Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,60% | ▼ -0,37% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.124 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO BANK NV | · | $214K | 0,03 | 5.383 | EC | NL |
| GEBERIT AG | · | $214K | 0,03 | 326 | EC | CH |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | · | $214K | 0,03 | 23.820 | EC | KY |
| STMICROELECTRONICS NV | · | $213K | 0,03 | 3.103 | EC | NL |
| F5 INC | 315616102 | $213K | 0,03 | 556 | EC | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 518439104 | $213K | 0,03 | 2.395 | EC | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $213K | 0,03 | 2.929 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $212K | 0,03 | 1.790 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $211K | 0,03 | 1.033 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 171340102 | $210K | 0,03 | 2.198 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $210K | 0,03 | 1.803 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | $210K | 0,03 | 377 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $210K | 0,03 | 806 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $210K | 0,03 | 1.173 | EC | US |
| NN GROUP NV | · | $209K | 0,03 | 2.502 | EC | NL |
| INSMED INC | 457669307 | $209K | 0,03 | 1.953 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | · | $209K | 0,03 | 836 | EC | IE |
| COLES GROUP LTD | · | $209K | 0,03 | 13.352 | EC | AU |
| KERING SA | · | $209K | 0,03 | 700 | EC | FR |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | · | $209K | 0,03 | 197 | EC | CH |
| LUNDIN MINING CORP | 550372106 | $208K | 0,03 | 6.967 | EC | CA |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $208K | 0,03 | 1.318 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $207K | 0,03 | 527 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $207K | 0,03 | 756 | EC | US |
| PUBLICIS GROUPE SA | · | $207K | 0,03 | 2.117 | EC | FR |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $207K | 0,03 | 4.469 | EC | US |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406F102 | $206K | 0,03 | 11.318 | EC | US |
| SWISSCOM AG | · | $206K | 0,03 | 241 | EC | CH |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $206K | 0,03 | 2.214 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $205K | 0,03 | 402 | EC | US |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | · | $204K | 0,03 | 4.157 | EC | DE |
| VOLKSWAGEN AG | · | $204K | 0,03 | 1.906 | EP | DE |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | · | $202K | 0,03 | 7.584 | EC | NL |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 335934105 | $202K | 0,03 | 6.563 | EC | CA |
| HEINEKEN NV | · | $201K | 0,02 | 2.569 | EC | NL |
| ENTEGRIS INC | 29362U104 | $201K | 0,02 | 1.447 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $200K | 0,02 | 110 | EC | US |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | · | $200K | 0,02 | 18.538 | EC | IT |
| VAT GROUP AG | · | $199K | 0,02 | 254 | EC | CH |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $197K | 0,02 | 711 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $196K | 0,02 | 2.699 | EC | US |
| STERIS PLC | · | $196K | 0,02 | 920 | EC | IE |
| IREN LTD | · | $194K | 0,02 | 3.059 | EC | AU |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | · | $193K | 0,02 | 1.254 | EC | GB |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $193K | 0,02 | 948 | EC | US |
| KRAFT HEINZ COMPANY (THE) | 500754106 | $192K | 0,02 | 7.999 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N102 | $192K | 0,02 | 3.962 | EC | US |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | · | $191K | 0,02 | 52.266 | EC | GB |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $191K | 0,02 | 1.375 | EC | US |
| OKTA INC | 679295105 | $190K | 0,02 | 1.538 | EC | US |
Dividenden 26 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,3060 |
| 18. Juni 2026 | $0,6810 |
| 20. März 2026 | $0,2710 |
| 19. Dezember 2025 | $0,4890 |
| 19. September 2025 | $0,4250 |
| 20. Juni 2025 | $0,6000 |
| 21. März 2025 | $0,2660 |
| 20. Dezember 2024 | $0,4020 |
| 20. September 2024 | $0,4220 |
| 21. Juni 2024 | $0,5710 |
| 15. März 2024 | $0,2460 |
| 15. Dezember 2023 | $0,3480 |
| 15. September 2023 | $0,3550 |
| 23. Juni 2023 | $0,5690 |
| 17. März 2023 | $0,2310 |
| 16. Dezember 2022 | $0,3550 |
| 16. September 2022 | $0,2970 |
| 24. Juni 2022 | $0,4820 |
| 18. März 2022 | $0,2540 |
| 17. Dezember 2021 | $0,6000 |
| 17. September 2021 | $0,3570 |
| 25. Juni 2021 | $0,4410 |
| 19. März 2021 | $0,2450 |
| 18. Dezember 2020 | $0,3720 |
| 3. Dezember 2020 | $0,0130 |
| 25. Juni 2020 | $0,0080 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772.262.079 | 98,85% | 5.983.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6.748.840 | 0,86% | 52.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682.800 | 0,09% | 5.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $570.893 | 0,07% | 4.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563.794 | 0,07% | 4.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434.850 | 0,06% | 3.369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.034 | 0,00% | 70 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.942 | 0,00% | 15.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |