iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK)
$40,32
▼ -0,06 (-0,15%)
1-Tages-Veränderung
$40,14 – $41,52
52-Wochen-Spanne
0,00%
Prämie / Abschlag
4. November 2008
Auflegung
Nettoflüsse (30d): -$2.1M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
Gewichtung der Top-10-Positionen100,00%
Effektive Anzahl von Positionen2,6
Positionen über 1%5
Nettovermögen
$784.5M
Bestände
9
Stand
10. September 2026
Kostenquote
0.15%
AOK Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,87% | ▼ -1,87% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,25% | ▼ -2,05% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
-$20.4M
Quartalsende Jul 2026
+$27.0M
Letzte 12 Monate
+$119.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen
| Emittent | Ticker | Gewicht % | Marktwert | Aktien | CUSIP | Anteile/Aktie | Typ | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES CORE UNIV USD BOND ETF | IUSB | 57,68 | ≈$452.5M | 10.144.507 | 46434V613 | 0.527 | BOND | USD |
| ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 18,01 | ≈$141.3M | 186.438 | 464287200 | 0.009685 | EQUITY | USD |
| iShares Core Intl Aggregate Bnd ET | IAGG | 10,39 | ≈$81.5M | 1.660.132 | 46435G672 | 0.08624 | BOND | USD |
| ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | IDEV | 8,90 | ≈$69.8M | 770.955 | 46435G326 | 0.04005 | EQUITY | USD |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | IEMG | 3,47 | ≈$27.3M | 335.838 | 46434G103 | 0.01745 | EQUITY | USD |
| ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF | IJH | 0,98 | ≈$7.7M | 104.329 | 464287507 | 0.00542 | EQUITY | USD |
| ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | IJR | 0,48 | ≈$3.8M | 26.782 | 464287804 | 0.001391 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,09 | ≈$701K | 704.401 | 066922477 | 0.03659 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,00 | ≈-$16K | -15.348 | X2f5743ed867 | -0.0007973 | CASH | USD |
Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.
Sektoraufschlüsselung
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 10. September 2026 | Erhöht | IAGG — iShares Core Intl Aggregate Bnd ET | Einheiten/Aktie: 0.08579 → 0.08624 (0,5%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | Einheiten/Aktie: 0.03984 → 0.04005 (0,5%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | Einheiten/Aktie: 0.01736 → 0.01745 (0,5%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | IJH — ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.005392 → 0.00542 (0,5%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | IJR — ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.001384 → 0.001391 (0,5%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | IUSB — ISHARES CORE UNIV USD BOND ETF | Einheiten/Aktie: 0.5243 → 0.527 (0,5%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Einheiten/Aktie: 0.009635 → 0.009685 (0,5%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.001909 → -0.0007973 (-58,2%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.03764 → 0.03659 (-2,8%) |
| 9. September 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.08713 → -0.001909 (-97,8%) |
| 9. September 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.1233 → 0.03764 (-69,5%) |
| 8. September 2026 | Erhöht | IAGG — iShares Core Intl Aggregate Bnd ET | Einheiten/Aktie: 0.08557 → 0.08579 (0,3%) |
| 8. September 2026 | Erhöht | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | Einheiten/Aktie: 0.03974 → 0.03984 (0,3%) |
| 8. September 2026 | Erhöht | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | Einheiten/Aktie: 0.01731 → 0.01736 (0,3%) |
| 8. September 2026 | Erhöht | IJH — ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.005378 → 0.005392 (0,3%) |
| 8. September 2026 | Erhöht | IJR — ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.001381 → 0.001384 (0,3%) |
| 8. September 2026 | Erhöht | IUSB — ISHARES CORE UNIV USD BOND ETF | Einheiten/Aktie: 0.5229 → 0.5243 (0,3%) |
| 8. September 2026 | Erhöht | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Einheiten/Aktie: 0.00961 → 0.009635 (0,3%) |
| 8. September 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.08587 → -0.08713 (1,5%) |
| 8. September 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.123 → 0.1233 (0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | IAGG — iShares Core Intl Aggregate Bnd ET | Einheiten/Aktie: 0.08579 → 0.08557 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | Einheiten/Aktie: 0.03984 → 0.03974 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | Einheiten/Aktie: 0.01736 → 0.01731 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | IJH — ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.005392 → 0.005378 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | IJR — ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.001384 → 0.001381 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | IUSB — ISHARES CORE UNIV USD BOND ETF | Einheiten/Aktie: 0.5243 → 0.5229 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Einheiten/Aktie: 0.009635 → 0.00961 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.000627 → -0.08587 (13593,9%) |
| 4. September 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.03793 → 0.123 (224,2%) |
| 3. September 2026 | Erhöht | IAGG — iShares Core Intl Aggregate Bnd ET | Einheiten/Aktie: 0.08535 → 0.08579 (0,5%) |
| 3. September 2026 | Erhöht | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | Einheiten/Aktie: 0.03964 → 0.03984 (0,5%) |
| 3. September 2026 | Erhöht | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | Einheiten/Aktie: 0.01727 → 0.01736 (0,5%) |
| 3. September 2026 | Erhöht | IJH — ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.005364 → 0.005392 (0,5%) |
| 3. September 2026 | Erhöht | IJR — ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.001377 → 0.001384 (0,5%) |
| 3. September 2026 | Erhöht | IUSB — ISHARES CORE UNIV USD BOND ETF | Einheiten/Aktie: 0.5216 → 0.5243 (0,5%) |
| 3. September 2026 | Erhöht | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Einheiten/Aktie: 0.009585 → 0.009635 (0,5%) |
| 3. September 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.0005166 → -0.000627 (21,4%) |
| 3. September 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.03774 → 0.03793 (0,5%) |
| 2. September 2026 | Reduziert | IAGG — iShares Core Intl Aggregate Bnd ET | Einheiten/Aktie: 0.08579 → 0.08535 (-0,5%) |
| 2. September 2026 | Reduziert | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | Einheiten/Aktie: 0.03984 → 0.03964 (-0,5%) |
| 2. September 2026 | Reduziert | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | Einheiten/Aktie: 0.01736 → 0.01727 (-0,5%) |
| 2. September 2026 | Reduziert | IJH — ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.005392 → 0.005364 (-0,5%) |
| 2. September 2026 | Reduziert | IJR — ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.001384 → 0.001377 (-0,5%) |
| 2. September 2026 | Reduziert | IUSB — ISHARES CORE UNIV USD BOND ETF | Einheiten/Aktie: 0.5243 → 0.5216 (-0,5%) |
| 2. September 2026 | Reduziert | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Einheiten/Aktie: 0.009635 → 0.009585 (-0,5%) |
| 2. September 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.08476 → -0.0005166 (-100,6%) |
| 2. September 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.03753 → 0.03774 (0,5%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | IAGG — iShares Core Intl Aggregate Bnd ET | Einheiten/Aktie: 0.08602 → 0.08579 (-0,3%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | Einheiten/Aktie: 0.03995 → 0.03984 (-0,3%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | Einheiten/Aktie: 0.0174 → 0.01736 (-0,3%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | IJH — ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.005406 → 0.005392 (-0,3%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | IJR — ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.001388 → 0.001384 (-0,3%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | IUSB — ISHARES CORE UNIV USD BOND ETF | Einheiten/Aktie: 0.5256 → 0.5243 (-0,3%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Einheiten/Aktie: 0.00966 → 0.009635 (-0,3%) |
| 1. September 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.002721 → 0.08476 (-3214,5%) |
| 1. September 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.03746 → 0.03753 (0,2%) |
| 31. August 2026 | Reduziert | IAGG — iShares Core Intl Aggregate Bnd ET | Einheiten/Aktie: 0.08624 → 0.08602 (-0,3%) |
| 31. August 2026 | Reduziert | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | Einheiten/Aktie: 0.04005 → 0.03995 (-0,3%) |
| 31. August 2026 | Reduziert | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | Einheiten/Aktie: 0.01745 → 0.0174 (-0,3%) |
| 31. August 2026 | Reduziert | IJH — ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.00542 → 0.005406 (-0,3%) |
| 31. August 2026 | Reduziert | IJR — ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.001391 → 0.001388 (-0,3%) |
| 31. August 2026 | Reduziert | IUSB — ISHARES CORE UNIV USD BOND ETF | Einheiten/Aktie: 0.527 → 0.5256 (-0,3%) |
| 31. August 2026 | Reduziert | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Einheiten/Aktie: 0.009685 → 0.00966 (-0,3%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.002817 → -0.002721 (-3,4%) |
| 31. August 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.03766 → 0.03746 (-0,5%) |
| 28. August 2026 | Erhöht | IAGG — iShares Core Intl Aggregate Bnd ET | Einheiten/Aktie: 0.08579 → 0.08624 (0,5%) |
| 28. August 2026 | Erhöht | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | Einheiten/Aktie: 0.03984 → 0.04005 (0,5%) |
| 28. August 2026 | Erhöht | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | Einheiten/Aktie: 0.01736 → 0.01745 (0,5%) |
| 28. August 2026 | Erhöht | IJH — ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.005392 → 0.00542 (0,5%) |
| 28. August 2026 | Erhöht | IJR — ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.001384 → 0.001391 (0,5%) |
| 28. August 2026 | Erhöht | IUSB — ISHARES CORE UNIV USD BOND ETF | Einheiten/Aktie: 0.5243 → 0.527 (0,5%) |
| 28. August 2026 | Erhöht | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Einheiten/Aktie: 0.009635 → 0.009685 (0,5%) |
| 28. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.002766 → -0.002817 (1,9%) |
| 27. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.002658 → -0.002766 (4,1%) |
| 26. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.002742 → -0.002658 (-3,1%) |
| 26. August 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.03773 → 0.03766 (-0,2%) |
| 25. August 2026 | Erhöht | IAGG — iShares Core Intl Aggregate Bnd ET | Einheiten/Aktie: 0.08557 → 0.08579 (0,3%) |
| 25. August 2026 | Erhöht | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | Einheiten/Aktie: 0.03974 → 0.03984 (0,3%) |
| 25. August 2026 | Erhöht | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | Einheiten/Aktie: 0.01731 → 0.01736 (0,3%) |
| 25. August 2026 | Erhöht | IJH — ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.005378 → 0.005392 (0,3%) |
| 25. August 2026 | Erhöht | IJR — ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.001381 → 0.001384 (0,3%) |
| 25. August 2026 | Erhöht | IUSB — ISHARES CORE UNIV USD BOND ETF | Einheiten/Aktie: 0.5229 → 0.5243 (0,3%) |
| 25. August 2026 | Erhöht | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Einheiten/Aktie: 0.00961 → 0.009635 (0,3%) |
| 25. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.002711 → -0.002742 (1,1%) |
| 24. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.002297 → -0.002711 (18,0%) |
| 24. August 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.03766 → 0.03773 (0,2%) |
| 21. August 2026 | Reduziert | IAGG — iShares Core Intl Aggregate Bnd ET | Einheiten/Aktie: 0.08624 → 0.08557 (-0,8%) |
| 21. August 2026 | Reduziert | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | Einheiten/Aktie: 0.04005 → 0.03974 (-0,8%) |
| 21. August 2026 | Reduziert | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | Einheiten/Aktie: 0.01745 → 0.01731 (-0,8%) |
| 21. August 2026 | Reduziert | IJH — ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.00542 → 0.005378 (-0,8%) |
| 21. August 2026 | Reduziert | IJR — ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.001391 → 0.001381 (-0,8%) |
| 21. August 2026 | Reduziert | IUSB — ISHARES CORE UNIV USD BOND ETF | Einheiten/Aktie: 0.527 → 0.5229 (-0,8%) |
| 21. August 2026 | Reduziert | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Einheiten/Aktie: 0.009685 → 0.00961 (-0,8%) |
| 21. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.00184 → -0.002297 (24,9%) |
| 20. August 2026 | Erhöht | IAGG — iShares Core Intl Aggregate Bnd ET | Einheiten/Aktie: 0.08579 → 0.08624 (0,5%) |
| 20. August 2026 | Erhöht | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | Einheiten/Aktie: 0.03984 → 0.04005 (0,5%) |
| 20. August 2026 | Erhöht | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | Einheiten/Aktie: 0.01736 → 0.01745 (0,5%) |
| 20. August 2026 | Erhöht | IJH — ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.005392 → 0.00542 (0,5%) |
| 20. August 2026 | Erhöht | IJR — ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.001384 → 0.001391 (0,5%) |
| 20. August 2026 | Erhöht | IUSB — ISHARES CORE UNIV USD BOND ETF | Einheiten/Aktie: 0.5243 → 0.527 (0,5%) |
| 20. August 2026 | Erhöht | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Einheiten/Aktie: 0.009635 → 0.009685 (0,5%) |
| 20. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.001901 → -0.00184 (-3,3%) |
| 19. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.001971 → -0.001901 (-3,5%) |
| 19. August 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.03749 → 0.03766 (0,5%) |
| 18. August 2026 | Reduziert | IAGG — iShares Core Intl Aggregate Bnd ET | Einheiten/Aktie: 0.08624 → 0.08579 (-0,5%) |
| 18. August 2026 | Reduziert | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | Einheiten/Aktie: 0.04005 → 0.03984 (-0,5%) |
| 18. August 2026 | Reduziert | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | Einheiten/Aktie: 0.01745 → 0.01736 (-0,5%) |
| 18. August 2026 | Reduziert | IJH — ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.00542 → 0.005392 (-0,5%) |
| 18. August 2026 | Reduziert | IJR — ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.001391 → 0.001384 (-0,5%) |
| 18. August 2026 | Reduziert | IUSB — ISHARES CORE UNIV USD BOND ETF | Einheiten/Aktie: 0.527 → 0.5243 (-0,5%) |
| 18. August 2026 | Reduziert | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Einheiten/Aktie: 0.009685 → 0.009635 (-0,5%) |
| 18. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.001631 → -0.001971 (20,8%) |
| 18. August 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.03768 → 0.03749 (-0,5%) |
| 17. August 2026 | Erhöht | IAGG — iShares Core Intl Aggregate Bnd ET | Einheiten/Aktie: 0.08579 → 0.08624 (0,5%) |
| 17. August 2026 | Erhöht | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | Einheiten/Aktie: 0.03984 → 0.04005 (0,5%) |
| 17. August 2026 | Erhöht | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | Einheiten/Aktie: 0.01736 → 0.01745 (0,5%) |
| 17. August 2026 | Erhöht | IJH — ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.005392 → 0.00542 (0,5%) |
| 17. August 2026 | Erhöht | IJR — ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.001384 → 0.001391 (0,5%) |
| 17. August 2026 | Erhöht | IUSB — ISHARES CORE UNIV USD BOND ETF | Einheiten/Aktie: 0.5243 → 0.527 (0,5%) |
| 17. August 2026 | Erhöht | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Einheiten/Aktie: 0.009635 → 0.009685 (0,5%) |
| 17. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.001828 → -0.001631 (-10,8%) |
| 14. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.00172 → -0.001828 (6,3%) |
| 13. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.001612 → -0.00172 (6,7%) |
| 12. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.001396 → -0.001612 (15,5%) |
| 11. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.001072 → -0.001396 (30,3%) |
Dividenden 208 Zahlungen
3,21%Rendite (TTM)
$1,29Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 2. September 2026 | $0,0850 |
| 4. August 2026 | $0,0850 |
| 2. Juli 2026 | $0,2020 |
| 2. Juni 2026 | $0,0760 |
| 4. Mai 2026 | $0,0810 |
| 2. April 2026 | $0,1200 |
| 3. März 2026 | $0,0780 |
| 3. Februar 2026 | $0,0950 |
| 23. Dezember 2025 | $0,3090 |
| 2. Dezember 2025 | $0,0790 |
| 4. November 2025 | $0,0830 |
| 2. Oktober 2025 | $0,1030 |
| 3. September 2025 | $0,0760 |
| 4. August 2025 | $0,0810 |
| 2. Juli 2025 | $0,1750 |
| 3. Juni 2025 | $0,0810 |
| 2. Mai 2025 | $0,0770 |
| 2. April 2025 | $0,0990 |
| 4. März 2025 | $0,0750 |
| 4. Februar 2025 | $0,0790 |
| 20. Dezember 2024 | $0,3050 |
| 3. Dezember 2024 | $0,0750 |
| 4. November 2024 | $0,0750 |
| 2. Oktober 2024 | $0,1000 |
| 4. September 2024 | $0,0730 |
| 2. August 2024 | $0,0750 |
| 2. Juli 2024 | $0,1510 |
| 4. Juni 2024 | $0,0690 |
| 2. Mai 2024 | $0,0690 |
| 2. April 2024 | $0,0900 |
| 4. März 2024 | $0,0650 |
| 2. Februar 2024 | $0,0580 |
| 22. Dezember 2023 | $0,2880 |
| 4. Dezember 2023 | $0,0640 |
| 2. November 2023 | $0,0620 |
| 3. Oktober 2023 | $0,0880 |
| 5. September 2023 | $0,0590 |
| 2. August 2023 | $0,0590 |
| 5. Juli 2023 | $0,1440 |
| 2. Juni 2023 | $0,0590 |
| 2. Mai 2023 | $0,0560 |
| 4. April 2023 | $0,0780 |
| 2. März 2023 | $0,0520 |
| 2. Februar 2023 | $0,0510 |
| 23. Dezember 2022 | $0,1870 |
| 2. Dezember 2022 | $0,0480 |
| 2. November 2022 | $0,0420 |
| 4. Oktober 2022 | $0,0750 |
| 2. September 2022 | $0,0400 |
| 2. August 2022 | $0,0410 |
| 5. Juli 2022 | $0,1210 |
| 2. Juni 2022 | $0,0380 |
| 3. Mai 2022 | $0,0380 |
| 4. April 2022 | $0,0590 |
| 2. März 2022 | $0,0300 |
| 2. Februar 2022 | $0,0380 |
| 23. Dezember 2021 | $0,1720 |
| 2. Dezember 2021 | $0,0270 |
| 2. November 2021 | $0,0330 |
| 4. Oktober 2021 | $0,0570 |
| 2. September 2021 | $0,0330 |
| 3. August 2021 | $0,0290 |
| 2. Juli 2021 | $0,1040 |
| 2. Juni 2021 | $0,0260 |
| 4. Mai 2021 | $0,0250 |
| 5. April 2021 | $0,0500 |
| 2. März 2021 | $0,0300 |
| 2. Februar 2021 | $0,0330 |
| 24. Dezember 2020 | $0,1520 |
| 2. Dezember 2020 | $0,0380 |
| 3. November 2020 | $0,0480 |
| 2. Oktober 2020 | $0,0740 |
| 2. September 2020 | $0,0470 |
| 4. August 2020 | $0,0430 |
| 2. Juli 2020 | $0,1310 |
| 2. Juni 2020 | $0,0470 |
| 4. Mai 2020 | $0,0500 |
| 2. April 2020 | $0,0820 |
| 3. März 2020 | $0,0550 |
| 4. Februar 2020 | $0,0480 |
| 24. Dezember 2019 | $0,1680 |
| 3. Dezember 2019 | $0,0500 |
| 4. November 2019 | $0,0530 |
| 2. Oktober 2019 | $0,0820 |
| 4. September 2019 | $0,0620 |
| 2. August 2019 | $0,0580 |
| 2. Juli 2019 | $0,1740 |
| 4. Juni 2019 | $0,0640 |
| 2. Mai 2019 | $0,0630 |
| 2. April 2019 | $0,0830 |
| 4. März 2019 | $0,0610 |
| 4. Februar 2019 | $0,0660 |
| 28. Dezember 2018 | $0,1470 |
| 4. Dezember 2018 | $0,0570 |
| 2. November 2018 | $0,0590 |
| 2. Oktober 2018 | $0,0790 |
| 5. September 2018 | $0,0600 |
| 2. August 2018 | $0,0570 |
| 3. Juli 2018 | $0,1560 |
| 4. Juni 2018 | $0,0490 |
| 2. Mai 2018 | $0,0490 |
| 3. April 2018 | $0,0690 |
| 2. März 2018 | $0,0440 |
| 2. Februar 2018 | $0,0520 |
| 28. Dezember 2017 | $0,0560 |
| 4. Dezember 2017 | $0,3620 |
| 2. November 2017 | $0,0410 |
| 3. Oktober 2017 | $0,0700 |
| 6. September 2017 | $0,0480 |
| 2. August 2017 | $0,0460 |
| 6. Juli 2017 | $0,1410 |
| 2. Juni 2017 | $0,0440 |
| 2. Mai 2017 | $0,0470 |
| 4. April 2017 | $0,0660 |
| 2. März 2017 | $0,0370 |
| 2. Februar 2017 | $0,0490 |
| 28. Dezember 2016 | $0,1170 |
| 2. Dezember 2016 | $0,0590 |
| 2. November 2016 | $0,0350 |
| 4. Oktober 2016 | $0,0630 |
| 2. September 2016 | $0,0380 |
| 2. August 2016 | $0,0380 |
| 6. Juli 2016 | $0,1390 |
| 2. Juni 2016 | $0,0350 |
| 3. Mai 2016 | $0,0380 |
| 2. Februar 2016 | $0,0350 |
| 28. Dezember 2015 | $0,1070 |
| 2. Dezember 2015 | $0,0320 |
| 3. November 2015 | $0,0320 |
| 2. Oktober 2015 | $0,0570 |
| 4. August 2015 | $0,0380 |
| 2. Juli 2015 | $0,1410 |
| 2. Juni 2015 | $0,0370 |
| 4. Mai 2015 | $0,0350 |
| 2. April 2015 | $0,0630 |
| 3. März 2015 | $0,0300 |
| 3. Februar 2015 | $0,0300 |
| 26. Dezember 2014 | $0,1240 |
| 2. Dezember 2014 | $0,0380 |
| 4. November 2014 | $0,0310 |
| 2. Oktober 2014 | $0,0580 |
| 3. September 2014 | $0,0340 |
| 4. August 2014 | $0,0350 |
| 2. Juli 2014 | $0,1650 |
| 3. Juni 2014 | $0,0410 |
| 2. Mai 2014 | $0,0350 |
| 2. April 2014 | $0,0550 |
| 4. März 2014 | $0,0280 |
| 4. Februar 2014 | $0,0350 |
| 27. Dezember 2013 | $0,0930 |
| 3. Dezember 2013 | $0,0280 |
| 4. November 2013 | $0,0290 |
| 2. Oktober 2013 | $0,0570 |
| 4. September 2013 | $0,0310 |
| 2. August 2013 | $0,0320 |
| 2. Juli 2013 | $0,1270 |
| 4. Juni 2013 | $0,0330 |
| 2. Mai 2013 | $0,0350 |
| 2. April 2013 | $0,0630 |
| 4. März 2013 | $0,0320 |
| 27. Dezember 2012 | $0,1010 |
| 4. Dezember 2012 | $0,0730 |
| 2. Oktober 2012 | $0,0480 |
| 5. September 2012 | $0,0250 |
| 2. August 2012 | $0,0250 |
| 3. Juli 2012 | $0,1390 |
| 4. Juni 2012 | $0,0510 |
| 2. Mai 2012 | $0,0240 |
| 3. April 2012 | $0,0530 |
| 2. März 2012 | $0,0260 |
| 2. Februar 2012 | $0,0260 |
| 28. Dezember 2011 | $0,0830 |
| 2. Dezember 2011 | $0,0370 |
| 2. November 2011 | $0,0460 |
| 4. Oktober 2011 | $0,0540 |
| 2. September 2011 | $0,0250 |
| 2. August 2011 | $0,0560 |
| 5. Juli 2011 | $0,1000 |
| 2. Juni 2011 | $0,0740 |
| 3. Mai 2011 | $0,0580 |
| 4. April 2011 | $0,0770 |
| 2. März 2011 | $0,0400 |
| 2. Februar 2011 | $0,0420 |
| 29. Dezember 2010 | $0,0850 |
| 2. Dezember 2010 | $0,0400 |
| 2. November 2010 | $0,0280 |
| 4. Oktober 2010 | $0,0510 |
| 2. September 2010 | $0,0210 |
| 3. August 2010 | $0,0270 |
| 2. Juli 2010 | $0,0820 |
| 2. Juni 2010 | $0,0430 |
| 4. Mai 2010 | $0,0260 |
| 5. April 2010 | $0,0640 |
| 2. März 2010 | $0,0190 |
| 2. Februar 2010 | $0,0270 |
| 29. Dezember 2009 | $0,0810 |
| 2. Dezember 2009 | $0,0340 |
| 3. November 2009 | $0,0400 |
| 2. Oktober 2009 | $0,0490 |
| 2. September 2009 | $0,0750 |
| 4. August 2009 | $0,0410 |
| 2. Juli 2009 | $0,1000 |
| 2. Juni 2009 | $0,0420 |
| 4. Mai 2009 | $0,0580 |
| 2. April 2009 | $0,0740 |
| 3. März 2009 | $0,0250 |
| 3. Februar 2009 | $0,0180 |
| 29. Dezember 2008 | $0,1130 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 193 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $26.107.339 | 10,95% | 629.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $15.819.145 | 6,63% | 381.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $14.420.655 | 6,05% | 347.664 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $12.127.943 | 5,08% | 292.381 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Curran Financial Partners, LLC | $9.386.586 | 3,94% | 226.292 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $8.616.228 | 3,61% | 207.720 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.274.057 | 3,05% | 175.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $7.083.664 | 2,97% | 170.773 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| One Capital Management, LLC | $6.990.443 | 2,93% | 175.