TrueShares ConVequity ETF (PVEX)
PVEX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,20% | ▲ +0,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,80% | ▼ -0,80% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 105 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Options Clearing Corp | · | -$17K | -0,03 | -4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$29K | -0,05 | -89 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$123K | -0,22 | -91 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$155K | -0,28 | -88 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$429K | -0,77 | -94 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 1 Zahlung
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Dezember 2025 | $0,0540 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $55.719.093 | 98,21% | 1.822.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $627.077 | 1,11% | 20.508 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $360.994 | 0,64% | 11.806 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $21.618 | 0,04% | 707 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mosley Wealth Management | $6.268 | 0,01% | 205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $581 | 0,00% | 19 | Aktien | 30. Juni 2026 |