Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,60% | ▼ -0,37% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.124 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AYVENS SA | · | $37K | 0,00 | 2.770 | EC | FR |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | · | $36K | 0,00 | 15 | EC | DK |
| NEMETSCHEK SE | · | $36K | 0,00 | 500 | EC | DE |
| VERISURE PLC | · | $36K | 0,00 | 2.673 | EC | GB |
| VERBUND AG | · | $35K | 0,00 | 520 | EC | AT |
| L E LUNDBERGFORETAGEN AB | · | $34K | 0,00 | 572 | EC | SE |
| SALMAR ASA | · | $33K | 0,00 | 531 | EC | NO |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD | · | $33K | 0,00 | 16.402 | EC | SG |
| OCTAVE INTELLIGENCE PLC | · | $32K | 0,00 | 1.890 | EC | IE |
| SAGAX AB | · | $32K | 0,00 | 1.747 | EC | SE |
| SOFINA SA | · | $31K | 0,00 | 121 | EC | BE |
| DEMANT A/S | · | $31K | 0,00 | 794 | EC | DK |
| SWIRE PACIFIC LTD | · | $30K | 0,00 | 2.862 | EC | HK |
| BOLLORE SE | · | $27K | 0,00 | 4.304 | EC | FR |
| RATIONAL AG | · | $26K | 0,00 | 34 | EC | DE |
| INVESTMENT AB LATOUR | · | $25K | 0,00 | 1.177 | EC | SE |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | · | $22K | 0,00 | 1.381 | EC | JE |
| SMURFIT WESTROCK PLC | · | $19K | 0,00 | 473 | EC | IE |
| ROCKWOOL A/S | · | $18K | 0,00 | 567 | EC | DK |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | · | $18K | 0,00 | 181 | EC | IE |
| MONTREAL EXCHANGE INC. | · | $16K | 0,00 | 4 | DE | CA |
| EDP RENEWABLES SA | · | $389 | 0,00 | 24 | EC | ES |
| HOLOGIC INC | 436CVR021 | $21 | 0,00 | 2.087 | EC | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0,00 | 214 | EC | CA |
Dividenden 26 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,3060 |
| 18. Juni 2026 | $0,6810 |
| 20. März 2026 | $0,2710 |
| 19. Dezember 2025 | $0,4890 |
| 19. September 2025 | $0,4250 |
| 20. Juni 2025 | $0,6000 |
| 21. März 2025 | $0,2660 |
| 20. Dezember 2024 | $0,4020 |
| 20. September 2024 | $0,4220 |
| 21. Juni 2024 | $0,5710 |
| 15. März 2024 | $0,2460 |
| 15. Dezember 2023 | $0,3480 |
| 15. September 2023 | $0,3550 |
| 23. Juni 2023 | $0,5690 |
| 17. März 2023 | $0,2310 |
| 16. Dezember 2022 | $0,3550 |
| 16. September 2022 | $0,2970 |
| 24. Juni 2022 | $0,4820 |
| 18. März 2022 | $0,2540 |
| 17. Dezember 2021 | $0,6000 |
| 17. September 2021 | $0,3570 |
| 25. Juni 2021 | $0,4410 |
| 19. März 2021 | $0,2450 |
| 18. Dezember 2020 | $0,3720 |
| 3. Dezember 2020 | $0,0130 |
| 25. Juni 2020 | $0,0080 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772.262.079 | 98,85% | 5.983.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6.748.840 | 0,86% | 52.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682.800 | 0,09% | 5.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $570.893 | 0,07% | 4.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563.794 | 0,07% | 4.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434.850 | 0,06% | 3.369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.034 | 0,00% | 70 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.942 | 0,00% | 15.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |