DBX ETF Trust (KOKU)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000067508 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $805.1M
- Bestände
- 1.124
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 29,20%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 80,9
- Positionen über 1%
- 11
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$19.4M
- Letzte 12 Monate
- +$6.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.124 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO BANK NV | — | $214K | 0,03 | 5.383 | EC | NL |
| GEBERIT AG | — | $214K | 0,03 | 326 | EC | CH |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | — | $214K | 0,03 | 23.820 | EC | KY |
| STMICROELECTRONICS NV | — | $213K | 0,03 | 3.103 | EC | NL |
| F5 INC | 315616102 | $213K | 0,03 | 556 | EC | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 518439104 | $213K | 0,03 | 2.395 | EC | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $213K | 0,03 | 2.929 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $212K | 0,03 | 1.790 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $211K | 0,03 | 1.033 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 171340102 | $210K | 0,03 | 2.198 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $210K | 0,03 | 1.803 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | $210K | 0,03 | 377 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $210K | 0,03 | 806 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $210K | 0,03 | 1.173 | EC | US |
| NN GROUP NV | — | $209K | 0,03 | 2.502 | EC | NL |
| INSMED INC | 457669307 | $209K | 0,03 | 1.953 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | — | $209K | 0,03 | 836 | EC | IE |
| COLES GROUP LTD | — | $209K | 0,03 | 13.352 | EC | AU |
| KERING SA | — | $209K | 0,03 | 700 | EC | FR |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | — | $209K | 0,03 | 197 | EC | CH |
| LUNDIN MINING CORP | 550372106 | $208K | 0,03 | 6.967 | EC | CA |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $208K | 0,03 | 1.318 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $207K | 0,03 | 527 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $207K | 0,03 | 756 | EC | US |
| PUBLICIS GROUPE SA | — | $207K | 0,03 | 2.117 | EC | FR |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $207K | 0,03 | 4.469 | EC | US |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406F102 | $206K | 0,03 | 11.318 | EC | US |
| SWISSCOM AG | — | $206K | 0,03 | 241 | EC | CH |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $206K | 0,03 | 2.214 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $205K | 0,03 | 402 | EC | US |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | — | $204K | 0,03 | 4.157 | EC | DE |
| VOLKSWAGEN AG | — | $204K | 0,03 | 1.906 | EP | DE |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | — | $202K | 0,03 | 7.584 | EC | NL |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 335934105 | $202K | 0,03 | 6.563 | EC | CA |
| HEINEKEN NV | — | $201K | 0,02 | 2.569 | EC | NL |
| ENTEGRIS INC | 29362U104 | $201K | 0,02 | 1.447 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $200K | 0,02 | 110 | EC | US |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | — | $200K | 0,02 | 18.538 | EC | IT |
| VAT GROUP AG | — | $199K | 0,02 | 254 | EC | CH |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $197K | 0,02 | 711 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $196K | 0,02 | 2.699 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $196K | 0,02 | 920 | EC | IE |
| IREN LTD | — | $194K | 0,02 | 3.059 | EC | AU |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | — | $193K | 0,02 | 1.254 | EC | GB |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $193K | 0,02 | 948 | EC | US |
| KRAFT HEINZ COMPANY (THE) | 500754106 | $192K | 0,02 | 7.999 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N102 | $192K | 0,02 | 3.962 | EC | US |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | — | $191K | 0,02 | 52.266 | EC | GB |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $191K | 0,02 | 1.375 | EC | US |
| OKTA INC | 679295105 | $190K | 0,02 | 1.538 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
23,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772.262.079 | 98,90% | 5.983.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6.748.840 | 0,86% | 52.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682.800 | 0,09% | 5.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $570.893 | 0,07% | 4.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563.794 | 0,07% | 4.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15.747 | 0,00% | 122 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.034 | 0,00% | 70 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.942 | 0,00% | 15.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $788.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |