Independent Solutions Wealth Management, LLC

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Portfolio-Wert
$766.3M
#2.909 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 30.8%
Positionen
194
Stand
30. Juni 2026

Portfolio-Wert QoQ: +12.8% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
37,19%
Gewichtung der Top-25-Positionen
54,36%
Positionen über 1%
23
Effektive Anzahl von Positionen
23,9

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 4,64% Geschätzte Käufe $51.401.703 · Verkäufe $33.563.403

Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 75,8% noch gehalten

Neue Positionen
20
Erhöht
67
Abgenommen
82
Geschlossen
11
Auf dieser Seite

Sektoraufschlüsselung

Technology
18,4%
Retail
3,8%
Financial Services
3,4%
Energy
3,2%
Communication Services
2,7%
Healthcare
2,7%
Industrials
2,3%
Communications
1,7%
Consumer Staples
1,7%
Financials
1,4%
Materials
1,1%
Consumer Discretionary
1,1%
Real Estate
0,7%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,5%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
54,5%

Gesamtportfolio 194 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
LEXI Alexis Practical Tactical ETF $140.215.373 18,30% 3.448.722 $21.708.637 Auf ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24.498.022 3,20% 84.663 $2.901.633 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20.496.314 2,67% 102.435 $2.410.180 Ab ×1
IVW $20.097.868 2,62% 146.134 $2.761.051 Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17.173.718 2,24% 45.463 $2.877.430 Ab ×3
IVE $16.429.352 2,14% 72.357 $1.104.290 Ab ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $11.988.534 1,56% 108.641 $-4.019.561 Ab ×1
IJH $11.568.379 1,51% 150.024 $1.328.576 Ab ×1
IVV $11.326.653 1,48% 15.125 $2.204.895 Auf ×3
AGG $11.167.148 1,46% 112.822 $7.111 Auf ×2
IEFA $10.740.584 1,40% 111.209 $488.094 Ab ×5
SCHV $10.490.517 1,37% 301.365 $1.197.318 Ab ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9.756.588 1,27% 27.301 $1.781.103 Ab ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9.698.114 1,27% 10.367 $-945.854 Ab ×3
GVI $9.647.408 1,26% 90.932 $18.335 Auf ×2
SCHG $9.609.460 1,25% 283.967 $1.240.920 Ab ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8.528.660 1,11% 72.609 $1.859.860 Ab ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8.513.181 1,11% 72.968 $-2.558.758 Ab ×6
JPST $8.300.560 1,08% 164.140 $-184.510 Ab ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8.167.837 1,07% 18.849 $6.145.972 Auf ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.034.875 1,05% 21.540 $-1.383.773 Ab ×1
MINT $7.884.753 1,03% 78.214 $-283.140 Ab ×1
ITOT $7.729.349 1,01% 47.053 $894.231 Ab ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.380.530 0,96% 30.966 $949.071 Auf ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $7.102.336 0,93% 86.498 $103.653 Auf ×2
SCHZ $6.645.009 0,87% 287.290 $143.255 Auf ×1
SHYG $6.533.303 0,85% 154.051 $203.981 Auf ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $6.463.816 0,84% 38.995 $-1.514.914 Auf ×2
FLOT $6.449.146 0,84% 126.330 $31.943 Auf ×6
IJR $6.434.029 0,84% 43.382 $944.020 Ab ×4
SCHR $5.691.972 0,74% 230.818 $235.609 Auf ×1
MTUM $5.345.361 0,70% 15.592 $1.578.773 Ab ×1
V Visa Inc. $5.341.837 0,70% 15.570 $601.285 Ab ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $5.273.520 0,69% 14.873 $2.998.874 Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5.242.355 0,68% 38.344 $-1.216.097 Auf ×1
SCHF $5.234.946 0,68% 188.987 $395.738 Ab ×4
LQD $5.201.449 0,68% 47.689 $37.463 Auf ×4
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $5.162.605 0,67% 10.020 $947.785 Ab ×3
SCHM $5.142.738 0,67% 139.483 $684.402 Ab ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5.131.163 0,67% 9.109 $-182.354 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.947.466 0,65% 19.481 $245.108 Auf ×2
PYLD $4.856.316 0,63% 183.119 Auf ×1
IMTM $4.838.098 0,63% 90.720 $849.701 Auf ×3
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $4.816.561 0,63% 30.879 $937.048 Auf ×3
SCHO $4.710.425 0,61% 195.129 $-154.534 Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4.677.803 0,61% 13.239 $825.808 Ab ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4.529.001 0,59% 26.660 $1.189.876 Ab ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4.371.947 0,57% 53.795 $239.542 Ab ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4.350.981 0,57% 14.606
MO Altria Group, Inc. $4.326.004 0,56% 60.125 $444.660 Auf ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $4.322.670 0,56% 43.106 $1.245.403 Ab ×4
HDV $4.288.659 0,56% 156.463 $196.371 Auf ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4.228.643 0,55% 9.924 $560.567 Ab ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $4.003.506 0,52% 35.063 $-179.167 Ab ×5
SCHB $3.998.976 0,52% 138.086 $413.751 Ab ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3.925.336 0,51% 21.698 $396.198 Auf ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $3.840.104 0,50% 15.656 $554.140 Ab ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3.714.942 0,48% 28.910 $220.710 Ab ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $3.699.890 0,48% 4.655 $121.613 Ab ×3
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $3.637.309 0,47% 20.873 $10.150 Ab ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.581.212 0,47% 24.422 $502.759 Auf ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3.540.503 0,46% 9.777 $165.855 Auf ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $3.530.883 0,46% 35.472 $724.532 Ab ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3.512.478 0,46% 36.803 $502.518 Auf ×2
DGRO $3.482.929 0,45% 45.955 Auf ×1
FREL $3.379.214 0,44% 115.332 $303.269 Auf ×2
SCHD $3.315.812 0,43% 104.567 $95.218 Ab ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3.314.518 0,43% 12.727 $146.802 Ab ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.264.777 0,43% 12.974 $456.111 Auf ×2
IAU $3.203.059 0,42% 42.419 $-377.383 Auf ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $3.113.487 0,41% 35.771 $611.940 Ab ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3.091.205 0,40% 4.198 $656.818 Ab ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $3.048.353 0,40% 67.576 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3.008.452 0,39% 11.130 $-379.923 Auf ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2.994.892 0,39% 16.207 $928.617 Auf ×4
SCHA $2.986.065 0,39% 82.648 $577.793 Ab ×2
IWF $2.972.506 0,39% 23.939 $1.181.626 Auf ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $2.942.979 0,38% 22.171 $1.000.938 Ab ×1
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $2.929.540 0,38% 16.371 $440.648 Ab ×2
IOO $2.899.335 0,38% 21.225 $1.004.340 Auf ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2.839.994 0,37% 10.099 $456.284 Auf ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2.764.815 0,36% 10.814 $171.623 Auf ×5
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $2.705.920 0,35% 18.218 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.671.757 0,35% 7.576 $201.272 Auf ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $2.630.040 0,34% 15.558 $-171.059 Auf ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2.545.417 0,33% 2.517 $1.693.674 Auf ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2.484.488 0,32% 21.114 $122.438 Auf ×5
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $2.410.444 0,31% 15.970 $151.251 Ab ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2.391.901 0,31% 12.607 $-39.896
SRE DBA Sempra Common Stock $2.355.280 0,31% 25.405 $-42.080 Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.353.597 0,31% 2.039 $1.635.011 Ab ×6
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $2.292.394 0,30% 25.874 $345.724 Auf ×1
SMH SMH $2.217.780 0,29% 3.381 $1.253.403 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2.153.817 0,28% 2.979 $1.183.133 Auf ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2.138.174 0,28% 8.684 $416.021 Auf ×2
RSP $2.123.870 0,28% 9.982 $208.125
ENB Enbridge Inc Common Stock $2.106.167 0,27% 38.852 $37.315 Auf ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2.065.798 0,27% 4.970 $749.041 Auf ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2.009.113 0,26% 2.817 $458.539 Ab ×6
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1.932.272 0,25% 9.336 $413.805 Ab ×6

