Dga Core Plus Absolute Return ETF (HF)
HF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 1. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,03% | ▼ -1,03% |
| 3M | ▲ +0,98% | ▲ +0,98% |
| 6M | ▲ +6,21% | ▲ +6,21% |
| YTD | ▲ +6,49% | ▲ +6,49% |
| 1Y | ▲ +6,34% | ▲ +7,32% |
| 3Y | ▲ +15,66% | ▲ +31,50% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +12,29% | ▲ +27,67% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 16 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSHARES SHORT S&P500 | 74349Y753 | $3.9M | 19,00 | 117.277 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Value ETF | 922908744 | $1.8M | 9,03 | 8.399 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A508 | $1.8M | 9,02 | 29.731 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A409 | $1.8M | 8,90 | 15.549 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Growth ET | 922908736 | $1.8M | 8,87 | 21.310 | EC | US |
| iShares MSCI ACWI ETF | 464288257 | $1.4M | 6,98 | 9.133 | EC | US |
| Vanguard Total World Stock ETF | 922042742 | $1.4M | 6,96 | 9.142 | EC | US |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 808524797 | $1.0M | 5,09 | 31.123 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R788 | $1.0M | 5,01 | 20.718 | EC | US |
| Schwab US Broad Market ETF | 808524102 | $1.0M | 4,97 | 35.246 | EC | US |
| iShares Core S&P Total U.S. St | 464287150 | $1.0M | 4,97 | 6.215 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Total Sto | 922908769 | $1.0M | 4,97 | 2.761 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $408K | 1,99 | 546 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $408K | 1,99 | 594 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $407K | 1,99 | 543 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $72K | 0,35 | 72.422 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 3 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Dezember 2025 | $0,1980 |
| 23. Dezember 2024 | $2,2790 |
| 26. Dezember 2023 | $0,5150 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLIVER ADVISORS, LP | $19.142.712 | 98,11% | 853.492 | Aktien | 30. September 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $359.973 | 1,84% | 16.172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $9.193 | 0,05% | 413 | Aktien | 30. Juni 2026 |