Direxion Shares ETF Trust (FNGG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000071020 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $131.2M
- Bestände
- 18
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 91,86%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 4,5
- Positionen über 1%
- 13
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$8.7M
- Letzte 12 Monate
- -$3.5M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 18 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $55.2M | 42,06 | 55.205.020 | STIV | US |
| GOLDMAN FINANCIAL | — | $21.4M | 16,28 | 21.362.058 | STIV | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $6.3M | 4,82 | 15.169 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $6.1M | 4,61 | 22.835 | EC | US |
| Alphabet Inc. | 02079K305 | $6.0M | 4,57 | 15.575 | EC | US |
| Micron Technology Inc. | 595112103 | $5.4M | 4,09 | 10.379 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $5.3M | 4,04 | 26.565 | EC | US |
| Apple Inc. | 037833100 | $5.2M | 3,96 | 19.174 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $5.0M | 3,80 | 12.232 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $4.8M | 3,63 | 7.784 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $4.7M | 3,61 | 50.605 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $4.4M | 3,32 | 31.370 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A | — | $3.3M | 2,49 | 3.270.006 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.2M | 0,91 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$225K | -0,17 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$338K | -0,26 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$757K | -0,58 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.1M | -1,58 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
24,1%
Communication Services
11,9%
Retail
4,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet
59,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $9.606.733 | 43,51% | 43.370 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.903.386 | 17,68% | 17.622 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $2.619.092 | 11,86% | 11.824 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.634.717 | 7,40% | 7.380 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.173.984 | 5,32% | 5.300 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $476.682 | 2,16% | 2.152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $443.012 | 2,01% | 2.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $388.602 | 1,76% | 1.600 | Verkaufsoption | 30. September 2025 |
| Meadowbrook Wealth Management, LLC | $339.921 | 1,54% | 1.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $315.739 | 1,43% | 1.300 | Kaufoption | 30. September 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $287.958 | 1,30% | 1.300 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $257.206 | 1,17% | 1.059 | Aktien | 30. September 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $243.657 | 1,10% | 1.100 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $177.205 | 0,80% | 800 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $132.904 | 0,60% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $46.294 | 0,21% | 209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $27.785 | 0,13% | 125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $2.763 | 0,01% | 12.477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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