DBX ETF Trust (USNZ)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000076557 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $301.0M
- Bestände
- 308
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 45,97%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 33,2
- Positionen über 1%
- 13
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$5.9M
- Quartalsende Mai 2026
- -$11.2M
- Letzte 12 Monate
- +$197K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 308 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $46K | 0,02 | 15 | DE | US |
| EVEREST GROUP LTD | — | $45K | 0,02 | 140 | EC | BM |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $44K | 0,01 | 340 | EC | US |
| VANGUARD INDEX FUNDS | 922908629 | $32K | 0,01 | 400 | EC | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $24K | 0,01 | 399 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46436E411 | $24K | 0,01 | 300 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $4K | 0,00 | 13 | EC | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483102 | $957 | 0,00 | 12 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $614.294 | 99,83% | 12.999 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $709 | 0,12% | 15 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $334 | 0,05% | 7.059 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| IMF Invesco Actively Managed Exchan… | $301.1M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| XCCC BondBloxx ETF Trust | $303.3M |
| BSMS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $304.0M |
| GNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $304.6M |
| DEXC Dimensional ETF Trust | $300.0M |
| GAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $298.1M |
| GUSH Direxion Shares ETF Trust | $297.6M |
| IONX Tidal Trust II | $296.8M |
| BSMQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $294.8M |