T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF (GLXU) Hebel/Inverse
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000093876 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $18.2M
- Bestände
- 2
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- -14,23%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 36,3
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
GLXU Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +41,36% | ▲ +41,36% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$7.5M
- Quartalsende Jun 2026
- +$4.7M
- Letzte 11 Monate
- +$32.2M
Aug 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $406K | 2,23 | 406.218 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3.0M | -16,46 | 1 | DE | US |
Dividenden 1 Zahlung
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Dezember 2025 | $0,7810 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $293.475 | 47,89% | 32.500 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $234.708 | 38,30% | 25.992 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $65.747 | 10,73% | 7.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $18.078 | 2,95% | 2.002 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $677 | 0,11% | 75 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $119 | 0,02% | 13.263 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
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