ETF Opportunities Trust (BWTG)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000082334 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $20.6M
- Bestände
- 25
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 45,62%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 24,7
- Positionen über 1%
- 25
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$3.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 25 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $1.1M | 5,28 | 2.601 | OTHER | TW |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $995K | 4,83 | 2.227 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $971K | 4,71 | 1.000 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903107 | $955K | 4,63 | 1.850 | EC | US |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitee | 13646K108 | $937K | 4,55 | 10.487 | EC | CA |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $920K | 4,47 | 2.445 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $898K | 4,36 | 4.317 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $895K | 4,35 | 3.308 | EC | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $873K | 4,24 | 4.133 | EC | US |
| PROLOGIS, INC. | 74340W103 | $866K | 4,21 | 6.039 | EC | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087102 | $860K | 4,18 | 4.540 | EC | CA |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $850K | 4,13 | 889 | EC | US |
| WELLTOWER INC. | 95040Q104 | $844K | 4,10 | 4.112 | EC | US |
| ASML Holding N.V. | N07059210 | $792K | 3,84 | 491 | OTHER | NL |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $791K | 3,84 | 716 | EC | US |
| Brookfield Corporation | 11271J107 | $767K | 3,72 | 16.830 | EC | CA |
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 701094104 | $741K | 3,60 | 877 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $728K | 3,53 | 8.365 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $716K | 3,47 | 2.391 | EC | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $710K | 3,45 | 2.175 | EC | US |
| EQUINIX, INC. | 29444U700 | $694K | 3,37 | 650 | EC | US |
| AMETEK, INC. | 031100100 | $687K | 3,34 | 3.044 | EC | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $666K | 3,23 | 1.349 | EC | US |
| WASTE CONNECTIONS, INC. | 94106B101 | $652K | 3,16 | 4.373 | EC | CA |
| HCA HEALTHCARE, INC. | 40412C101 | $623K | 3,02 | 1.646 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.779.000 | 59,24% | 41.613 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $508.046 | 16,92% | 11.883 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $268.461 | 8,94% | 6.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $233.824 | 7,79% | 5.469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $213.772 | 7,12% | 5.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $21.2M |
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| AVGB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |