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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -9,39%▼ -9,39%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -9,74%▼ -9,38%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$1.3M
Quartalsende Mai 2026 +$2.6M
Letzte 12 Monate +$5.0M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 23 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
WP Carey Inc 92936U109 $4.0M 8,08 53.368 EC US
NNN REIT Inc 637417106 $3.9M 7,96 87.908 EC US
VICI Properties Inc 925652109 $3.7M 7,57 131.877 EC US
Agree Realty Corp 008492100 $3.7M 7,47 49.503 EC US
Realty Income Corp 756109104 $3.6M 7,41 59.461 EC US
Innovative Industrial Properti 45781V101 $2.2M 4,44 37.612 EC US
Broadstone Net Lease Inc 11135E203 $2.1M 4,23 102.732 EC US
LXP Industrial Trust 529043408 $2.1M 4,22 40.192 EC US
Global Net Lease Inc 379378201 $2.0M 4,03 211.465 EC US
Getty Realty Corp 374297109 $2.0M 4,02 60.694 EC US
Four Corners Property Trust In 35086T109 $1.9M 3,95 78.055 EC US
NETSTREIT Corp 64119V303 $1.9M 3,95 95.906 EC US
Postal Realty Trust Inc 73757R102 $1.9M 3,94 84.081 EC US
STAG Industrial Inc 85254J102 $1.9M 3,91 50.790 EC US
EPR Properties 26884U109 $1.9M 3,89 33.530 EC US
Essential Properties Realty Tr 29670E107 $1.8M 3,65 58.691 EC US
Gladstone Commercial Corp 376536108 $1.8M 3,64 141.920 EC US
Gaming and Leisure Properties 36467J108 $1.7M 3,41 35.637 EC US
Safehold Inc 78646V107 $1.5M 3,09 101.385 EC US
One Liberty Properties Inc 682406103 $1.4M 2,75 57.342 EC US
FrontView REIT Inc 35922N100 $1.0M 2,05 56.747 EC US
Alpine Income Property Trust I 02083X103 $760K 1,55 39.438 EC US
First American Government Obli 31846V336 $367K 0,75 367.496 STIV US

Dividenden 74 Zahlungen

08
4,86%Rendite (TTM)
$1,16Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
27. August 2026$0,1050
29. Juli 2026$0,1050
26. Juni 2026$0,1050
27. Mai 2026$0,1050
28. April 2026$0,1050
27. März 2026$0,1050
25. Februar 2026$0,1050
28. Januar 2026$0,1050
30. Dezember 2025$0,1050
25. November 2025$0,1050
30. Oktober 2025$0,1050
29. September 2025$0,1000
28. August 2025$0,1000
30. Juli 2025$0,1000
26. Juni 2025$0,1000
29. Mai 2025$0,1000
29. April 2025$0,1000
27. März 2025$0,1000
27. Februar 2025$0,1000
30. Januar 2025$0,1000
30. Dezember 2024$0,1000
25. November 2024$0,1000
24. Oktober 2024$0,1000
24. September 2024$0,1000
26. August 2024$0,1000
24. Juli 2024$0,1000
24. Juni 2024$0,1000
23. Mai 2024$0,1000
24. April 2024$0,1000
25. März 2024$0,1000
26. Februar 2024$0,1000
24. Januar 2024$0,0950
27. Dezember 2023$0,0950
28. November 2023$0,0950
27. Oktober 2023$0,0950
27. September 2023$0,0950
29. August 2023$0,0950
27. Juli 2023$0,0950
28. Juni 2023$0,0950
26. Mai 2023$0,0950
26. April 2023$0,0950
29. März 2023$0,0950
24. Februar 2023$0,0950
27. Januar 2023$0,0950
28. Dezember 2022$0,0950
28. November 2022$0,0950
27. Oktober 2022$0,0950
28. September 2022$0,0950
29. August 2022$0,0950
27. Juli 2022$0,0950

Institutionelle Eigentümer (13F) 33 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8.807.966 25,26% 329.885 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $6.402.098 18,36% 239.778 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $4.585.846 13,15% 171.754 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $3.342.204 9,58% 125.175 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $2.008.637 5,76% 75.230 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1.643.239 4,71% 61.544 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.291.270 3,70% 48.362 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.103.141 3,16% 41.316 Aktien 30. Juni 2026
WT Wealth Management $1.100.311 3,16% 41.210 Aktien 30. Juni 2026
New England Private Wealth Advisors LLC $573.572 1,64% 20.486 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $493.952 1,42% 18.500 Aktien 30. Juni 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $489.833 1,40% 19.885 Aktien 30. September 2025
OSAIC HOLDINGS, INC. $473.015 1,36% 17.716 Aktien 30. Juni 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $427.854 1,23% 16.024 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $415.668 1,19% 15.568 Aktien 30. Juni 2026
PFG Advisors $374.422 1,07% 14.023 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $284.116 0,81% 10.641 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $261.976 0,75% 10.461 Aktien 31. März 2025
Creative Planning $216.992 0,62% 8.127 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $214.615 0,62% 8.038 Aktien 30. Juni 2026
Versant Capital Management, Inc $163.843 0,47% 6.858 Aktien 30. September 2026
UMB Bank, n.a. $66.376 0,19% 2.486 Aktien 30. Juni 2026
Continuum Advisory, LLC $53.260 0,15% 1.995 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $16.981 0,05% 636 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $14.285 0,04% 535 Aktien 30. Juni 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $13.779 0,04% 516 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $12.694 0,04% 535 Aktien 31. Dezember 2025
ROYAL BANK OF CANADA $10.000 0,03% 368 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $5.020 0,01% 188 Aktien 30. Juni 2026
LifeSteps Financial, Inc. $1.469 0,00% 55 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $605 0,00% 22.658 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $271 0,00% 10 Aktien 30. Juni 2026
Russell Investments Group, Ltd. $27 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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