DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX)
$48,93
▲ +0,22 (+0,44%)
1-Tages-Veränderung
$48,55 – $50,35
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 6. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,84% | ▼ -1,84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,30% | ▼ -1,80% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$7.0M
Quartalsende Jun 2026
+$15.0M
Letzte 12 Monate
+$51.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 619 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Software Group LLC | 18912UAG7 | $139K | 0,14 | 160.000 | DBT | US |
| Tiger Acquisition LLC | 88675UAE2 | $139K | 0,14 | 138.167 | LON | US |
| Kodiak Gas Services LLC | 50012LAE4 | $139K | 0,14 | 135.000 | DBT | US |
| Benchmark Mortgage Trust | 08164CAD0 | $138K | 0,14 | 3.564.420 | ABS-MBS | US |
| BMO Mortgage Trust | 09660QAC8 | $137K | 0,14 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| CNX Resources Corp. | 12653CAM0 | $136K | 0,14 | 140.000 | DBT | US |
| Nexstar Media, Inc. | 65336RBF4 | $136K | 0,14 | 136.714 | LON | US |
| LifePoint Health, Inc. | 75915TAK8 | $135K | 0,14 | 137.160 | LON | US |
| Herc Holdings, Inc. | 42704LAK0 | $134K | 0,14 | 135.000 | DBT | US |
| BMO Mortgage Trust | 05593RAL6 | $134K | 0,14 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| BANK5 | 06211KBS5 | $134K | 0,14 | 2.774.000 | ABS-MBS | US |
| BMO Mortgage Trust | 09664JAH9 | $133K | 0,14 | 136.000 | ABS-MBS | US |
| Nabors Industries, Inc. | 62957HAR6 | $133K | 0,14 | 130.000 | DBT | US |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust | 46648KAZ9 | $133K | 0,14 | 140.000 | ABS-MBS | US |
| OneMain Finance Corp. | 682691AM2 | $133K | 0,14 | 135.000 | DBT | US |
| Grant Thornton Advisors LLC | 38821UAD2 | $132K | 0,14 | 138.348 | LON | US |
| NiSource, Inc. | 65473PAR6 | $131K | 0,14 | 127.000 | DBT | US |
| TransDigm, Inc. | 893647BY2 | $131K | 0,13 | 130.000 | DBT | US |
| WEC Energy Group, Inc. | 92939UAU0 | $131K | 0,13 | 132.000 | DBT | US |
| Energy Transfer LP | 29273VAM2 | $131K | 0,13 | 127.000 | DBT | US |
| KREF Ltd. | 48275EAG1 | $130K | 0,13 | 130.000 | ABS-CBDO | KY |
| INCREF LLC | 45000LAJ7 | $130K | 0,13 | 130.000 | ABS-CBDO | US |
| MF1 Ltd. | 55284JAE9 | $130K | 0,13 | 130.000 | ABS-CBDO | KY |
| Focus Financial Partners LLC | 34416DBD9 | $130K | 0,13 | 132.942 | LON | US |
| ACREC LLC | 004970AD1 | $130K | 0,13 | 130.000 | ABS-CBDO | KY |
| Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust | 03882KAC6 | $129K | 0,13 | 130.000 | ABS-MBS | US |
| Citigroup, Inc. | 17327CBC6 | $129K | 0,13 | 126.000 | DBT | US |
| Flash Compute LLC | 33853QAA9 | $129K | 0,13 | 125.000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141GC28 | $129K | 0,13 | 125.000 | DBT | US |
| MH Sub I LLC | 45567YAP0 | $128K | 0,13 | 147.357 | LON | US |
| Hilcorp Energy I LP | 431318BG8 | $128K | 0,13 | 130.000 | DBT | US |
| Vistra Operations Co. LLC | 92840VAH5 | $127K | 0,13 | 129.000 | DBT | US |
| Benchmark Mortgage Trust | 08164DAE6 | $127K | 0,13 | 128.000 | ABS-MBS | US |
| Entergy Corp. | 29364GAQ6 | $126K | 0,13 | 122.000 | DBT | US |
| Centene Corp. | 15135BAT8 | $126K | 0,13 | 130.000 | DBT | US |
| Bank of America Corp. | 06055HAH6 | $126K | 0,13 | 122.000 | DBT | US |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | 65339KDB3 | $125K | 0,13 | 120.000 | DBT | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | 95004XAL7 | $125K | 0,13 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| Fertitta Entertainment LLC | 31556PAB3 | $124K | 0,13 | 124.351 | LON | US |
| Columbus McKinnon Corp. | 19933MAS2 | $124K | 0,13 | 123.623 | LON | US |
| Altice France SA | · | $123K | 0,13 | 120.406 | LON | FR |
| BBCMS Mortgage Trust | 05556RAE7 | $123K | 0,13 | 122.000 | ABS-MBS | US |
| Rocket Cos., Inc. | 77311WAB7 | $122K | 0,13 | 120.000 | DBT | US |
| UKG, Inc. | 89841EAB1 | $122K | 0,13 | 129.348 | LON | US |
| Tenet Healthcare Corp. | 88033GDV9 | $121K | 0,12 | 120.000 | DBT | US |
| BMO Mortgage Trust | 09664JAD8 | $121K | 0,12 | 2.646.548 | ABS-MBS | US |
| Venture Global Plaquemines LNG LLC | 922966AA4 | $121K | 0,12 | 110.000 | DBT | US |
| Boxer Parent Co., Inc. | 05988HAQ0 | $121K | 0,12 | 133.600 | LON | US |
| Academy Ltd. | 00401YAB6 | $120K | 0,12 | 120.000 | DBT | US |
| Nexstar Media, Inc. | 65346UAB5 | $120K | 0,12 | 120.000 | DBT | US |
Dividenden 21 Zahlungen
5,43%Rendite (TTM)
$2,66Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,2560 |
| 3. August 2026 | $0,2370 |
| 1. Juli 2026 | $0,2430 |
| 1. Juni 2026 | $0,2340 |
| 1. Mai 2026 | $0,2420 |
| 1. April 2026 | $0,2360 |
| 2. März 2026 | $0,2320 |
| 2. Februar 2026 | $0,2390 |
| 23. Dezember 2025 | $0,2310 |
| 1. Dezember 2025 | $0,2480 |
| 3. November 2025 | $0,2570 |
| 1. Oktober 2025 | $0,2640 |
| 2. September 2025 | $0,2580 |
| 1. August 2025 | $0,2560 |
| 1. Juli 2025 | $0,2580 |
| 2. Juni 2025 | $0,2420 |
| 1. Mai 2025 | $0,1910 |
| 1. April 2025 | $0,2800 |
| 3. März 2025 | $0,2550 |
| 3. Februar 2025 | $0,2690 |
| 23. Dezember 2024 | $0,2090 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Hippocratic Financial Advisors, LLC | $29.735.685 | 41,77% | 591.868 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $27.827.989 | 39,09% | 553.897 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $4.606.859 | 6,47% | 91.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3.542.392 | 4,98% | 70.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.344.081 | 1,89% | 26.753 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $984.135 | 1,38% | 19.589 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $917.191 | 1,29% | 18.256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $813.644 | 1,14% | 16.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gilman Hill Asset Management, LLC | $288.882 | 0,41% | 5.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $257.574 | 0,36% | 5.127 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Raab & Moskowitz Asset Management LLC | $253.714 | 0,36% | 5.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $225.680 | 0,32% | 4.492 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $150.167 | 0,21% | 2.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $134.795 | 0,19% | 2.683 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $77.772 | 0,11% | 1.548 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $11.646 | 0,02% | 232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Seascape Capital Management | $8.190 | 0,01% | 163.023 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1.405 | 0,00% | 28 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $151 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |