Bitwise MSTR Option Income Strategy ETF (IMST)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000091077 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $8.2M
- Bestände
- 4
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- -13,19%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 6,1
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- -$900K
- Quartalsende Jun 2026
- -$5.7M
- Letzte 12 Monate
- -$33.1M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS Government Money Market Series | 25160K207 | $1.7M | 21,05 | 1.735.631 | STIV | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $32K | 0,39 | 747 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$8K | -0,10 | -747 | DE | US |
| JANE STREET EXECUTION SERVICES, LLC | — | -$2.8M | -34,52 | -747 | DE | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $970.100 | 54,08% | 143.506 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $550.717 | 30,70% | 81.467 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $272.911 | 15,21% | 40.371 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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