ProShares Trust (TBF)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000018721 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $132.8M
- Bestände
- 12
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 98,72%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 3,2
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$52.9M
- Quartalsende Mai 2026
- +$61.6M
- Letzte 12 Monate
- +$46.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 12 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $65.1M | 49,00 | 650.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $26.5M | 19,98 | 26.529.248 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $16.7M | 12,57 | 16.694.608 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $12.5M | 9,43 | 12.520.956 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $9.2M | 6,91 | 9.182.034 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $683K | 0,51 | -210.959 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $192K | 0,14 | -60.612 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $118K | 0,09 | -290.973 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $81K | 0,06 | -301.459 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $22K | 0,02 | -67.589 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$13K | -0,01 | -18 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$29K | -0,02 | -446.180 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 38 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3.879.888 | 14,18% | 160.127 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $3.274.224 | 11,97% | 135.131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.211.000 | 11,74% | 132.541 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sepio Capital, LP | $3.181.399 | 11,63% | 131.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2.255.813 | 8,25% | 93.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.533.226 | 5,60% | 63.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOURGLASS CAPITAL, LLC | $1.289.036 | 4,71% | 53.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1.271.384 | 4,65% | 52.471 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $998.276 | 3,65% | 41.200 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $833.027 | 3,05% | 34.380 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Verity Asset Management, Inc. | $551.741 | 2,02% | 22.771 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $508.830 | 1,86% | 21.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $503.560 | 1,84% | 20.782 | Aktien | 31. März 2026 |
| LPL Financial LLC | $448.078 | 1,64% | 18.493 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farringdon Capital, Ltd. | $401.394 | 1,47% | 16.566 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pettinga Financial Advisors LLC | $375.565 | 1,37% | 15.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bordeaux Wealth Advisors LLC | $372.412 | 1,36% | 15.408 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $363.450 | 1,33% | 15.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $299.507 | 1,09% | 12.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $272.868 | 1,00% | 11.262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $264.266 | 0,97% | 10.907 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Horrell Capital Management, Inc. | $242.300 | 0,89% | 10.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Wealth Partners, LLC | $242.300 | 0,89% | 10.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $201.787 | 0,74% | 8.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $201.715 | 0,74% | 8.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $145.380 | 0,53% | 6.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PITTENGER & ANDERSON INC | $106.612 | 0,39% | 4.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $90.377 | 0,33% | 3.730 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $26.701 | 0,10% | 1.102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3.998 | 0,01% | 165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.883 | 0,01% | 119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $485 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VIMA LLC | $485 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $351 | 0,00% | 14 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $315 | 0,00% | 13 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $239 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $67 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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