DBX ETF Trust (KOKU)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000067508 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $805.1M
- Bestände
- 1.124
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 29,20%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 80,9
- Positionen über 1%
- 11
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$19.4M
- Letzte 12 Monate
- +$6.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.124 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AYVENS SA | — | $37K | 0,00 | 2.770 | EC | FR |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | — | $36K | 0,00 | 15 | EC | DK |
| NEMETSCHEK SE | — | $36K | 0,00 | 500 | EC | DE |
| VERISURE PLC | — | $36K | 0,00 | 2.673 | EC | GB |
| VERBUND AG | — | $35K | 0,00 | 520 | EC | AT |
| L E LUNDBERGFORETAGEN AB | — | $34K | 0,00 | 572 | EC | SE |
| SALMAR ASA | — | $33K | 0,00 | 531 | EC | NO |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD | — | $33K | 0,00 | 16.402 | EC | SG |
| OCTAVE INTELLIGENCE PLC | — | $32K | 0,00 | 1.890 | EC | IE |
| SAGAX AB | — | $32K | 0,00 | 1.747 | EC | SE |
| SOFINA SA | — | $31K | 0,00 | 121 | EC | BE |
| DEMANT A/S | — | $31K | 0,00 | 794 | EC | DK |
| SWIRE PACIFIC LTD | — | $30K | 0,00 | 2.862 | EC | HK |
| BOLLORE SE | — | $27K | 0,00 | 4.304 | EC | FR |
| RATIONAL AG | — | $26K | 0,00 | 34 | EC | DE |
| INVESTMENT AB LATOUR | — | $25K | 0,00 | 1.177 | EC | SE |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | — | $22K | 0,00 | 1.381 | EC | JE |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | $19K | 0,00 | 473 | EC | IE |
| ROCKWOOL A/S | — | $18K | 0,00 | 567 | EC | DK |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | — | $18K | 0,00 | 181 | EC | IE |
| MONTREAL EXCHANGE INC. | — | $16K | 0,00 | 4 | DE | CA |
| EDP RENEWABLES SA | — | $389 | 0,00 | 24 | EC | ES |
| HOLOGIC INC | 436CVR021 | $21 | 0,00 | 2.087 | EC | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0,00 | 214 | EC | CA |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772.262.079 | 98,90% | 5.983.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6.748.840 | 0,86% | 52.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682.800 | 0,09% | 5.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $570.893 | 0,07% | 4.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563.794 | 0,07% | 4.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15.747 | 0,00% | 122 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.034 | 0,00% | 70 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.942 | 0,00% | 15.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |