Affinity Asset Advisors, LLC
Portfolio-Wert QoQ: +14.3% 13F gibt keine Barmittel an
Gewichtung der Top-10-Positionen39,41%
Gewichtung der Top-25-Positionen64,62%
Positionen über 1%31
Effektive Anzahl von Positionen41,6
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 24,36% Geschätzte Käufe $505.306.164 · Verkäufe $574.861.844
Median-Haltezeit: 2,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 51,4% noch gehalten
Neue Positionen26
Erhöht33
Abgenommen30
Geschlossen15
Put-Notional-Exposure: 2,5% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten
Portfolio-Wert
$2.2B
Positionen
113
Stand
30. Juni 2026 Daten per Q2 2026
Performance vs S&P 500
Erfasst Q1 2025–Q2 2026
+146.2%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum)
+37.0%
Überrendite
+109.2%
Annualisiert: +105.7% · S&P 500: +28.7%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 113 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROIV | $132.712.500 | 6,00% | 3.750.000 | $55.152.500 | Auf ×5 | ||
| APGE | $131.004.510 | 5,92% | 987.000 | $22.852.289 | Ab ×1 | ||
| SYRE | $113.561.517 | 5,13% | 1.279.134 | $49.041.998 | |||
| XENE | $96.274.200 | 4,35% | 1.595.000 | $-1.127.050 | Ab ×1 | ||
| ERAS | $96.180.000 | 4,35% | 5.250.000 | $9.617.000 | Ab ×1 | ||
| INSM | $69.303.000 | 3,13% | 650.000 | $-9.186.600 | Auf ×2 | ||
| PRAX | $61.936.150 | 2,80% | 185.000 | $7.163.850 | Auf ×1 | ||
| ALKS | $58.944.375 | 2,66% | 1.125.000 | $11.208.375 | Ab ×1 | ||
| ORKA | $56.150.300 | 2,54% | 590.000 | $31.641.339 | Auf ×1 | ||
| ANAB | $55.762.358 | 2,52% | 826.109 | $3.629.958 | Ab ×1 | ||
| AVTX | $53.592.000 | 2,42% | 2.900.000 | $33.573.259 | Auf ×4 | ||
| CYTK | $46.854.500 | 2,12% | 550.000 | $685.665 | Ab ×2 | ||
| RVMD | $46.820.000 | 2,12% | 250.000 | $37.095.000 | Auf ×1 | ||
| ABVX | $43.975.800 | 1,99% | 330.000 | $-1.120.950 | Ab ×2 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 337185102) | $40.884.081 | 1,85% | 2.032.012 | Auf ×1 | |||
| DNTH | $38.992.000 | 1,76% | 400.000 | $9.620.000 | Auf ×2 | ||
| STRO | $38.926.568 | 1,76% | 1.172.487 | $12.284.850 | Auf ×2 | ||
| MRNA | $35.015.000 | 1,58% | 500.000 | Verkaufsoption | Auf ×1 | ||
| NUVL | $33.962.500 | 1,54% | 275.000 | $3.227.500 | Ab ×5 | ||
| TRVI | $33.573.208 | 1,52% | 1.800.172 | $9.711.156 | Ab ×3 | ||
| MRNA | $33.264.250 | 1,50% | 475.000 | Kaufoption | $-7.375.750 | Ab ×1 | |
| ARKG | $31.545.000 | 1,43% | 750.000 | Kaufoption | Auf ×1 | ||
| OVID | $27.288.872 | 1,23% | 10.144.562 | $3.676.246 | Ab ×1 | ||
| LXEO | $27.034.429 | 1,22% | 5.807.611 | $-1.953.782 | Auf ×2 | ||
| CLDX | $26.047.000 | 1,18% | 700.000 | $10.187.000 | Auf ×3 | ||
| BLTE | $25.407.525 | 1,15% | 165.000 | $15.043.925 | Auf ×2 | ||
| ELVN | $25.375.000 | 1,15% | 500.000 | $2.368.363 | Ab ×1 | ||
| FBRX | $24.339.559 | 1,10% | 1.145.391 | $-1.868.392 | Auf ×2 | ||
| LLY | $23.988.600 | 1,08% | 20.000 | Kaufoption | Auf ×1 | ||
| NRIX | $23.474.461 | 1,06% | 967.620 | $8.476.351 | |||
