Direxion Shares ETF Trust (FAS)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000022761 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $2.0B
- Bestände
- 88
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 65,62%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 12,5
- Positionen über 1%
- 22
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$278.7M
- Quartalsende Apr 2026
- -$165.1M
- Letzte 12 Monate
- -$318.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 88 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $6.8M | 0,34 | 85.207 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $6.5M | 0,33 | 66.578 | EC | US |
| Huntington Bancshares Incorporated | 446150104 | $6.5M | 0,33 | 388.339 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd. | G0450A105 | $6.5M | 0,33 | 68.391 | EC | BM |
| Fiserv Inc. | 337738108 | $6.4M | 0,33 | 102.902 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $6.4M | 0,32 | 29.049 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $6.0M | 0,31 | 20.020 | EC | US |
| Northern Trust Corporation | 665859104 | $5.9M | 0,30 | 35.650 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc. | 754730109 | $5.3M | 0,27 | 33.559 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $5.3M | 0,27 | 81.307 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $5.1M | 0,26 | 66.502 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corporation | 172062101 | $4.9M | 0,25 | 29.852 | EC | US |
| Regions Financial Corporation | 7591EP100 | $4.7M | 0,24 | 166.065 | EC | US |
| Willis Towers Watson Public Limited Company | G96629103 | $4.7M | 0,24 | 18.189 | EC | IE |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $4.6M | 0,23 | 39.414 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $4.6M | 0,23 | 99.075 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $4.3M | 0,22 | 41.821 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $4.1M | 0,21 | 13.384 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $4.0M | 0,20 | 179.275 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $3.8M | 0,19 | 37.849 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $3.8M | 0,19 | 57.005 | EC | US |
| Loews Corporation | 540424108 | $3.6M | 0,18 | 32.328 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $3.4M | 0,17 | 56.010 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $3.3M | 0,17 | 45.531 | EC | US |
| EVEREST GROUP LTD | G3223R108 | $2.8M | 0,14 | 7.786 | EC | BM |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $2.3M | 0,12 | 15.228 | EC | US |
| Assurant Inc. | 04621X108 | $2.3M | 0,11 | 9.582 | EC | US |
| Invesco Ltd | G491BT108 | $2.2M | 0,11 | 84.947 | EC | BM |
| Henry Jack & Associates Inc. | 426281101 | $2.1M | 0,11 | 13.806 | EC | US |
| Franklin Resources Inc. | 354613101 | $1.8M | 0,09 | 58.783 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc. | 303075105 | $1.6M | 0,08 | 7.097 | EC | US |
| ERIE INDEMNITY COMPANY | 29530P102 | $1.1M | 0,05 | 4.858 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$6.6M | -0,33 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$13.2M | -0,67 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$16.5M | -0,84 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$24.3M | -1,24 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$60.1M | -3,05 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$60.9M | -3,09 | 1 | DE | US |
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Sektoraufschlüsselung
Financial Services
34,1%
Financials
30,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
35,5%
Institutionelle Eigentümer (13F) 82 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $150.108.882 | 23,30% | 1.019.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $96.064.386 | 14,91% | 652.700 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $94.386.534 | 14,65% | 641.300 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $78.683.690 | 12,21% | 435.800 | Kaufoption | 30. September 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $50.571.048 | 7,85% | 343.600 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $26.875.068 | 4,17% | 182.600 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $26.492.400 | 4,11% | 180.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $20.961.081 | 3,25% | 142.418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $16.502.270 | 2,56% | 91.400 | Verkaufsoption | 30. September 2025 |
| Torrey Growth & Income Advisors | $9.236.411 | 1,43% | 62.385 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $6.610.466 | 1,03% | 44.901 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $6.557.394 | 1,02% | 36.860 | Aktien | 30. September 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5.927.969 | 0,92% | 40.277 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $5.425.055 | 0,84% | 36.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $4.705.106 | 0,73% | 31.968 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4.092.046 | 0,64% | 27.803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.001.295 | 0,47% | 20.392 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| XTX Topco Ltd | $2.793.182 | 0,43% | 18.978 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $2.616.534 | 0,41% | 17.778 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $2.596.108 | 0,40% | 17.639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jump Financial, LLC | $2.426.704 | 0,38% | 16.488 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Capital Management, LLC | $2.251.854 | 0,35% | 15.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $2.230.683 | 0,35% | 15.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1.858.697 | 0,29% | 12.629 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.740.551 | 0,27% | 11.826 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.422.789 | 0,22% | 9.667 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1.402.920 | 0,22% | 9.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.264.276 | 0,20% | 8.590 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1.091.781 | 0,17% | 7.418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | $883.080 | 0,14% | 6.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $815.165 | 0,13% | 5.539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sheaff Brock Investment Advisors, LLC | $802.136 | 0,12% | 5.073 | Aktien | 31. März 2025 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $766.642 | 0,12% | 5.208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $735.900 | 0,11% | 5.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.E. Simmons & Co., P.C. | $706.464 | 0,11% | 4.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $656.864 | 0,10% | 4.463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $642.036 | 0,10% | 3.556 | Aktien | 30. September 2025 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $619.628 | 0,10% | 4.210 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Horizon Wealth Management, LLC | $531.761 | 0,08% | 3.613 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $491.540 | 0,08% | 3.340 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $467.297 | 0,07% | 3.175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $447.280 | 0,07% | 3.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $394.250 | 0,06% | 2.678 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $390.616 | 0,06% | 2.654 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Acropolis Investment Management, LLC | $375.309 | 0,06% | 2.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Retirement Planning Co of New England, Inc. | $366.586 | 0,06% | 2.491 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independent Solutions Wealth Management, LLC | $344.696 | 0,05% | 2.342 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $309.520 | 0,05% | 2.103 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $306.134 | 0,05% | 2.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $300.247 | 0,05% | 2.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $267.280 | 0,04% | 1.816 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $263.305 | 0,04% | 1.789 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $254.033 | 0,04% | 1.726 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $240.051 | 0,04% | 1.631 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $229.748 | 0,04% | 1.561 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Copperleaf Capital, LLC | $225.044 | 0,03% | 1.265 | Aktien | 30. September 2025 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $223.714 | 0,03% | 1.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $202.579 | 0,03% | 1.376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $186.085 | 0,03% | 1.264 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $176.616 | 0,03% | 1.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $140.541 | 0,02% | 1.186 | Aktien | 31. März 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $117.744 | 0,02% | 800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $115.303 | 0,02% | 783 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $106.808 | 0,02% | 726 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $78.594 | 0,01% | 534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Silicon Valley Capital Partners | $63.729 | 0,01% | 538 | Aktien | 31. März 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $62.993 | 0,01% | 428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $27.228 | 0,00% | 185 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $26.379 | 0,00% | 175 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15.000 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8.739 | 0,00% | 59 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $2.650 | 0,00% | 18 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2.355 | 0,00% | 16 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $1.766 | 0,00% | 12 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $1.033 | 0,00% | 6.285 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| HRT FINANCIAL LP | $831 | 0,00% | 5.651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $736 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $527 | 0,00% | 3.582 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $242 | 0,00% | 1.643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $147 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $147 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Covestor Ltd | $54 | 0,00% | 364 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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