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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,79%▼ -2,79%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,17%▼ -2,69%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$350.3M
Quartalsende Mai 2026 +$324.5M
Letzte 12 Monate +$1.6B Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.479 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
VIKING CRUISES LTD 92676XAH0 $3.3M 0,14 3.291.000 DBT BM
ARDAGH GROUP SA 039959AA9 $3.3M 0,14 3.082.000 DBT LU
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDB3 $3.3M 0,14 3.259.000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCP6 $3.2M 0,13 3.796.000 DBT US
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 681639AE0 $3.2M 0,13 3.203.000 DBT US
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 12543DBN9 $3.2M 0,13 2.936.000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAE1 $3.1M 0,13 3.065.000 DBT US
ORGANON & COMPANY 68622TAB7 $3.1M 0,13 3.169.000 DBT US
ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 01309QAD0 $3.1M 0,13 3.258.000 DBT US
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 914906BA9 $3.1M 0,13 3.044.000 DBT US
NOVELIS CORP 670001AE6 $3.1M 0,13 3.212.000 DBT US
SIRIUS XM RADIO LLC 82967NBG2 $3.1M 0,13 3.286.000 DBT US
1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC 68245XAH2 $3.1M 0,13 3.125.000 DBT CA
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP 55342UAQ7 $3.1M 0,13 2.936.000 DBT US
NEPTUNE BIDCO US INC 640695AD4 $3.0M 0,13 2.977.000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDU1 $3.0M 0,13 2.950.000 DBT US
CACI INTERNATIONAL INC 127190AE6 $3.0M 0,13 2.963.000 DBT US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAB6 $3.0M 0,13 2.977.000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDW7 $3.0M 0,13 3.024.000 DBT US
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 911365BS2 $3.0M 0,13 3.044.000 DBT US
AVANTOR FUNDING INC 05352TAA7 $3.0M 0,13 3.035.000 DBT US
DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC 25461LAE2 $3.0M 0,13 2.920.000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BW6 $3.0M 0,13 2.962.000 DBT US
GENMAB A/S / GENMAB FINANCE LLC 37230JAA0 $3.0M 0,12 2.934.000 DBT DK
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 914906BB7 $3.0M 0,12 3.000.000 DBT US
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 853496AG2 $3.0M 0,12 3.136.000 DBT US
ENTEGRIS INC 29365BAA1 $3.0M 0,12 2.999.000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BS5 $3.0M 0,12 2.878.000 DBT US
SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 829259BH2 $2.9M 0,12 2.870.000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDM9 $2.9M 0,12 3.018.000 DBT US
PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 74165HAC2 $2.9M 0,12 2.812.000 DBT US
JAZZ SECURITIES DAC 47216FAA5 $2.9M 0,12 2.994.000 DBT IE
NOBLE FINANCE II LLC 65505PAA5 $2.9M 0,12 2.821.000 DBT US
FAIR ISAAC CORP 303250AG9 $2.9M 0,12 2.961.000 DBT US
LIFEPOINT HEALTH INC 53219LBA6 $2.9M 0,12 2.977.000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCL5 $2.9M 0,12 3.391.000 DBT US
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 92769XAP0 $2.9M 0,12 3.012.000 DBT GB
UNITI SERVICES LLC / WINDSTREAM FINANCE CORP 97382BAB5 $2.9M 0,12 2.739.000 DBT US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAG9 $2.9M 0,12 2.994.000 DBT US
NGL ENERGY OPERATING LLC 62922LAD0 $2.9M 0,12 2.728.000 DBT US
ALBION FINANCING 1 SARL / AGGREKO HOLDINGS INC 01330AAA4 $2.9M 0,12 2.773.000 DBT US
CAESARS ENTERTAINMENT INC 12769GAC4 $2.9M 0,12 2.934.000 DBT US
CHART INDUSTRIES INC 16115QAF7 $2.9M 0,12 2.754.000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDK3 $2.8M 0,12 2.840.000 DBT US
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 922966AB2 $2.8M 0,12 2.508.000 DBT US
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 98877DAH8 $2.8M 0,12 2.784.000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCS0 $2.8M 0,12 2.796.000 DBT US
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 12543DBM1 $2.8M 0,12 2.980.000 DBT US
SNAP INC 83304AAL0 $2.8M 0,12 2.826.000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDR8 $2.8M 0,12 2.893.000 DBT US

Dividenden 35 Zahlungen

08
6,43%Rendite (TTM)
$3,36Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,2830
1. September 2026$0,2680
3. August 2026$0,2700
1. Juli 2026$0,2850
1. Juni 2026$0,2730
1. Mai 2026$0,2580
1. April 2026$0,3010
2. März 2026$0,2600
2. Februar 2026$0,2770
22. Dezember 2025$0,2920
1. Dezember 2025$0,2940
3. November 2025$0,2980
1. Oktober 2025$0,2950
2. September 2025$0,2730
1. August 2025$0,3050
1. Juli 2025$0,2960
2. Juni 2025$0,3110
1. Mai 2025$0,3060
1. April 2025$0,3140
3. März 2025$0,2850
3. Februar 2025$0,3130
23. Dezember 2024$0,3950
2. Dezember 2024$0,2810
1. November 2024$0,2850
1. Oktober 2024$0,3060
3. September 2024$0,3210
1. August 2024$0,3120
1. Juli 2024$0,3060
3. Juni 2024$0,3180
1. Mai 2024$0,3070
1. April 2024$0,3130
1. März 2024$0,3050
1. Februar 2024$0,3170
21. Dezember 2023$0,1070
1. Dezember 2023$0,2950

Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
American Family Investments, Inc. $2.609.945.203 99,91% 48.109.589 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.332.326 0,05% 24.559 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $737.746 0,03% 13.599 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $308.683 0,01% 5.690 Aktien 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $5.425 0,00% 100 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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