| ANRO | $22.431.500 | 1,01% | 850.000 | $11.191.500 | Auf ×1 | ||
| MDGL | $21.478.000 | 0,97% | 40.000 | $-7.312.850 | Ab ×1 | ||
| PTGX | $21.099.083 | 0,95% | 172.125 | $2.957.108 | |||
| MLYS | $20.235.000 | 0,91% | 750.000 | $-82.500 | |||
| RLAY | $19.645.500 | 0,89% | 1.050.000 | $15.665.500 | Auf ×1 | ||
| SGMT | $19.308.489 | 0,87% | 2.497.864 | $14.773.084 | Auf ×1 | ||
| JBIO | $18.672.577 | 0,84% | 840.350 | $9.681.195 | Auf ×1 | ||
| COGT | $17.415.000 | 0,79% | 450.000 | $-11.452.500 | Ab ×1 | ||
| TVTX | $17.043.000 | 0,77% | 300.000 | $8.130.000 | |||
| CGEM | $15.947.590 | 0,72% | 875.760 | $4.845.885 | Auf ×1 | ||
| SVRA | $15.474.862 | 0,70% | 2.512.153 | $1.758.507 | |||
| IDYA | $14.908.000 | 0,67% | 400.000 | Auf ×1 | |||
| CATX | $14.371.725 | 0,65% | 4.214.582 | $1.175.418 | Auf ×2 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 67613T104) | $14.338.334 | 0,65% | 766.346 | Auf ×1 | |||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 19240QAA0) | $13.653.740 | 0,62% | 11.000.000 | $5.068.240 | Auf ×2 | ||
| OMER | $13.421.463 | 0,61% | 1.411.300 | Verkaufsoption | |||
| HLXC | $13.300.000 | 0,60% | 1.250.000 | $600.000 | |||
| EQ | $13.120.000 | 0,59% | 4.100.000 | $10.667.380 | Auf ×1 | ||
| ALKS | $13.098.750 | 0,59% | 250.000 | Kaufoption | Auf ×1 | ||
| ESTA | $12.700.996 | 0,57% | 148.013 | $7.022.996 | Auf ×1 | ||
| CLYM | $12.674.880 | 0,57% | 972.000 | $7.879.880 | Auf ×1 | ||
| TEVA | $12.671.120 | 0,57% | 374.000 | $-29.496.880 | Ab ×1 | ||
| MANE | $12.294.000 | 0,56% | 100.000 | $7.873.500 | Auf ×1 | ||
| ARWR | $12.226.500 | 0,55% | 150.000 | $-313.500 | Ab ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 682143AK8) | $12.182.372 | 0,55% | 6.525.000 | $-1.036.854 | |||
| TSHA | $11.917.500 | 0,54% | 1.750.000 | $7.447.500 | Auf ×1 | ||
| GLTO | $11.054.250 | 0,50% | 425.000 | $-600.750 | Ab ×1 | ||
| EPRX | $10.906.500 | 0,49% | 1.650.000 | $-597.896 | Auf ×2 | ||
| VERA | $10.727.500 | 0,48% | 250.000 | $670.000 | |||
| PRQR | $10.311.721 | 0,47% | 5.543.936 | $6.335.791 | Auf ×1 | ||
| NAMS | $9.319.750 | 0,42% | 275.000 | $517.000 | |||
| KRRO | $9.316.995 | 0,42% | 706.904 | $1.314.842 | |||
| QURE | $9.212.000 | 0,42% | 200.000 | Kaufoption | $4.307.000 | Ab ×2 | |
| AVR | $8.987.110 | 0,41% | 912.397 | $3.923.307 | |||
| ZURA | $8.639.388 | 0,39% | 1.464.303 | $-6.618.215 | Ab ×1 | ||
| QURE | $8.060.500 | 0,36% | 175.000 | ||||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: K08588103) | $8.001.600 | 0,36% | 30.000 | Auf ×1 | |||
| IBIO | $7.013.792 | 0,32% | 4.007.881 | $1.110.112 | Auf ×2 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 370920100) | $6.748.000 | 0,30% | 400.000 | $2.373.000 | Auf ×1 | ||
| EVMN | $6.646.329 | 0,30% | 500.100 | Verkaufsoption | Auf ×1 | ||
| TYRA | $6.388.383 | 0,29% | 200.012 | $-3.474.327 | Ab ×1 | ||
| SLGL | $6.294.486 | 0,28% | 84.900 | $3.521.786 | Auf ×1 | ||
| SABS | $5.947.500 | 0,27% | 1.525.000 | $3.745.250 | Auf ×1 | ||
| MGNX | $5.620.720 | 0,25% | 1.216.606 | $4.175.720 | Auf ×2 | ||
| CRSP | $5.454.000 | 0,25% | 100.000 | $-1.681.500 | Ab ×1 | ||
| NAMSW | $5.343.450 | 0,24% | 245.000 | $433.650 | |||
| ASMB | $5.221.200 | 0,24% | 190.000 | Auf ×1 | |||
| RZLT | $5.200.000 | 0,24% | 1.000.000 | $479.695 | Ab ×2 | ||
| DTIL | $5.082.087 | 0,23% | 646.576 | $1.793.384 | Auf ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 423494103) | $5.069.842 | 0,23% | 138.030 | Auf ×1 | |||
| VRDN | $4.592.500 | 0,21% | 250.000 | $-297.500 | |||
| AVBP | $4.342.500 | 0,20% | 125.000 | $305.250 | Ab ×1 | ||
| VRCA | $4.328.909 | 0,20% | 707.338 | $587.091 | |||
| CMPS | $4.261.739 | 0,19% | 301.183 | $-1.868.172 | Ab ×1 | ||
| MBX | $4.140.000 | 0,19% | 75.000 | $-337.500 | Ab ×2 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: G75226103) | $3.959.000 | 0,18% | 370.000 | Auf ×1 | |||
| IMVT | $3.853.000 | 0,17% | 100.000 | $1.369.000 | |||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: G0375M101) | $3.810.000 | 0,17% | 375.000 | Auf ×1 | |||
| BHVN | $3.720.000 | 0,17% | 250.000 | Auf ×1 | |||
| SNSE | $3.610.100 | 0,16% | 144.404 | Auf ×1 | |||
| KPTI | $3.053.125 | 0,14% | 312.500 | $268.125 | Ab ×2 | ||
| ALEC | $3.035.100 | 0,14% | 1.510.000 | $1.960.100 | Auf ×1 | ||
| SGP | $2.929.104 | 0,13% | 131.586 | $-3.548.396 | Ab ×1 | ||
| CRNX | $2.806.500 | 0,13% | 75.000 | $82.500 | |||
| OACCU | $2.750.000 | 0,12% | 250.000 | $87.500 | |||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 15102KAB6) | $2.282.800 | 0,10% | 2.000.000 | Auf ×1 | |||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: G50765109) | $2.272.000 | 0,10% | 200.000 | Auf ×1 | |||
| NMRA | $1.820.107 | 0,08% | 1.070.651 | Auf ×1 | |||
| AMLX | $1.778.022 | 0,08% | 98.999 | Auf ×1 | |||
| ANL | $1.769.241 | 0,08% | 153.847 | $629.185 | Ab ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 337185102) | $40.884.081 | 2.032.012 | 1,85% |
| MRNA | $35.015.000 | 500.000 | 1,58% |
| ARKG | $31.545.000 | 750.000 | 1,43% |
| LLY | $23.988.600 | 20.000 | 1,08% |
| IDYA | $14.908.000 | 400.000 | 0,67% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 67613T104) | $14.338.334 | 766.346 | 0,65% |
| OMER | $13.421.463 | 1.411.300 | 0,61% |
| ALKS | $13.098.750 | 250.000 | 0,59% |
| QURE | $8.060.500 | 175.000 | 0,36% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: K08588103) | $8.001.600 | 30.000 | 0,36% |
| EVMN | $6.646.329 | 500.100 | 0,30% |
| ASMB | $5.221.200 | 190.000 | 0,24% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 423494103) | $5.069.842 | 138.030 | 0,23% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: G75226103) | $3.959.000 | 370.000 | 0,18% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: G0375M101) | $3.810.000 | 375.000 | 0,17% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| ROIV | Mehr gekauft | +950K | +$55.2M |
| SYRE | Nur Kursbewegung | +0 | +$49.0M |
| RVMD | Mehr gekauft | +150K | +$37.1M |
| AVTX | Mehr gekauft | +1.6M | +$33.6M |
| ORKA | Mehr gekauft | +90K | +$31.6M |
| TEVA | Reduziert | -1.0M | -$29.5M |
| APGE | Reduziert | -298K | +$22.9M |
| RLAY | Mehr gekauft | +650K | +$15.7M |
| BLTE | Mehr gekauft | +100K | +$15.0M |
| SGMT | Mehr gekauft | +1.6M | +$14.8M |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30. Juni 2025 | 430.000 | $240.537.700 | Nicht mehr verfolgt |
| XBI | 31. März 2026 | 1.500.000 | $182.895.000 | 20,9% |
| SPY | 30. Juni 2026 | 200.000 | $130.068.000 | Nicht mehr verfolgt |
| IBB | 31. März 2026 | 400.000 | $67.508.000 | 21,6% |
| VRNA | 31. Dezember 2025 | 625.000 | $66.693.750 | Nicht mehr verfolgt |
| IWM | 30. Juni 2025 | 300.000 | $59.847.000 | 30,7% |
| VTYX | 31. März 2026 | 6.484.558 | $58.555.559 | Nicht mehr verfolgt |
| SPY | 31. Dezember 2025 | 84.490 | $56.285.548 | Nicht mehr verfolgt |
| CNTA | 30. Juni 2026 | 1.400.000 | $55.608.000 | Nicht mehr verfolgt |
| AMGN | 31. März 2026 | 145.000 | $47.459.950 | 14,5% |
| ACLX | 30. Juni 2026 | 362.764 | $41.652.562 | Nicht mehr verfolgt |
| XBI | 30. Juni 2025 | 500.000 | $40.550.000 | 86,2% |
| XLV | 31. März 2026 | 250.000 | $38.700.000 | 13,3% |
| BPMC | 30. September 2025 | 250.000 | $32.045.000 | Nicht mehr verfolgt |
| TERN | 30. Juni 2026 | 562.631 | $29.661.906 | Nicht mehr verfolgt |
| MRUS | 31. Dezember 2025 | 285.769 | $26.905.151 | Nicht mehr verfolgt |
| PTGX | 30. September 2025 | 440.000 | $24.318.800 | 110,8% |
| ASND | 30. Juni 2026 | 95.000 | $21.729.350 | -14,6% |
| EXEL | 31. Dezember 2025 | 500.000 | $20.650.000 | 33,2% |
| BMY | 30. Juni 2026 | 300.000 | $18.195.000 | 6,1% |
| ALNY | 30. Juni 2025 | 55.000 | $14.851.100 | -32,6% |
| SLNO | 31. Dezember 2025 | 200.000 | $13.520.000 | Nicht mehr verfolgt |
| AMGN | 30. September 2025 | 40.000 | $11.168.400 | 42,8% |
| BBIO | 30. Juni 2026 | 150.000 | $11.139.000 | -9,7% |
| WVE | 30. Juni 2026 | 1.401.727 | $10.162.521 | -34,9% |
| CRSP | 30. September 2025 | 200.000 | $9.728.000 | -14,5% |
| IBRX | 30. Juni 2026 | 1.250.000 | $9.587.500 | 17,5% |
| TNGX | 31. März 2026 | 1.000.000 | $8.860.000 | 11,1% |
| ELVN | 30. September 2025 | 400.000 | $8.024.000 | 129,5% |
| CORT | 30. Juni 2025 | 70.000 | $7.995.400 | 58,4% |
| TARS | 31. Dezember 2025 | 125.000 | $7.428.750 | -10,8% |
| IMVT | 30. Juni 2025 | 430.000 | $7.348.700 | 110,1% |
| RCUS | 31. März 2026 | 300.000 | $7.149.000 | 13,1% |
| INZY | 30. September 2025 | 1.749.359 | $6.997.436 | Nicht mehr verfolgt |
| AKBA | 31. Dezember 2025 | 2.450.000 | $6.688.500 | -46,3% |
| MNPR | 31. Dezember 2025 | 79.483 | $6.491.377 | 19,4% |
| NVO | 30. Juni 2026 | 175.000 | $6.431.250 | -22,2% |
| SMMT | 31. März 2026 | 350.000 | $6.121.500 | -11,6% |
| NBIX | 30. Juni 2025 | 50.000 | $5.530.000 | 13,9% |
| AVDL | 31. März 2026 | 250.000 | $5.387.500 | Nicht mehr verfolgt |
| AXSM | 30. September 2025 | 50.000 | $5.219.500 | 47,6% |
| NTLA | 31. Dezember 2025 | 300.000 | $5.181.000 | 36,4% |
| OLMA | 31. Dezember 2025 | 500.000 | $4.895.000 | -67,1% |
| OMER | 31. Dezember 2025 | 1.133.900 | $4.648.990 | 8,3% |
| PCVX | 31. Dezember 2025 | 125.000 | $4.502.500 | 22,4% |
| EWTX | 30. Juni 2025 | 200.000 | $4.400.000 | 215,8% |
| ENGN | 30. Juni 2026 | 610.370 | $4.156.620 | 12,1% |
| CGON | 30. Juni 2026 | 60.000 | $4.060.800 | -5,2% |
| INSP | 31. Dezember 2025 | 50.000 | $3.710.000 | -24,1% |
| SLNO | 30. Juni 2025 | 50.000 | $3.572.500 | Nicht mehr verfolgt |
| CELC | 30. Juni 2026 | 30.000 | $3.424.200 | -31,1% |
| JAZZ | 31. Dezember 2025 | 25.000 | $3.295.000 | 38,6% |
| IBRX | 30. Juni 2025 | 1.025.000 | $3.085.250 | 289,6% |
| MRSN | 31. März 2026 | 100.000 | $2.893.000 | Nicht mehr verfolgt |
| AUTL | 31. Dezember 2025 | 1.750.000 | $2.852.500 | -10,6% |
| OCUL | 31. Dezember 2025 | 239.000 | $2.793.910 | -42,7% |
| CMPX | 30. Juni 2025 | 1.461.507 | $2.776.863 | -67,1% |
| MAZE | 30. Juni 2025 | 250.000 | $2.752.500 | 115,4% |
| KYMR | 30. Juni 2025 | 100.000 | $2.737.000 | 146,1% |
| ABUS | 31. März 2026 | 521.900 | $2.510.339 | -1,1% |
| RAPP | 30. September 2025 | 199.643 | $2.269.941 | 8,3% |
| ATXS | 31. Dezember 2025 | 300.000 | $2.184.000 | Nicht mehr verfolgt |
| UTHR | 31. Dezember 2025 | 5.000 | $2.096.050 | 11,2% |
| CORT | 30. Juni 2026 | 50.000 | $2.015.500 | 33,7% |
| THRD | 30. September 2025 | 370.000 | $2.009.100 | Nicht mehr verfolgt |
| AVTE | 30. Juni 2025 | 800.000 | $2.008.000 | Nicht mehr verfolgt |
| GERN | 31. März 2026 | 1.500.000 | $1.980.000 | -19,5% |
| CAPR | 30. September 2025 | 175.000 | $1.737.750 | 24,1% |
| RARE | 31. März 2026 | 75.000 | $1.725.000 | -27,4% |
| KZR | 30. Juni 2026 | 229.076 | $1.699.744 | Nicht mehr verfolgt |
| NVAX | 30. September 2025 | 250.000 | $1.575.000 | 20,6% |
| TRML | 30. Juni 2025 | 100.000 | $1.521.000 | Nicht mehr verfolgt |
| ATYR | 31. Dezember 2025 | 2.100.000 | $1.514.940 | -63,3% |
| MIST | 31. Dezember 2025 | 666.666 | $1.333.332 | -59,9% |
| NKTX | 30. September 2025 | 800.000 | $1.328.000 | 24,4% |
| MBX | 30. Juni 2025 | 175.000 | $1.291.500 | 412,8% |
| ETNB | 30. Juni 2025 | 175.000 | $1.272.250 | Nicht mehr verfolgt |
| MIRM | 30. September 2025 | 24.692 | $1.256.576 | 13,1% |
| MGTX | 30. Juni 2025 | 150.000 | $1.017.000 | 65,5% |
| OKUR | 30. September 2025 | 347.990 | $831.696 | -6,9% |
| INMB | 30. September 2025 | 354.000 | $817.740 | -6,8% |
| ALT | 30. September 2025 | 200.000 | $774.000 | -27,5% |
| PCSC | 31. März 2026 | 50.000 | $651.500 | Nicht mehr verfolgt |
| VKTX | 30. Juni 2025 | 25.000 | $603.750 | 13,0% |
| GALT | 30. September 2025 | 250.000 | $527.500 | -8,0% |
| CNTX | 31. Dezember 2025 | 402.653 | $390.090 | -78,9% |
| BDTX | 30. Juni 2025 | 250.000 | $387.500 | -23,8% |
| RPTX | 31. Dezember 2025 | 200.000 | $352.000 | Nicht mehr verfolgt |
| CBIO | 31. Dezember 2025 | 17.998 | $213.996 | 20,7% |
| RADX | 30. September 2025 | 35.635 | $166.059 | -74,3% |
| ALLK | 30. Juni 2025 | 250.000 | $56.900 | Nicht mehr verfolgt |
| SPRY | 31. Dezember 2025 | 2.500 | $25.125 | -65,1% |
| IMTXW | 30. September 2025 | 187.204 | $112 | Nicht mehr verfolgt |