ETF Series Solutions (NETL)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000065033 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $49.1M
- Bestände
- 23
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 59,43%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 19,1
- Positionen über 1%
- 22
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$1.3M
- Quartalsende Mai 2026
- +$2.6M
- Letzte 12 Monate
- +$5.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 23 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP Carey Inc | 92936U109 | $4.0M | 8,08 | 53.368 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $3.9M | 7,96 | 87.908 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $3.7M | 7,57 | 131.877 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $3.7M | 7,47 | 49.503 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $3.6M | 7,41 | 59.461 | EC | US |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $2.2M | 4,44 | 37.612 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $2.1M | 4,23 | 102.732 | EC | US |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $2.1M | 4,22 | 40.192 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $2.0M | 4,03 | 211.465 | EC | US |
| Getty Realty Corp | 374297109 | $2.0M | 4,02 | 60.694 | EC | US |
| Four Corners Property Trust In | 35086T109 | $1.9M | 3,95 | 78.055 | EC | US |
| NETSTREIT Corp | 64119V303 | $1.9M | 3,95 | 95.906 | EC | US |
| Postal Realty Trust Inc | 73757R102 | $1.9M | 3,94 | 84.081 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $1.9M | 3,91 | 50.790 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $1.9M | 3,89 | 33.530 | EC | US |
| Essential Properties Realty Tr | 29670E107 | $1.8M | 3,65 | 58.691 | EC | US |
| Gladstone Commercial Corp | 376536108 | $1.8M | 3,64 | 141.920 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $1.7M | 3,41 | 35.637 | EC | US |
| Safehold Inc | 78646V107 | $1.5M | 3,09 | 101.385 | EC | US |
| One Liberty Properties Inc | 682406103 | $1.4M | 2,75 | 57.342 | EC | US |
| FrontView REIT Inc | 35922N100 | $1.0M | 2,05 | 56.747 | EC | US |
| Alpine Income Property Trust I | 02083X103 | $760K | 1,55 | 39.438 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $367K | 0,75 | 367.496 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Real Estate
99,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
0,7%
Institutionelle Eigentümer (13F) 33 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $6.402.098 | 24,28% | 239.778 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.585.846 | 17,39% | 171.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.341.865 | 12,68% | 125.163 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAI Capital Management | $2.008.637 | 7,62% | 75.230 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1.643.239 | 6,23% | 61.544 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.291.270 | 4,90% | 48.362 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.103.141 | 4,18% | 41.316 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WT Wealth Management | $1.100.311 | 4,17% | 41.210 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $573.572 | 2,18% | 20.486 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $493.952 | 1,87% | 18.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $489.833 | 1,86% | 19.885 | Aktien | 30. September 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $473.015 | 1,79% | 17.716 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $427.854 | 1,62% | 16.024 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $415.668 | 1,58% | 15.568 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Advisors | $374.422 | 1,42% | 14.023 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $284.116 | 1,08% | 10.641 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $262.142 | 0,99% | 9.818 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $261.976 | 0,99% | 10.461 | Aktien | 31. März 2025 |
| Creative Planning | $216.992 | 0,82% | 8.127 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $214.615 | 0,81% | 8.038 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $204.234 | 0,77% | 7.649 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $66.376 | 0,25% | 2.486 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $53.260 | 0,20% | 1.995 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $16.981 | 0,06% | 636 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14.285 | 0,05% | 535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $13.779 | 0,05% | 516 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $12.694 | 0,05% | 535 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10.000 | 0,04% | 368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $5.020 | 0,02% | 188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $1.469 | 0,01% | 55 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $605 | 0,00% | 22.658 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $271 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $27 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ITDG iShares Trust | $49.3M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |
| SIXF AIM ETF Products Trust | $49.0M |
| XRMI Global X Funds | $48.9M |
| PMIO PGIM ETF Trust | $48.3M |
| HQGO Lattice Strategies Trust | $48.2M |