Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ)
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Performance Stand 29. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,27% | ▼ -0,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,53% | ▲ +0,74% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 308 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $517K | 0,17 | 2.717 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017104 | $514K | 0,17 | 5.432 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $514K | 0,17 | 1.371 | EC | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $511K | 0,17 | 1.681 | EC | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284V101 | $491K | 0,16 | 3.828 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $490K | 0,16 | 1.914 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | · | $489K | 0,16 | 2.291 | EC | IE |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $486K | 0,16 | 3.489 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $486K | 0,16 | 1.778 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $482K | 0,16 | 4.415 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $481K | 0,16 | 7.857 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $472K | 0,16 | 2.097 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | · | $471K | 0,16 | 1.044 | EC | IE |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $471K | 0,16 | 10.649 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $467K | 0,16 | 1.539 | EC | US |
| CRH PLC | · | $465K | 0,15 | 4.276 | EC | IE |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $465K | 0,15 | 5.940 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $453K | 0,15 | 952 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $451K | 0,15 | 3.268 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $449K | 0,15 | 1.354 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $449K | 0,15 | 730 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $448K | 0,15 | 9.279 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $448K | 0,15 | 5.178 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $445K | 0,15 | 2.007 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $442K | 0,15 | 1.124 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $441K | 0,15 | 17.737 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $434K | 0,14 | 2.316 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $432K | 0,14 | 2.925 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $431K | 0,14 | 1.124 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $427K | 0,14 | 3.360 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $423K | 0,14 | 5.013 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $422K | 0,14 | 9.151 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $418K | 0,14 | 1.852 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $418K | 0,14 | 4.567 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $417K | 0,14 | 1.110 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $417K | 0,14 | 1.885 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $414K | 0,14 | 1.621 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $409K | 0,14 | 1.654 | EC | US |
| GARMIN LTD | · | $408K | 0,14 | 1.746 | EC | CH |
| NIKE INC | 654106103 | $408K | 0,14 | 8.818 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | · | $405K | 0,13 | 3.024 | EC | IE |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $402K | 0,13 | 137 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | · | $402K | 0,13 | 401.671 | STIV | US |
| DOORDASH INC | 25809K105 | $400K | 0,13 | 2.511 | EC | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $395K | 0,13 | 320 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | · | $393K | 0,13 | 790 | EC | LU |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $391K | 0,13 | 13.020 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | · | $390K | 0,13 | 6.987 | EC | GB |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $389K | 0,13 | 1.608 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $383K | 0,13 | 6.984 | EC | US |
Dividenden 17 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,1030 |
| 18. Juni 2026 | $0,1150 |
| 20. März 2026 | $0,0860 |
| 19. Dezember 2025 | $0,1350 |
| 19. September 2025 | $0,1160 |
| 20. Juni 2025 | $0,1110 |
| 21. März 2025 | $0,0810 |
| 20. Dezember 2024 | $0,1400 |
| 20. September 2024 | $0,1060 |
| 21. Juni 2024 | $0,1040 |
| 15. März 2024 | $0,0740 |
| 15. Dezember 2023 | $0,1280 |
| 15. September 2023 | $0,0880 |
| 23. Juni 2023 | $0,0900 |
| 17. März 2023 | $0,0620 |
| 16. Dezember 2022 | $0,1170 |
| 7. Dezember 2022 | $0,0030 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $614.294 | 99,83% | 12.999 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $709 | 0,12% | 15 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $334 | 0,05% | 7.059 | Aktien | 30. Juni 2026 |