 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $38.471.300 2,01% 914.677 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $35.187.396 1,84% 836.600 Kaufoption 30. Juni 2026
Affinity Asset Advisors, LLC $31.545.000 1,65% 750.000 Kaufoption 30. Juni 2026
683 Capital Management, LLC $31.545.000 1,65% 750.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $25.059.348 1,31% 595.800 Verkaufsoption 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $22.460.040 1,18% 534.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $21.564.162 1,13% 512.700 Kaufoption 30. Juni 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $18.940.924 0,99% 450.224 Aktien 30. Juni 2026
Caption Management, LLC $17.875.500 0,94% 425.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $17.644.170 0,92% 419.500 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Humankind Investments LLC $16.235.160 0,85% 386.000 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $15.740.244 0,82% 374.233 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $14.961.184 0,78% 355.711 Aktien 30. Juni 2026
NTV Asset Management LLC $10.451.910 0,55% 248.500 Aktien 30. Juni 2026
Midwest Financial Partners Investments, Inc. $8.890.907 0,47% 211.386 Aktien 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $7.360.500 0,39% 175.000 Kaufoption 30. Juni 2026
Walleye Trading LLC $6.220.674 0,33% 147.900 Kaufoption 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $6.107.281 0,32% 145.204 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $6.043.982 0,32% 143.691 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5.850.000 0,31% 139.071 Aktien 30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC $5.849.232 0,31% 139.069 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $5.235.937 0,27% 124.487 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $5.169.755 0,27% 122.914 Aktien 30. Juni 2026
GROUP ONE TRADING LLC $4.999.378 0,26% 118.863 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $4.984.194 0,26% 118.502 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $4.420.017 0,23% 105.088 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $4.413.510 0,23% 104.934 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $4.204.243 0,22% 99.958 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $3.433.256 0,18% 81.627 Aktien 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $3.364.800 0,18% 80.000 Kaufoption 30. Juni 2026
Cubist Systematic Strategies, LLC $3.249.090 0,17% 117.000 Verkaufsoption 30. September 2025
Cubist Systematic Strategies, LLC $3.115.794 0,16% 112.200 Kaufoption 30. September 2025
Baird Financial Group, Inc. $3.100.747 0,16% 73.722 Aktien 30. Juni 2026
NOMURA HOLDINGS INC $2.944.200 0,15% 70.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2.704.254 0,14% 64.295 Aktien 30. Juni 2026
Client First Investment Management LLC $2.579.161 0,14% 61.321 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $2.554.514 0,13% 60.735 Aktien 30. Juni 2026
Moran Wealth Management, LLC $2.448.523 0,13% 58.215 Aktien 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $2.413.395 0,13% 88.500 Verkaufsoption 30. September 2025
Wealthfront Advisers LLC $2.298.958 0,12% 54.659 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2.255.440 0,12% 53.624 Aktien 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $2.230.686 0,12% 81.800 Kaufoption 30. September 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.222.920 0,12% 52.851 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Financial Concepts, LLC $2.144.859 0,11% 50.995 Aktien 30. Juni 2026
Transcendent Capital Group LLC $2.143.251 0,11% 50.957 Aktien 30. Juni 2026
HIMENSION CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD. $2.006.178 0,11% 47.698 Aktien 30. Juni 2026
Clearwater Capital Advisors, LLC $1.905.192 0,10% 45.297 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.880.503 0,10% 44.710 Aktien 30. Juni 2026
Brookstone Capital Management $1.864.522 0,10% 44.330 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $1.793.985 0,09% 42.653 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.768.928 0,09% 42.058 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $1.741.876 0,09% 41.414 Aktien 30. Juni 2026
DLD Asset Management, LP $1.683.200 0,09% 40.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $1.675.858 0,09% 39.844 Aktien 30. Juni 2026
HANOVER ADVISORS INC $1.674.888 0,09% 39.821 Aktien 30. Juni 2026
Walleye Trading LLC $1.669.782 0,09% 39.700 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Perigon Wealth Management, LLC $1.569.966 0,08% 37.327 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $1.451.542 0,08% 34.511 Aktien 30. Juni 2026
Crescent Grove Advisors, LLC $1.451.406 0,08% 34.508 Aktien 30. Juni 2026
PRUDENTIAL PLC $1.336.246 0,07% 31.770 Aktien 30. Juni 2026
NWAM LLC $1.333.467 0,07% 31.704 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $1.311.976 0,07% 31.189 Aktien 30. Juni 2026
EFG International AG $1.183.863 0,06% 28.147 Aktien 30. Juni 2026
Florin Court Capital LLP $1.165.062 0,06% 27.700 Aktien 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $1.157.530 0,06% 42.447 Aktien 30. September 2025
BARCLAYS PLC $1.152.444 0,06% 27.400 Aktien 30. Juni 2026
Woodline Partners LP $1.138.775 0,06% 27.075 Aktien 30. Juni 2026
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $1.113.623 0,06% 26.477 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.109.714 0,06% 26.384 Aktien 30. Juni 2026
Global View Capital Management LLC $1.095.999 0,06% 26.058 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.094.317 0,06% 26.018 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $1.091.289 0,06% 25.946 Aktien 30. Juni 2026
Point72 Asset Management, L.P. $1.076.736 0,06% 25.600 Verkaufsoption 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.002.694 0,05% 23.840 Aktien 30. Juni 2026
Clientfirst Wealth Management, LLC $994.803 0,05% 23.652 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $982.480 0,05% 23.359 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $926.253 0,05% 35.059 Aktien 31. März 2026
Post Resch Tallon Group Inc. $916.614 0,05% 21.793 Aktien 30. Juni 2026
Hilton Head Capital Partners, LLC $905.762 0,05% 21.535 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $898.360 0,05% 21.359 Aktien 30. Juni 2026
DAVENPORT & Co LLC $860.714 0,05% 20.464 Aktien 30. Juni 2026
Fulcrum Equity Management $841.200 0,04% 20.000 Kaufoption 30. Juni 2026
Verition Fund Management LLC $841.200 0,04% 20.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
UBS Group AG $841.200 0,04% 20.000 Kaufoption 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $826.901 0,04% 19.660 Aktien 30. Juni 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $811.758 0,04% 19.300 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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