EA Series Trust (ABIG)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000091243 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $55.7M
- Bestände
- 31
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 60,33%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 19,5
- Positionen über 1%
- 30
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
ABIG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,78% | — |
| 3M | ▼ -5,70% | — |
| 6M | ▼ -2,26% | — |
| YTD | ▼ -4,66% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 9. April 2025 | ▲ +11,38% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.7M
- Quartalsende Mai 2026
- +$3.6M
- Letzte 12 Monate
- +$25.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 31 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.5M | 9,91 | 20.384 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $5.3M | 9,56 | 13.994 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.3M | 9,51 | 25.076 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.7M | 6,71 | 8.302 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.6M | 4,74 | 5.907 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $2.4M | 4,28 | 1.893 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.3M | 4,12 | 5.098 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.2M | 3,87 | 6.911 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $2.1M | 3,82 | 2.135 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $2.1M | 3,81 | 5.038 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.1M | 3,76 | 4.239 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $1.6M | 2,84 | 10.743 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $1.5M | 2,74 | 11.065 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.4M | 2,47 | 2.178 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $1.3M | 2,41 | 7.039 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.3M | 2,33 | 8.943 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $1.2M | 2,13 | 5.015 | EC | IE |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.1M | 2,00 | 2.938 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $1.1M | 1,97 | 67.399 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $1.1M | 1,92 | 7.163 | EC | CA |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $1.1M | 1,91 | 12.225 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $888K | 1,60 | 6.900 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $846K | 1,52 | 2.113 | EC | IE |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $832K | 1,49 | 4.122 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $822K | 1,48 | 1.625 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $750K | 1,35 | 8.617 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $726K | 1,30 | 3.284 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $667K | 1,20 | 666.790 | STIV | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $660K | 1,19 | 1.477 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $639K | 1,15 | 7.808 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $506K | 0,91 | 5.788 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $41.633.273 | 92,94% | 1.203.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $1.671.380 | 3,73% | 48.321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| YHB Investment Advisors, Inc. | $511.054 | 1,14% | 14.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $419.945 | 0,94% | 12.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $284.876 | 0,64% | 8.236 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $273.427 | 0,61% | 7.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MNBD ALPS ETF Trust | $55.8M |
| GNOM Global X Funds | $55.8M |
| AGQI First Trust Exchange-Traded Fun… | $56.0M |
| URE ProShares Trust | $56.0M |
| EGGS Tidal Trust III | $56.2M |
| SIXZ AIM ETF Products Trust | $55.4M |
| DYFI ETF Opportunities Trust | $55.0M |
| NBTR Neuberger Berman ETF Trust | $54.9M |
| ROSC Lattice Strategies Trust | $54.8M |
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |