iShares Trust (IBTH)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000067562 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$22,37
Stand 19. August 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
1-Tages-Veränderung
$22,30 – $22,55
52-Wochen-Spanne
+0,02%
Prämie / Abschlag
NAV per 17. August 2026
25. Februar 2020
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$43.6M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $2.1B
- Bestände
- 53
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Kostenquote
- 0.07% (Sehr niedrig)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 27,13%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 45,5
- Positionen über 1%
- 47
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
IBTH Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 12. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,45% | ▲ +1,11% |
| 3M | ▼ -0,45% | ▲ +1,11% |
| 6M | ▼ -0,64% | ▲ +1,20% |
| YTD | ▼ -0,56% | ▲ +1,61% |
| 1Y | ▼ -0,40% | ▲ +3,42% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +1,15% | ▲ +11,51% |
- Volatilität 1J
- 1,56%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,39
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$47.1M
- Quartalsende Apr 2026
- +$129.0M
- Letzte 12 Monate
- +$640.4M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 53 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 912828Z78 | $62.4M | 2,90 | 63.413.200 | DBT | US |
| United States of America | 91282CPB1 | $59.1M | 2,75 | 59.424.500 | DBT | US |
| United States of America | 91282CPE5 | $58.1M | 2,71 | 58.458.800 | DBT | US |
| United States of America | 91282CPL9 | $57.8M | 2,69 | 58.223.500 | DBT | US |
| United States of America | 91282CMV0 | $57.6M | 2,68 | 57.569.300 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNE7 | $57.6M | 2,68 | 57.545.900 | DBT | US |
| United States of America | 91282CMY4 | $57.5M | 2,68 | 57.548.200 | DBT | US |
| United States of America | 91282CMP3 | $57.5M | 2,68 | 57.313.800 | DBT | US |
| United States of America | 91282CMH1 | $57.5M | 2,68 | 57.312.600 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNP2 | $57.3M | 2,67 | 57.315.400 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNL1 | $57.3M | 2,67 | 57.313.500 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNV9 | $57.1M | 2,66 | 57.308.800 | DBT | US |
| United States of America | 91282CLQ2 | $50.1M | 2,33 | 50.069.300 | DBT | US |
| United States of America | 91282CKZ3 | $50.1M | 2,33 | 49.738.000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CLL3 | $49.8M | 2,32 | 50.108.600 | DBT | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $48.8M | 2,27 | 48.772.251 | STIV | US |
| United States of America | 91282CKV2 | $48.6M | 2,26 | 48.131.500 | DBT | US |
| United States of America | 91282CKJ9 | $48.3M | 2,25 | 48.005.000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CLX7 | $48.1M | 2,24 | 47.969.500 | DBT | US |
| United States of America | 91282CMB4 | $48.1M | 2,24 | 48.008.300 | DBT | US |
| United States of America | 91282CKR1 | $47.9M | 2,23 | 47.584.900 | DBT | US |
| United States of America | 91282CLG4 | $47.8M | 2,22 | 47.828.800 | DBT | US |
| United States of America | 91282CKE0 | $46.1M | 2,14 | 45.856.800 | DBT | US |
| United States of America | 912828X88 | $46.0M | 2,14 | 46.662.400 | DBT | US |
| United States of America | 91282CKA8 | $44.2M | 2,06 | 44.090.600 | DBT | US |
| United States of America | 91282CJT9 | $43.3M | 2,02 | 43.239.000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CEF4 | $42.3M | 1,97 | 42.771.000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CEC1 | $41.2M | 1,92 | 41.798.100 | DBT | US |
| United States of America | 91282CEN7 | $39.4M | 1,83 | 39.781.600 | DBT | US |
| United States of America | 91282CET4 | $39.0M | 1,81 | 39.449.500 | DBT | US |
| United States of America | 91282CAY7 | $38.9M | 1,81 | 40.931.500 | DBT | US |
| United States of America | 91282CEW7 | $38.5M | 1,79 | 38.751.100 | DBT | US |
| United States of America | 91282CAL5 | $38.4M | 1,79 | 40.322.800 | DBT | US |
| United States of America | 91282CFM8 | $38.4M | 1,79 | 38.241.000 | DBT | US |
| United States of America | 912828V98 | $38.3M | 1,78 | 38.766.200 | DBT | US |
| United States of America | 91282CFB2 | $38.2M | 1,78 | 38.723.600 | DBT | US |
| United States of America | 91282CAU5 | $38.2M | 1,78 | 40.099.800 | DBT | US |
| United States of America | 91282CFH9 | $37.6M | 1,75 | 37.970.700 | DBT | US |
| United States of America | 91282CFU0 | $37.5M | 1,75 | 37.391.200 | DBT | US |
| United States of America | 9128283F5 | $37.5M | 1,75 | 38.397.500 | DBT | US |
| United States of America | 9128282R0 | $37.1M | 1,73 | 37.815.700 | DBT | US |
| United States of America | 91282CAD3 | $36.0M | 1,68 | 37.628.500 | DBT | US |
| United States of America | 91282CFZ9 | $35.3M | 1,64 | 35.261.200 | DBT | US |
| United States of America | 91282CAH4 | $30.9M | 1,44 | 32.296.100 | DBT | US |
| United States of America | 912828ZV5 | $30.5M | 1,42 | 31.679.000 | DBT | US |
