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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,79%▼ -2,26%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,17%▼ -2,17%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$350.3M
Quartalsende Mai 2026 +$324.5M
Letzte 12 Monate +$1.6B Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.479 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
YUM! BRANDS INC 988498AP6 $2.1M 0,09 2.215.000 DBT US
VERSANT MEDIA GROUP INC 925283AA1 $2.1M 0,09 2.047.000 DBT US
MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 59565JAA9 $2.1M 0,09 2.185.000 DBT US
BELL CANADA 0778FPAP4 $2.1M 0,09 2.063.000 DBT CA
SM ENERGY COMPANY 17888HAC7 $2.1M 0,09 2.003.000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377DG4 $2.1M 0,09 2.119.000 DBT US
ARAMARK SERVICES INC 038522AQ1 $2.1M 0,09 2.116.000 DBT US
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008RAS6 $2.1M 0,09 2.113.000 DBT US
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 019576AF4 $2.1M 0,09 2.064.000 DBT US
SABRE FINANCIAL BORROWER LLC 78573XAA8 $2.1M 0,09 2.027.000 DBT US
STAR PARENT INC 855170AA4 $2.1M 0,09 2.007.000 DBT US
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 911365BR4 $2.1M 0,09 2.051.000 DBT US
TKC HOLDINGS INC 87256YAE3 $2.1M 0,09 2.055.000 DBT US
OPAL BIDCO SAS 68348BAA1 $2.1M 0,09 2.063.000 DBT FR
SE COSMOS LLC 78438PAA0 $2.1M 0,09 2.000.000 DBT US
IRON MOUNTAIN INC (REIT) 46284VAN1 $2.1M 0,09 2.183.000 DBT US
USA COMPRESSION PARTNERS LP / USA COMPRESSION FINANCE CORP 91740PAG3 $2.1M 0,09 2.023.000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 925524AX8 $2.1M 0,09 2.250.000 DBT US
NOVA CHEMICALS CORP 66977WAR0 $2.1M 0,09 2.070.000 DBT CA
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 516806AK2 $2.1M 0,09 2.023.000 DBT US
WYNN RESORTS FINANCE LLC 983133AC3 $2.1M 0,09 1.961.000 DBT US
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 911363AM1 $2.1M 0,09 2.190.000 DBT US
BOYD GAMING CORP 103304BU4 $2.1M 0,09 2.072.000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BT3 $2.1M 0,09 1.985.000 DBT US
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 18972EAB1 $2.1M 0,09 2.141.000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS INC 775109DH1 $2.1M 0,09 1.983.000 DBT CA
RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP 749571AK1 $2.1M 0,09 2.003.000 DBT US
HARVEST MIDSTREAM I LP 417558AD5 $2.1M 0,09 2.000.000 DBT US
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 92328MAE3 $2.1M 0,09 1.993.000 DBT US
DAVITA INC 23918KAY4 $2.0M 0,09 1.983.000 DBT US
CLEVELAND-CLIFFS INC 185899AQ4 $2.0M 0,09 2.000.000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658BZ4 $2.0M 0,09 2.013.000 DBT BM
CENTENE CORP 15135BAR2 $2.0M 0,09 2.050.000 DBT US
COMMERCIAL METALS COMPANY 201723AV5 $2.0M 0,09 2.034.000 DBT US
GEN DIGITAL INC 668771AM0 $2.0M 0,09 2.045.000 DBT US
GFL ENVIRONMENTAL INC 36168QAQ7 $2.0M 0,09 1.973.000 DBT CA
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 71376LAH3 $2.0M 0,09 2.083.000 DBT US
ILIAD HOLDING SAS 449691AF1 $2.0M 0,09 1.921.000 DBT FR
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE GROUP PLC 13005HAA8 $2.0M 0,08 2.045.000 DBT GB
MADISON IAQ LLC 55760LAB3 $2.0M 0,08 2.030.000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AU8 $2.0M 0,08 1.995.000 DBT US
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC 432833AT8 $2.0M 0,08 2.033.000 DBT US
AMENTUM HOLDINGS INC 02352BAA3 $2.0M 0,08 1.952.000 DBT US
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 83003AAA8 $2.0M 0,08 1.963.000 DBT US
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC 432833AR2 $2.0M 0,08 1.993.000 DBT US
COMMERCIAL METALS COMPANY 201723AS2 $2.0M 0,08 2.014.000 DBT US
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC 432833AF8 $2.0M 0,08 2.033.000 DBT US
SM ENERGY COMPANY 78454LAZ3 $2.0M 0,08 2.000.000 DBT US
KODIAK GAS SERVICES LLC 50012LAF1 $2.0M 0,08 1.998.000 DBT US
SUNOCO LP 86765KAF6 $2.0M 0,08 2.006.000 DBT US

Dividenden 35 Zahlungen

08
6,43%Rendite (TTM)
$3,36Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,2830
1. September 2026$0,2680
3. August 2026$0,2700
1. Juli 2026$0,2850
1. Juni 2026$0,2730
1. Mai 2026$0,2580
1. April 2026$0,3010
2. März 2026$0,2600
2. Februar 2026$0,2770
22. Dezember 2025$0,2920
1. Dezember 2025$0,2940
3. November 2025$0,2980
1. Oktober 2025$0,2950
2. September 2025$0,2730
1. August 2025$0,3050
1. Juli 2025$0,2960
2. Juni 2025$0,3110
1. Mai 2025$0,3060
1. April 2025$0,3140
3. März 2025$0,2850
3. Februar 2025$0,3130
23. Dezember 2024$0,3950
2. Dezember 2024$0,2810
1. November 2024$0,2850
1. Oktober 2024$0,3060
3. September 2024$0,3210
1. August 2024$0,3120
1. Juli 2024$0,3060
3. Juni 2024$0,3180
1. Mai 2024$0,3070
1. April 2024$0,3130
1. März 2024$0,3050
1. Februar 2024$0,3170
21. Dezember 2023$0,1070
1. Dezember 2023$0,2950

Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
American Family Investments, Inc. $2.609.945.203 99,91% 48.109.589 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.332.326 0,05% 24.559 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $737.746 0,03% 13.599 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $308.683 0,01% 5.690 Aktien 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $5.425 0,00% 100 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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