Tidal Trust II (HF)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000079922 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$22,79
Stand 18. August 2026
▼ -0,05 (-0,24%)
1-Tages-Veränderung
$20,71 – $22,86
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $20.0M
- Bestände
- 25
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 62,07%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 18,7
- Positionen über 1%
- 21
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
HF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 12. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,40% | ▲ +1,40% |
| 3M | ▲ +4,06% | ▲ +4,06% |
| 6M | ▲ +6,41% | ▲ +6,41% |
| YTD | ▲ +7,78% | ▲ +7,78% |
| 1Y | ▲ +9,52% | ▲ +10,53% |
| 3Y | ▲ +14,66% | ▲ +30,36% |
| 5Y | — | — |
| Max seit 3. August 2023 | ▲ +13,65% | ▲ +29,22% |
- Volatilität 1J
- 5,97%
- Volatilität 3J
- 8,83%
- Max. Drawdown 3J
- -15,32%
- 14. Oktober 2024 → 13. März 2025
- Beta 3J
- 0,36
- Sharpe 1J*
- 1,56
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$7K
- Letzte 12 Monate
- -$486K
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 25 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSHARES SHORT S&P500 | 74349Y753 | $1.9M | 9,74 | 56.431 | EC | US |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 808524797 | $1.6M | 8,17 | 50.837 | EC | US |
| iShares Core Dividend Growth E | 46434V621 | $1.4M | 6,99 | 18.920 | EC | US |
| Vanguard Total Stock Market ET | 922908769 | $1.4M | 6,98 | 3.930 | EC | US |
| Vanguard Dividend Appreciation | 921908844 | $1.4M | 6,97 | 6.078 | EC | US |
| iShares Core High Dividend ETF | 46429B663 | $1.0M | 5,10 | 37.060 | EC | US |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 808524771 | $1.0M | 5,04 | 33.449 | EC | US |
| Vanguard High Dividend Yield E | 921946406 | $1.0M | 5,01 | 6.363 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R788 | $806K | 4,04 | 17.129 | EC | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $803K | 4,02 | 3.882 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A508 | $800K | 4,01 | 13.361 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A409 | $794K | 3,98 | 7.061 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $791K | 3,96 | 9.506 | EC | US |
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fun | 336917109 | $604K | 3,03 | 11.918 | EC | US |
| Capital Group Dividend Value E | 14020W106 | $599K | 3,00 | 12.896 | EC | US |
| Franklin International Low Volatility High Dividen | 52468L505 | $598K | 3,00 | 14.603 | EC | US |
| iShares International Select D | 464288448 | $598K | 3,00 | 13.473 | EC | US |
| First Trust Value Line Dividen | 33734H106 | $598K | 3,00 | 12.447 | EC | US |
| Vanguard International High Di | 921946794 | $594K | 2,98 | 6.007 | EC | US |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 33738R506 | $590K | 2,96 | 7.904 | EC | US |
| First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 33741X102 | $395K | 1,98 | 9.333 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $199K | 1,00 | 276 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $199K | 1,00 | 277 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $199K | 1,00 | 301 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $30K | 0,15 | 29.534 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 3 Zahlungen
0,87%
Rendite (TTM)
$0,20
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Dezember 2025 | $0,1980 |
| 23. Dezember 2024 | $2,2790 |
| 26. Dezember 2023 | $0,5150 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLIVER CAPITAL ADVISORS, INC. | $17.692.177 | 97,96% | 839.192 | Aktien | 31. März 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $359.973 | 1,99% | 16.172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $9.193 | 0,05% | 413 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |