Elevation Series Trust (PVEX)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000093291 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $54.5M
- Bestände
- 70
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 90,14%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 6,6
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$1.2M
- Quartalsende Apr 2026
- +$3.7M
- Letzte 12 Monate
- +$52.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 70 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Options Clearing Corp | — | $994 | 0,00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $961 | 0,00 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $482 | 0,00 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $449 | 0,00 | 13 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$2K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$2K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$2K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$3K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$3K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$3K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$23K | -0,04 | -100 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$154K | -0,28 | -93 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$255K | -0,47 | -91 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$277K | -0,51 | -92 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $627.077 | 49,18% | 20.508 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $360.994 | 28,31% | 11.806 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $258.530 | 20,28% | 8.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $21.618 | 1,70% | 707 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mosley Wealth Management | $6.268 | 0,49% | 205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $581 | 0,05% | 19 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |
| ROSC Lattice Strategies Trust | $54.8M |
| NBTR Neuberger Berman ETF Trust | $54.9M |
| DYFI ETF Opportunities Trust | $55.0M |
| SIXZ AIM ETF Products Trust | $55.4M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |