AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO)
FLAO Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,77% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,00% | · |
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3 Beteiligungen · Kategorie: DE
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 09/30/2026 4.94 C | · | $9.3M | 109,27 | 126 | US |
| SPY 09/30/2026 617.82 P | · | $19K | 0,23 | 126 | US |
| SPY 09/30/2026 689.56 C | · | -$814K | -9,54 | -126 | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3.140.472 | 31,17% | 112.280 | Aktien | 30. September 2025 |
| Allianz SE | $2.749.619 | 27,29% | 97.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $2.237.033 | 22,20% | 79.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $532.004 | 5,28% | 18.822 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $330.305 | 3,28% | 11.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $330.305 | 3,28% | 11.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $293.871 | 2,92% | 10.397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $216.623 | 2,15% | 7.664 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $142.767 | 1,42% | 5.051 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $51.584 | 0,51% | 1.825 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $24.591 | 0,24% | 870 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $18.796 | 0,19% | 665 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $6.755 | 0,07% | 239 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $1.074 | 0,01% | 38 | Aktien | 30. Juni 2026 |