| United States of America | 912828ZN3 | $26.3M | 1,23 | 27.195.100 | DBT | US |
| United States of America | 912828ZS2 | $26.2M | 1,22 | 27.154.000 | DBT | US |
| United States of America | 912828ZE3 | $18.7M | 0,87 | 19.276.800 | DBT | US |
| United States of America | 912828ZB9 | $11.6M | 0,54 | 11.887.500 | DBT | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $7.6M | 0,35 | 7.620.875 | STIV | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 17. August 2026 | Erhöht |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03368 → 0.03372 (0,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY BOND
912810EZ7
|
Einheiten/Aktie: 0.02275 → 0.02322 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY BOND
912810FA1
|
Einheiten/Aktie: 0.03272 → 0.0334 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY BOND
912810FB9
|
Einheiten/Aktie: 0.07045 → 0.07195 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
9128282R0
|
Einheiten/Aktie: 0.3949 → 0.4033 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
9128283F5
|
Einheiten/Aktie: 0.401 → 0.4095 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
912828V98
|
Einheiten/Aktie: 0.3808 → 0.3889 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
912828X88
|
Einheiten/Aktie: 0.4872 → 0.4977 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
912828Z78
|
Einheiten/Aktie: 0.6623 → 0.6765 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
912828ZB9
|
Einheiten/Aktie: 0.1241 → 0.1268 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
912828ZE3
|
Einheiten/Aktie: 0.2012 → 0.2055 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
912828ZN3
|
Einheiten/Aktie: 0.284 → 0.2901 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
912828ZS2
|
Einheiten/Aktie: 0.2835 → 0.2895 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
912828ZV5
|
Einheiten/Aktie: 0.3308 → 0.3379 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CAD3
|
Einheiten/Aktie: 0.3929 → 0.4013 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CAH4
|
Einheiten/Aktie: 0.3372 → 0.3444 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CAL5
|
Einheiten/Aktie: 0.4211 → 0.4301 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CAU5
|
Einheiten/Aktie: 0.4187 → 0.4277 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CAY7
|
Einheiten/Aktie: 0.4274 → 0.4365 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CEC1
|
Einheiten/Aktie: 0.4365 → 0.4459 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CEF4
|
Einheiten/Aktie: 0.4466 → 0.4562 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CEN7
|
Einheiten/Aktie: 0.4154 → 0.4243 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CET4
|
Einheiten/Aktie: 0.3741 → 0.3821 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CEW7
|
Einheiten/Aktie: 0.4047 → 0.4133 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CFB2
|
Einheiten/Aktie: 0.4044 → 0.4131 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CFH9
|
Einheiten/Aktie: 0.3965 → 0.405 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CFM8
|
Einheiten/Aktie: 0.3993 → 0.4078 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CFU0
|
Einheiten/Aktie: 0.3905 → 0.3989 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CFZ9
|
Einheiten/Aktie: 0.3682 → 0.3761 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CJT9
|
Einheiten/Aktie: 0.4515 → 0.4611 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CKA8
|
Einheiten/Aktie: 0.4377 → 0.4471 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CKE0
|
Einheiten/Aktie: 0.4789 → 0.4891 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CKJ9
|
Einheiten/Aktie: 0.5255 → 0.5367 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CKR1
|
Einheiten/Aktie: 0.4726 → 0.4828 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CKV2
|
Einheiten/Aktie: 0.5255 → 0.5368 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CKZ3
|
Einheiten/Aktie: 0.5194 → 0.5305 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CLG4
|
Einheiten/Aktie: 0.4994 → 0.5101 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CLL3
|
Einheiten/Aktie: 0.5232 → 0.5344 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CLQ2
|
Einheiten/Aktie: 0.5229 → 0.5341 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CLX7
|
Einheiten/Aktie: 0.5009 → 0.5117 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CMB4
|
Einheiten/Aktie: 0.5253 → 0.5366 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CMH1
|
Einheiten/Aktie: 0.5731 → 0.5854 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CMP3
|
Einheiten/Aktie: 0.5985 → 0.6114 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CMV0
|
Einheiten/Aktie: 0.6012 → 0.614 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CMY4
|
Einheiten/Aktie: 0.601 → 0.6138 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CNE7
|
Einheiten/Aktie: 0.583 → 0.5955 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CNL1
|
Einheiten/Aktie: 0.624 → 0.6374 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CNP2
|
Einheiten/Aktie: 0.5986 → 0.6114 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CNV9
|
Einheiten/Aktie: 0.5985 → 0.6113 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CPB1
|
Einheiten/Aktie: 0.6206 → 0.6339 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CPE5
|
Einheiten/Aktie: 0.6105 → 0.6236 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CPL9
|
Einheiten/Aktie: 0.6081 → 0.6211 (2,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.00003617 → 0.03117 (86066,0%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0 → 0.00003617 |
| 13. August 2026 | Erhöht |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03357 → 0.03368 (0,3%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0001117 → 0 (-100,0%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03362 → 0.03357 (-0,1%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY BOND
912810EZ7
|
Einheiten/Aktie: 0.02278 → 0.02275 (-0,1%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY BOND
912810FA1
|
Einheiten/Aktie: 0.03277 → 0.03272 (-0,1%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY BOND
912810FB9
|
Einheiten/Aktie: 0.07055 → 0.07045 (-0,1%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
9128282R0
|
Einheiten/Aktie: 0.3955 → 0.3949 (-0,1%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
9128283F5
|
Einheiten/Aktie: 0.4015 → 0.401 (-0,1%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
912828V98
|
Einheiten/Aktie: 0.3813 → 0.3808 (-0,1%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
912828X88
|
Einheiten/Aktie: 0.488 → 0.4872 (-0,1%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
912828Z78
|
Einheiten/Aktie: 0.6632 → 0.6623 (-0,1%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
912828ZB9
|
Einheiten/Aktie: 0.1243 → 0.1241 (-0,1%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
912828ZE3
|
Einheiten/Aktie: 0.2015 → 0.2012 (-0,1%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
912828ZN3
|
Einheiten/Aktie: 0.2844 → 0.284 (-0,1%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
912828ZS2
|
Einheiten/Aktie: 0.2839 → 0.2835 (-0,1%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
912828ZV5
|
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| 12. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
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| 12. August 2026 | Reduziert |
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| 12. August 2026 | Reduziert |
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— USD CASH
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| 7. August 2026 | Reduziert |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
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| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY BOND
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| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY BOND
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| 7. August 2026 | Reduziert |
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| 7. August 2026 | Reduziert |
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| 7. August 2026 | Reduziert |
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| 7. August 2026 | Reduziert |
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| 7. August 2026 | Reduziert |
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| 7. August 2026 | Reduziert |
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| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
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| 7. August 2026 | Reduziert |
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| 7. August 2026 | Reduziert |
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| 7. August 2026 | Reduziert |
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| 7. August 2026 | Reduziert |
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| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CKR1
|
Einheiten/Aktie: 0.474 → 0.4726 (-0,3%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CKV2
|
Einheiten/Aktie: 0.5271 → 0.5255 (-0,3%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CKZ3
|
Einheiten/Aktie: 0.5209 → 0.5194 (-0,3%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CLG4
|
Einheiten/Aktie: 0.5009 → 0.4994 (-0,3%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CLL3
|
Einheiten/Aktie: 0.5248 → 0.5232 (-0,3%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CLQ2
|
Einheiten/Aktie: 0.5244 → 0.5229 (-0,3%) |
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3,79%
Rendite (TTM)
$0,85
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 3. August 2026 | $0,0700 |
| 1. Juli 2026 | $0,0690 |
| 1. Juni 2026 | $0,0710 |
| 1. Mai 2026 | $0,0680 |
| 1. April 2026 | $0,0710 |
| 2. März 2026 | $0,0640 |
| 2. Februar 2026 | $0,0710 |
| 19. Dezember 2025 | $0,0720 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0680 |
| 3. November 2025 | $0,0760 |
| 1. Oktober 2025 | $0,0720 |
| 2. September 2025 | $0,0750 |
| 1. August 2025 | $0,0750 |
| 1. Juli 2025 | $0,0720 |
| 2. Juni 2025 | $0,0760 |
| 1. Mai 2025 | $0,0750 |
| 1. April 2025 | $0,0760 |
| 3. März 2025 | $0,0690 |
