Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB)
$52,25
▲ +0,03 (+0,06%)
1-Tages-Veränderung
$52,03 – $54,21
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,79% | ▼ -2,26% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,17% | ▼ -2,17% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$350.3M
Quartalsende Mai 2026
+$324.5M
Letzte 12 Monate
+$1.6B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.479 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LINDBLAD EXPEDITIONS LLC | 53523LAB6 | $1.5M | 0,06 | 1.457.000 | DBT | US |
| BORR IHC LTD / BORR FINANCIAL LLC | 100018AB6 | $1.5M | 0,06 | 1.411.854 | DBT | US |
| CYPRIUM CORP / CYPRIUM HOLDINGS LUXEMBOURG SARL | 23292NAB4 | $1.5M | 0,06 | 1.500.000 | DBT | US |
| BATH & BODY WORKS INC | 501797AW4 | $1.5M | 0,06 | 1.470.000 | DBT | US |
| VIRGIN MEDIA FINANCE PLC | 92769VAJ8 | $1.5M | 0,06 | 1.821.000 | DBT | GB |
| IQVIA INC | 46266TAD0 | $1.5M | 0,06 | 1.456.000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR CO LTD | 654922AC7 | $1.5M | 0,06 | 1.427.000 | DBT | JP |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAT4 | $1.5M | 0,06 | 1.477.000 | DBT | US |
| 1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC | 68245XAJ8 | $1.5M | 0,06 | 1.507.000 | DBT | CA |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023UAJ0 | $1.5M | 0,06 | 1.629.000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AL0 | $1.5M | 0,06 | 1.447.000 | DBT | US |
| PARK RIVER HOLDINGS INC | 70082LAC1 | $1.5M | 0,06 | 1.468.000 | DBT | US |
| CHORD ENERGY CORP | 674215AQ1 | $1.5M | 0,06 | 1.467.000 | DBT | US |
| B&G FOODS INC | 05508WAC9 | $1.5M | 0,06 | 1.499.000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AH9 | $1.5M | 0,06 | 1.630.000 | DBT | US |
| MATADOR RESOURCES COMPANY | 576485AJ5 | $1.5M | 0,06 | 1.500.000 | DBT | US |
| ALCOA NEDERLAND HOLDING BV | 013822AH4 | $1.5M | 0,06 | 1.417.000 | DBT | NL |
| TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP | 87470LAJ0 | $1.5M | 0,06 | 1.467.000 | DBT | US |
| VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC | 92769XAR6 | $1.5M | 0,06 | 1.695.000 | DBT | GB |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 382550BN0 | $1.5M | 0,06 | 1.544.000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEMENT SERVICES INC | 46285MAA8 | $1.5M | 0,06 | 1.526.000 | DBT | US |
| AVANTOR FUNDING INC | 05352TAB5 | $1.5M | 0,06 | 1.548.000 | DBT | US |
| FORTRESS INTERMEDIATE 3 INC | 34966MAA0 | $1.5M | 0,06 | 1.454.000 | DBT | US |
| HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP | 428104AA1 | $1.5M | 0,06 | 1.472.000 | DBT | US |
| W.R. GRACE HOLDINGS LLC | 92943GAF8 | $1.5M | 0,06 | 1.480.000 | DBT | US |
| 1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC | 68245XAP4 | $1.5M | 0,06 | 1.527.000 | DBT | CA |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464CAD3 | $1.5M | 0,06 | 1.432.000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751CC3 | $1.5M | 0,06 | 1.407.000 | DBT | CA |
| SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL | 817565CE2 | $1.5M | 0,06 | 1.467.000 | DBT | US |
| OWENS BROCKWAY GLASS CONTAINER INC | 69073TAU7 | $1.5M | 0,06 | 1.490.000 | DBT | US |
| WINDSOR HOLDINGS III LLC | 97360AAA5 | $1.5M | 0,06 | 1.406.000 | DBT | US |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 513272AC8 | $1.5M | 0,06 | 1.472.000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDV9 | $1.5M | 0,06 | 1.447.000 | DBT | US |
| NEW FLYER HOLDINGS INC | 64438WAA5 | $1.5M | 0,06 | 1.360.000 | DBT | US |
| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC | 911365BL7 | $1.5M | 0,06 | 1.457.000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAZ7 | $1.5M | 0,06 | 1.420.000 | DBT | US |
| PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTRIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER INC | 70052LAC7 | $1.5M | 0,06 | 1.489.000 | DBT | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953CH2 | $1.5M | 0,06 | 1.467.000 | DBT | US |
| MINERAL RESOURCES LTD | 603051AE3 | $1.5M | 0,06 | 1.400.000 | DBT | AU |
| TRANSDIGM INC | 893647BQ9 | $1.4M | 0,06 | 1.466.000 | DBT | US |
| FERRELLGAS ESCROW LLC | 315289AC2 | $1.4M | 0,06 | 1.477.000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765LAZ0 | $1.4M | 0,06 | 1.487.000 | DBT | US |
| RB GLOBAL HOLDINGS INC | 76774LAC1 | $1.4M | 0,06 | 1.388.000 | DBT | US |
| MATCH GROUP HOLDINGS II LLC | 57667JAC6 | $1.4M | 0,06 | 1.466.000 | DBT | US |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023UAH4 | $1.4M | 0,06 | 1.498.000 | DBT | US |
| VIKING CRUISES LTD | 92676XAG2 | $1.4M | 0,06 | 1.368.000 | DBT | BM |
| ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC | 98877DAG0 | $1.4M | 0,06 | 1.462.000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318AV6 | $1.4M | 0,06 | 1.459.000 | DBT | US |
| MCGRAW-HILL EDUCATION INC | 57767XAA8 | $1.4M | 0,06 | 1.444.000 | DBT | US |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | 25470DCA5 | $1.4M | 0,06 | 1.435.000 | DBT | US |
Dividenden 35 Zahlungen
6,43%Rendite (TTM)
$3,36Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,2830 |
| 1. September 2026 | $0,2680 |
| 3. August 2026 | $0,2700 |
| 1. Juli 2026 | $0,2850 |
| 1. Juni 2026 | $0,2730 |
| 1. Mai 2026 | $0,2580 |
| 1. April 2026 | $0,3010 |
| 2. März 2026 | $0,2600 |
| 2. Februar 2026 | $0,2770 |
| 22. Dezember 2025 | $0,2920 |
| 1. Dezember 2025 | $0,2940 |
| 3. November 2025 | $0,2980 |
| 1. Oktober 2025 | $0,2950 |
| 2. September 2025 | $0,2730 |
| 1. August 2025 | $0,3050 |
| 1. Juli 2025 | $0,2960 |
| 2. Juni 2025 | $0,3110 |
| 1. Mai 2025 | $0,3060 |
| 1. April 2025 | $0,3140 |
| 3. März 2025 | $0,2850 |
| 3. Februar 2025 | $0,3130 |
| 23. Dezember 2024 | $0,3950 |
| 2. Dezember 2024 | $0,2810 |
| 1. November 2024 | $0,2850 |
| 1. Oktober 2024 | $0,3060 |
| 3. September 2024 | $0,3210 |
| 1. August 2024 | $0,3120 |
| 1. Juli 2024 | $0,3060 |
| 3. Juni 2024 | $0,3180 |
| 1. Mai 2024 | $0,3070 |
| 1. April 2024 | $0,3130 |
| 1. März 2024 | $0,3050 |
| 1. Februar 2024 | $0,3170 |
| 21. Dezember 2023 | $0,1070 |
| 1. Dezember 2023 | $0,2950 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| American Family Investments, Inc. | $2.609.945.203 | 99,91% | 48.109.589 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.332.326 | 0,05% | 24.559 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $737.746 | 0,03% | 13.599 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $308.683 | 0,01% | 5.690 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARCLAYS PLC | $5.425 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |