Columbia Corporate Bond ETF (CCRP)
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Performance Stand 21. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,88% | ▼ -0,49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,84% | ▼ -0,45% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 162 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRSTENERGY CORP | 337932AM9 | $150K | 0,27 | 220.000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | 64952WFN8 | $147K | 0,27 | 147.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAX0 | $145K | 0,26 | 146.000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAT7 | $144K | 0,26 | 140.000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | $138K | 0,25 | 46 | DIR | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EJ2 | $137K | 0,25 | 175.000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833EF3 | $134K | 0,24 | 220.000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599EM3 | $132K | 0,24 | 130.000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAJ2 | $128K | 0,23 | 194.000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE INSURANCE | 64952GAT5 | $125K | 0,23 | 170.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC | 74456QCY0 | $124K | 0,22 | 126.000 | DBT | US |
| JH NORTH AMERICA HOLDING | 46593WAB1 | $122K | 0,22 | 121.000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AP4 | $121K | 0,22 | 120.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCL5 | $120K | 0,22 | 120.000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAE6 | $120K | 0,22 | 135.000 | DBT | US |
| WOODSIDE FINANCE LTD | 980236AV5 | $120K | 0,22 | 115.000 | DBT | AU |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XBH0 | $119K | 0,21 | 120.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKC2 | $118K | 0,21 | 135.000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAE7 | $112K | 0,20 | 115.000 | DBT | US |
| APA CORP | 03743QAT5 | $110K | 0,20 | 105.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CP2 | $106K | 0,19 | 105.000 | DBT | US |
| IBM CORP | 459200KJ9 | $104K | 0,19 | 115.000 | DBT | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 285039AQ6 | $104K | 0,19 | 105.000 | DBT | FR |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCA2 | $103K | 0,19 | 103.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CAT2 | $101K | 0,18 | 135.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CH0 | $99K | 0,18 | 100.000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFC1 | $99K | 0,18 | 105.000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DH6 | $97K | 0,18 | 98.000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044DX6 | $94K | 0,17 | 100.000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368MS70 | $82K | 0,15 | 82.000 | DBT | CA |
| BEIGNET INVESTOR LLC | 076912AA2 | $82K | 0,15 | 80.000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KEF3 | $80K | 0,14 | 80.000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DU1 | $78K | 0,14 | 80.000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JBV5 | $75K | 0,14 | 103.000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CK4 | $73K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448FT0 | $71K | 0,13 | 81.000 | DBT | US |
| RTX CORP | 75513ECH2 | $70K | 0,13 | 70.000 | DBT | US |
| TEACHERS INSUR & ANNUITY | 878091BH9 | $65K | 0,12 | 64.000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON CO | 202795KD1 | $61K | 0,11 | 61.000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGJ7 | $58K | 0,11 | 64.000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TAV4 | $56K | 0,10 | 56.000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50077LAM8 | $53K | 0,10 | 60.000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8Y1 | $52K | 0,09 | 58.000 | DBT | US |
| AEP TRANSMISSION CO LLC | 00115AAT6 | $51K | 0,09 | 51.000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BU3 | $50K | 0,09 | 51.000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50077LAB2 | $48K | 0,09 | 60.000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBY5 | $45K | 0,08 | 45.000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGK4 | $43K | 0,08 | 56.000 | DBT | US |
| JH NORTH AMERICA HOLDING | 46593WAA3 | $40K | 0,07 | 40.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBQ9 | $35K | 0,06 | 35.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 9 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,0760 |
| 3. August 2026 | $0,0810 |
| 1. Juli 2026 | $0,0750 |
| 1. Juni 2026 | $0,0670 |
| 1. Mai 2026 | $0,0660 |
| 1. April 2026 | $0,0790 |
| 2. März 2026 | $0,0640 |
| 2. Februar 2026 | $0,0750 |
| 29. Dezember 2025 | $0,0510 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $50.978.739 | 91,98% | 2.575.139 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.980.000 | 3,57% | 100.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.979.650 | 3,57% | 100.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $480.857 | 0,87% | 24.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.464 | 0,01% | 276 | Aktien | 30. Juni 2026 |