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier Wert % des Portfolios Serie
LEXI $140.215.373 18,30% um ×6
IVV $11.326.653 1,48% um ×3
LRCX $8.167.837 1,07% um ×6
SHYG $6.533.303 0,85% um ×6
FLOT $6.449.146 0,84% um ×6
LQD $5.201.449 0,68% um ×4
IMTM $4.838.098 0,63% um ×3
LAMR $4.816.561 0,63% um ×3
MCD $3.008.452 0,39% um ×6
QCOM $2.994.892 0,39% um ×4
MPC $2.764.815 0,36% um ×5
PSX $2.630.040 0,34% um ×3
BX $2.484.488 0,32% um ×5
ENB $2.106.167 0,27% um ×4
CME $1.391.008 0,18% um ×4

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier Wert Aktien % des Portfolios
PYLD $4.856.316 183.119 0,63%
MRVL $4.350.981 14.606 0,57%
DGRO $3.482.929 45.955 0,45%
HPE $3.048.353 67.576 0,40%
CRUS $2.705.920 18.218 0,35%
PGR $1.911.656 8.751 0,25%
MMM $1.621.635 10.016 0,21%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $1.038.947 4.638 0,14%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $1.025.369 4.638 0,13%
PANW $486.295 1.426 0,06%
KLAC $402.179 1.333 0,05%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $386.656 2.263 0,05%
TXN $305.151 1.024 0,04%
GEV $247.895 211 0,03%
TROW $246.139 2.165 0,03%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
LEXI Mehr gekauft +86K +$21.7M
LRCX Mehr gekauft +9K +$6.1M
SHV Reduziert -36K -$4.0M
ARM Reduziert -163 +$3.0M
AAPL Reduziert -433 +$2.9M
AVGO Reduziert -727 +$2.9M
NFLX Reduziert -25K -$2.8M
IVW Reduziert -7K +$2.8M
PLTR Reduziert -3K -$2.6M
NVDA Reduziert -1K +$2.4M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
IEUR 30. Juni 2026 41.258 $2.899.200 Nicht mehr verfolgt
NOW 31. März 2025 2.492 $2.642.006 -18,6%
URI 31. März 2026 2.859 $2.314.043 51,9%
TXN 31. Dezember 2025 12.227 $2.246.422 52,8%
BSCP 31. Dezember 2025 107.966 $2.233.813 Nicht mehr verfolgt
HON 30. Juni 2026 9.795 $2.213.964 -1,9%
UPS 30. Juni 2026 20.921 $2.058.198 -3,9%
PANW 31. März 2026 11.083 $2.041.489 114,6%
RACE 31. Dezember 2025 4.049 $1.964.765 17,0%
INTU 30. Juni 2026 4.465 $1.930.432 38,2%
MELI 31. März 2026 886 $1.784.634 12,0%
ZS 30. Juni 2026 11.933 $1.674.034 22,5%
MOD 30. September 2025 16.157 $1.591.465 42,9%
TTD 31. Dezember 2025 27.450 $1.345.327 -65,2%
MANH 31. März 2025 4.886 $1.320.393 19,9%
IJJ 30. Juni 2025 10.994 $1.316.312 Nicht mehr verfolgt
IOO 30. Juni 2025 13.618 $1.311.277 Nicht mehr verfolgt
EFAV 30. September 2025 14.187 $1.192.559 Nicht mehr verfolgt
MMM 30. Juni 2025 7.833 $1.150.304 18,1%
UNH 30. Juni 2025 1.944 $1.018.051 24,2%
VUG 30. September 2025 1.884 $825.946 Nicht mehr verfolgt
DOW 31. März 2025 18.608 $746.726 -5,9%
IYW 30. Juni 2026 3.511 $636.966 Nicht mehr verfolgt
AAXJ 30. Juni 2026 6.250 $601.813
VB 30. September 2025 2.413 $571.833 Nicht mehr verfolgt
VTV 30. September 2025 3.104 $548.601 Nicht mehr verfolgt
VTI 30. September 2025 1.750 $531.921 Nicht mehr verfolgt
CRM 31. März 2026 1.974 $522.932 10,1%
MRVL 30. September 2025 6.305 $488.007 193,0%
DDS 31. März 2026 800 $485.072 5,8%
VEA 30. September 2025 8.124 $463.149 Nicht mehr verfolgt
COIN 31. Dezember 2025 1.339 $451.899 -17,2%
MIAX 30. Juni 2026 11.056 $430.300 15,3%
PFE 31. Dezember 2025 15.081 $384.264 12,7%
STZ 31. Dezember 2025 2.787 $375.325 -2,6%
DFS 30. Juni 2025 2.171 $370.506 Nicht mehr verfolgt
HEZU 30. September 2025 8.505 $348.960 Nicht mehr verfolgt
IXP 31. Dezember 2025 2.791 $344.940 Nicht mehr verfolgt
SOXX 30. Juni 2026 1.040 $341.806 -18,6%
SMCI 31. Dezember 2025 7.110 $340.853 27,2%
SOXX 31. Dezember 2025 1.257 $340.798 73,1%
BACPRL 30. Juni 2025 270 $333.334 Nicht mehr verfolgt
VXUS 30. September 2025 4.811 $332.392
VCSH 30. September 2025 3.882 $308.619
BKNG 31. März 2026 55 $294.543 22,9%
SPY 30. September 2025 453 $279.886 Nicht mehr verfolgt
IYC 30. September 2025 2.786 $277.597 Nicht mehr verfolgt
ICSH 31. März 2025 5.459 $275.286 Nicht mehr verfolgt
ITB 31. März 2025 2.628 $271.709 Nicht mehr verfolgt
THO 31. März 2025 2.835 $271.338 5,2%
IYF 30. September 2025 2.226 $269.324 Nicht mehr verfolgt
IYJ 30. September 2025 1.838 $261.566 Nicht mehr verfolgt
CRMT 31. März 2025 5.000 $256.250 -93,7%
MLM 31. März 2025 486 $251.019 10,9%
BDX 31. Dezember 2025 1.320 $247.064 23,7%
IDU 30. Juni 2025 2.389 $242.292 Nicht mehr verfolgt
ISRG 30. Juni 2026 510 $235.105 -6,1%
SOXX 31. März 2025 1.089 $234.669 177,1%
DMRC 31. März 2025 6.208 $232.490 -49,6%
ORCL 31. März 2025 1.393 $232.130 4,8%
FDX 30. Juni 2025 944 $230.128 44,9%
CHE 31. März 2026 536 $229.333 40,9%
AMD 31. März 2025 1.875 $226.481 358,2%
SPYG 31. März 2026 2.113 $225.457 Nicht mehr verfolgt
MRSH 31. Dezember 2025 1.105 $222.660 3,0%
TROW 31. März 2026 2.162 $221.346 26,2%
MDLZ 30. September 2025 3.275 $220.866 2,6%
TSN 31. März 2026 3.751 $219.884 -9,9%
MLM 31. März 2026 350 $217.931 -9,9%
CPRT 30. September 2025 4.323 $212.130 -23,7%
THO 31. Dezember 2025 2.037 $211.217 -22,3%
TM 31. März 2025 1.085 $211.152 12,0%
SPOT 31. Dezember 2025 298 $208.004 -9,2%
NOW 31. März 2026 1.351 $206.960 24,0%
CCI 30. Juni 2026 2.545 $206.934 0,4%
DIS 31. März 2026 1.804 $205.205 11,2%
BA 31. Dezember 2025 945 $203.959 -1,2%
TM 31. März 2026 935 $200.146 -4,0%
AGNC 31. März 2026 10.000 $107.204 8,9%