| 3. Februar 2025 | $0,0760 |
| 18. Dezember 2024 | $0,0750 |
| 2. Dezember 2024 | $0,0740 |
| 1. November 2024 | $0,0760 |
| 1. Oktober 2024 | $0,0740 |
| 3. September 2024 | $0,0760 |
| 1. August 2024 | $0,0750 |
| 1. Juli 2024 | $0,0740 |
| 3. Juni 2024 | $0,0740 |
| 1. Mai 2024 | $0,0730 |
| 1. April 2024 | $0,0760 |
| 1. März 2024 | $0,0710 |
| 1. Februar 2024 | $0,0790 |
| 14. Dezember 2023 | $0,0680 |
| 1. Dezember 2023 | $0,0550 |
| 1. November 2023 | $0,0680 |
| 2. Oktober 2023 | $0,0750 |
| 1. September 2023 | $0,0700 |
| 1. August 2023 | $0,0710 |
| 3. Juli 2023 | $0,0680 |
| 1. Juni 2023 | $0,0690 |
| 1. Mai 2023 | $0,0690 |
| 3. April 2023 | $0,0700 |
| 1. März 2023 | $0,0620 |
| 1. Februar 2023 | $0,0640 |
| 15. Dezember 2022 | $0,0760 |
| 1. Dezember 2022 | $0,0670 |
| 1. November 2022 | $0,0240 |
| 3. Oktober 2022 | $0,0390 |
| 1. September 2022 | $0,0430 |
| 1. August 2022 | $0,0490 |
| 1. Juli 2022 | $0,0290 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 334 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| HM PAYSON & CO | $126.983.983 | 7,33% | 5.676.530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $85.539.953 | 4,94% | 3.823.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $72.922.944 | 4,21% | 3.259.854 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GLOBALT Investments LLC / GA | $65.837.278 | 3,80% | 2.943.106 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $60.147.626 | 3,47% | 2.688.763 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $54.375.764 | 3,14% | 2.430.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $45.633.663 | 2,63% | 2.039.948 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $45.280.435 | 2,61% | 2.024.159 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $42.994.686 | 2,48% | 1.921.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $37.915.137 | 2,19% | 1.694.910 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookstone Capital Management | $37.355.856 | 2,16% | 1.669.909 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $35.095.933 | 2,03% | 1.569.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $34.888.298 | 2,01% | 1.559.602 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $34.630.419 | 2,00% | 1.548.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33.539.341 | 1,94% | 1.499.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Connecticut Wealth Management, LLC | $32.077.976 | 1,85% | 1.433.973 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Advisory Corp | $29.795.680 | 1,72% | 1.331.948 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $27.156.915 | 1,57% | 1.213.988 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Obsidian Personal Planning Solutions LLC | $26.534.402 | 1,53% | 1.178.521 | Aktien | 30. September 2025 |
| BlackRock, Inc. | $26.455.277 | 1,53% | 1.182.623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $24.059.620 | 1,39% | 1.075.530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $21.942.062 | 1,27% | 980.870 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $19.938.516 | 1,15% | 891.306 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Journey Advisory Group, LLC | $19.092.121 | 1,10% | 853.470 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $18.808.450 | 1,09% | 840.789 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MKT Advisors LLC | $18.754.955 | 1,08% | 840.464 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fulton Bank, N.A. | $18.586.271 | 1,07% | 830.857 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $18.535.738 | 1,07% | 828.598 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Denver PWM, LLC | $17.296.875 | 1,00% | 772.699 | Aktien | 31. März 2026 |
| Asset Advisors Investment Management, LLC | $16.768.574 | 0,97% | 749.601 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $16.376.272 | 0,95% | 732.064 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $15.936.053 | 0,92% | 712.385 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $14.900.487 | 0,86% | 666.092 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $14.031.625 | 0,81% | 627.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $13.490.901 | 0,78% | 603.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13.411.575 | 0,77% | 599.352 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $13.118.216 | 0,76% | 586.420 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Management Strategies, Inc. | $12.632.757 | 0,73% | 564.719 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $12.612.944 | 0,73% | 562.325 | Aktien | 31. März 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11.821.000 | 0,68% | 528.441 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $11.198.088 | 0,65% | 500.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHELTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $10.891.416 | 0,63% | 486.876 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10.349.451 | 0,60% | 462.649 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McGuire Investment Group, LLC | $10.090.391 | 0,58% | 451.068 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apella Capital, LLC | $9.837.401 | 0,57% | 440.843 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $9.469.109 | 0,55% | 423.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CHATHAM CAPITAL GROUP, INC. | $9.181.446 | 0,53% | 410.436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8.979.477 | 0,52% | 401.407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Delta Wealth Advisors LLC | $8.414.952 | 0,49% | 376.171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $8.397.124 | 0,48% | 375.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EIGHT 31 FINANCIAL, LLC | $8.137.043 | 0,47% | 363.748 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Northstar Group, Inc. | $7.775.520 | 0,45% | 347.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $7.513.894 | 0,43% | 335.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7.453.954 | 0,43% | 333.212 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $7.279.651 | 0,42% | 325.758 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $7.215.801 | 0,42% | 322.566 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Midwest Professional Planners, LTD. | $7.002.925 | 0,40% | 313.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| REBALANCE, LLC | $6.703.307 | 0,39% | 299.656 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FAGAN ASSOCIATES, INC. | $6.690.352 | 0,39% | 299.077 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6.367.699 | 0,37% | 284.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $5.812.358 | 0,34% | 259.828 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $5.810.763 | 0,34% | 259.757 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $5.407.850 | 0,31% | 241.746 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stockman Wealth Management, Inc. | $5.245.170 | 0,30% | 234.473 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $5.084.913 | 0,29% | 227.308 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5.020.678 | 0,29% | 224.438 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5.001.485 | 0,29% | 223.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $4.967.298 | 0,29% | 222.052 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $4.520.746 | 0,26% | 202.090 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $4.492.976 | 0,26% | 200.311 | Aktien | 31. März 2026 |
| Atlantic Private Wealth, LLC | $4.422.520 | 0,26% | 197.699 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Accretive Wealth Partners, LLC | $4.369.040 | 0,25% | 195.308 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4.204.841 | 0,24% | 187.968 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $3.958.125 | 0,23% | 176.939 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Portland Global Advisors LLC | $3.880.367 | 0,22% | 173.463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $3.823.659 | 0,22% | 170.928 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.715.007 | 0,21% | 166.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $3.606.932 | 0,21% | 161.240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $3.548.016 | 0,20% | 158.606 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lantz Financial LLC | $3.434.560 | 0,20% | 153.534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3.406.686 | 0,20% | 152.629 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $3.337.447 | 0,19% | 149.193 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Old Port Advisors | $3.294.366 | 0,19% | 147.267 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $3.294.050 | 0,19% | 147.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3.175.646 | 0,18% | 141.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Planning, LLC | $3.150.477 | 0,18% | 140.835 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gradient Investments LLC | $3.118.697 | 0,18% | 139.414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAI Capital Management | $3.020.904 | 0,17% | 135.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $3.001.249 | 0,17% | 134.164 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $2.991.734 | 0,17% | 133.738 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $2.976.405 | 0,17% | 133.053 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $2.890.234 | 0,17% | 129.201 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $2.715.159 | 0,16% | 121.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2.682.331 | 0,15% | 119.908 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $2.640.148 | 0,15% | 118.022 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hughes Financial Services, LLC | $2.302.231 | 0,13% | 102.916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KOM Wealth Management Group, LLC | $2.297.316 | 0,13% | 102.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TFR Capital, LLC. | $2.290.777 | 0,13% | 102.404 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | $2.248.610 | 0,13% | 100.519 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $2.207.123 | 0,13% | 98.664 | Aktien | 30. Juni 2026 |