TrueShares ConVequity ETF (PVEX)
PVEX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,20% | ▲ +0,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,80% | ▼ -0,80% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 105 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Options Clearing Corp | · | $4K | 0,01 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $4K | 0,01 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $3K | 0,01 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $3K | 0,01 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $3K | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $3K | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2K | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2K | 0,00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2K | 0,00 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2K | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2K | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0,00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $803 | 0,00 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $757 | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $655 | 0,00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $529 | 0,00 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $512 | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $470 | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $352 | 0,00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $328 | 0,00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $302 | 0,00 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $292 | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $62 | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $55 | 0,00 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$786 | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$982 | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$1K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$1K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$2K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$2K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$2K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$2K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$2K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$3K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$3K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$3K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$3K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$3K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$3K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$5K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$9K | -0,02 | -2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$9K | -0,02 | -4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$14K | -0,02 | -4 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 1 Zahlung
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Dezember 2025 | $0,0540 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $55.719.093 | 98,21% | 1.822.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $627.077 | 1,11% | 20.508 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $360.994 | 0,64% | 11.806 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $21.618 | 0,04% | 707 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mosley Wealth Management | $6.268 | 0,01% | 205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $581 | 0,00% | 19 | Aktien | 30. Juni 2026 |