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6.777.560 | 2,84% | 163.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Investment Advisory Group, LLC | $6.570.365 | 2,75% | 158.398 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Weaver Consulting Group | $6.449.440 | 2,70% | 155.483 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.424.590 | 2,27% | 130.764 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4.263.044 | 1,79% | 102.774 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hershey Financial Advisers, LLC | $3.997.137 | 1,68% | 96.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3.869.882 | 1,62% | 93.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $3.449.937 | 1,45% | 83.171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $3.387.755 | 1,42% | 81.672 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2.773.884 | 1,16% | 66.873 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| High Net Worth Advisory Group LLC | $2.596.648 | 1,09% | 62.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2.592.708 | 1,09% | 62.505 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $2.276.381 | 0,95% | 54.879 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AVALON CAPITAL MANAGEMENT | $2.104.944 | 0,88% | 50.746 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $1.975.865 | 0,83% | 47.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.972.665 | 0,83% | 47.557 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.842.625 | 0,77% | 44.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1.790.917 | 0,75% | 43.175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $1.694.770 | 0,71% | 40.858 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1.605.506 | 0,67% | 38.706 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.605.160 | 0,67% | 38.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.539.364 | 0,65% | 37.111 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.509.955 | 0,63% | 36.402 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1.483.615 | 0,62% | 35.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1.372.474 | 0,58% | 33.088 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RCW Management, LLC | $1.326.904 | 0,56% | 31.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Consilium Wealth Advisory, LLC | $1.320.173 | 0,55% | 31.827 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.249.496 | 0,52% | 30.123 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1.246.467 | 0,52% | 30.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $1.211.179 | 0,51% | 29.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. | $1.201.013 | 0,50% | 28.954 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $1.192.714 | 0,50% | 28.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1.166.235 | 0,49% | 28.116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1.131.663 | 0,47% | 27.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.123.403 | 0,47% | 27.083 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.117.056 | 0,47% | 26.930 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thrive Capital Management, LLC | $1.100.414 | 0,46% | 26.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $971.378 | 0,41% | 23.418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD | $952.723 | 0,40% | 22.968 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $951.636 | 0,40% | 23.031 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $950.932 | 0,40% | 22.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $943.121 | 0,40% | 22.737 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Madrid Financial Services | $933.673 | 0,39% | 22.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $933.480 | 0,39% | 22.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $919.095 | 0,39% | 22.158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC | $904.363 | 0,38% | 22.519 | Aktien | 30. September 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $901.000 | 0,38% | 21.702 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $878.024 | 0,37% | 21.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $840.385 | 0,35% | 20.260 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $788.535 | 0,33% | 19.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $760.922 | 0,32% | 18.344 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RDA Financial Network | $754.802 | 0,32% | 18.197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $739.381 | 0,31% | 17.825 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $739.092 | 0,31% | 17.818 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $724.944 | 0,30% | 18.555 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $693.626 | 0,29% | 16.722 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $658.963 | 0,28% | 15.886 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Forward, LLC | $630.372 | 0,26% | 15.197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $609.258 | 0,26% | 14.688 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $571.444 | 0,24% | 13.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $525.108 | 0,22% | 12.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $524.417 | 0,22% | 12.643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $523.455 | 0,22% | 12.619 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $516.645 | 0,22% | 12.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $515.826 | 0,22% | 12.436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $498.382 | 0,21% | 12.015 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $493.699 | 0,21% | 11.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $484.904 | 0,20% | 11.690 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $475.153 | 0,20% | 11.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $470.342 | 0,20% | 11.339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Financial Group LLC | $458.377 | 0,19% | 11.051 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $455.533 | 0,19% | 10.982 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $423.227 | 0,18% | 10.203 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $405.057 | 0,17% | 9.765 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $404.526 | 0,17% | 9.753 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $402.895 | 0,17% | 9.713 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valpey Financial Services, LLC | $400.424 | 0,17% | 9.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SAGE FINANCIAL GROUP INC | $393.853 | 0,17% | 9.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $389.953 | 0,16% | 9.401 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $388.626 | 0,16% | 9.369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | $369.356 | 0,15% | 8.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $368.632 | 0,15% | 9.046 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Transcendent Capital Group LLC | $351.785 | 0,15% | 8.481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $351.621 | 0,15% | 8.477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $351.620 | 0,15% | 8.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $334.329 | 0,14% | 8.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $319.152 | 0,13% | 8.169 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| BridgePort Financial Solutions, LLC | $316.106 | 0,13% | 7.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $312.835 | 0,13% | 7.541 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $307.625 | 0,13% | 7.496 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $306.223 | 0,13% | 7.382 | Aktien | 30. Juni 2026 |