Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI)

Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000069799 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

$20,97
Stand 26. August 2026
▲ +0,01 (+0,03%)
1-Tages-Veränderung
$20,88 – $21,10
52-Wochen-Spanne
Nettovermögen
$18.3M
Bestände
14
Stand
30. Juni 2026
Gewichtung der Top-10-Positionen
97,68%
Effektive Anzahl von Positionen
8,7
Positionen über 1%
10
Auf dieser Seite

RTAI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

Performance Stand 25. August 2026

Zeitraum Preisrendite Gesamtrendite
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Max seit 18. August 2026 ▼ -0,20% ▼ -0,20%
Volatilität 1J
—
Volatilität 3J
—
Max. Drawdown 3J
—
Beta 3J
—
Sharpe 1J*
—

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Jun 2026)
+$0
Quartalsende Jun 2026
-$430K
Letzte 12 Monate
-$972

Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 14 Beteiligungen

NameCUSIP Wert % Bilanz Kategorie Land
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. 09253N104 $3.1M 17,16 264.558 OTHER US
Blackrock Muniyield Quality Fund III Inc 09254E103 $2.4M 13,34 220.336 OTHER US
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. 09254F100 $2.4M 13,28 210.024 OTHER US
Neuberger Municipal Fund Inc 64124P101 $2.4M 12,81 222.819 OTHER US
EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND 27827X101 $2.0M 11,05 203.552 OTHER US
Western Asset Managed Municipals Fund Inc 95766M105 $1.9M 10,49 184.641 OTHER US
ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. 01864U106 $1.2M 6,45 103.683 OTHER US
BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. 09254L107 $934K 5,09 84.946 OTHER US
PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II 72200W106 $869K 4,74 114.166 OTHER US
Nyli Mackay Definedterm Muni Opportunities Fund 56064K100 $602K 3,28 38.814 OTHER US
3 MONTH SOFR OPT MAR27C — $50K 0,27 180 DIR US
3 MONTH SOFR OPT DEC26C — $27K 0,15 169 DIR US
3 MONTH SOFR OPT DEC26C — -$15K -0,08 -169 DIR US
3 MONTH SOFR OPT MAR27C — -$33K -0,18 -180 DIR US

Sektoraufschlüsselung

Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%

Dividenden 69 Zahlungen

4,96%
Rendite (TTM)
$1,04
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-Datum Betrag / Aktie
4. August 2026 $0,0820
2. Juli 2026 $0,0820
2. Juni 2026 $0,0850
4. Mai 2026 $0,0870
2. April 2026 $0,0830
3. März 2026 $0,0850
3. Februar 2026 $0,0920
5. Januar 2026 $0,0850
2. Dezember 2025 $0,0920
4. November 2025 $0,0840
2. Oktober 2025 $0,0940
3. September 2025 $0,0900
4. August 2025 $0,1010
2. Juli 2025 $0,0940
3. Juni 2025 $0,1040
2. Mai 2025 $0,1110
2. April 2025 $0,1090
4. März 2025 $0,1090
4. Februar 2025 $0,1120
3. Januar 2025 $0,1020
3. Dezember 2024 $0,1090
4. November 2024 $0,1110
2. Oktober 2024 $0,1070
4. September 2024 $0,1060
2. August 2024 $0,1080
2. Juli 2024 $0,1080
4. Juni 2024 $0,0760
2. Mai 2024 $0,0720
2. April 2024 $0,0760
4. März 2024 $0,0640
2. Februar 2024 $0,0640
3. Januar 2024 $0,0680
4. Dezember 2023 $0,0590
2. November 2023 $0,0660
3. Oktober 2023 $0,0520
5. September 2023 $0,0520
2. August 2023 $0,0510
5. Juli 2023 $0,0510
2. Juni 2023 $0,0590
2. Mai 2023 $0,0460
4. April 2023 $0,0490
2. März 2023 $0,0430
2. Februar 2023 $0,0500
4. Januar 2023 $0,0610
2. Dezember 2022 $0,0620
2. November 2022 $0,0690
4. Oktober 2022 $0,0700
2. September 2022 $0,0680
2. August 2022 $0,0670
5. Juli 2022 $0,0550

Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
GTS SECURITIES LLC $467.145 35,34% 21.473 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $433.322 32,78% 19.918 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $200.018 15,13% 9.194 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $106.515 8,06% 4.895 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $77.709 5,88% 3.572 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $37.142 2,81% 1.707 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

Ähnlich in der Größe

Fonds AuM
RINF ProShares Inflation Expectation… $18.4M
ILIT iShares Lithium Miners and Prod… $18.4M
VRAI Virtus Real Asset Income ETF $18.4M
PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $18.4M
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Sh… Hebel/Inverse $18.4M
ABLG Abacus FCF International Leader… $18.3M
NBCE Neuberger China Equity ETF $18.3M
RSJN FT Vest U.S. Equity Equal Weigh… $18.3M
SLON ProShares Ultra Solana ETF Hebel/Inverse $18.3M
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target… Hebel/Inverse $18.2M