AMERICAN BEACON SELECT FUNDS (AHLT)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000081302 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $49.6M
- Bestände
- 148
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 87,29%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 7,5
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$1.4M
- Quartalsende Apr 2026
- -$1.5M
- Letzte 12 Monate
- -$10.8M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 148 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912797TW7 | $10.4M | 20,94 | 10.500.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797UG0 | $9.0M | 18,18 | 9.150.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797SW8 | $8.5M | 17,08 | 8.500.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797TE7 | $7.5M | 15,03 | 7.500.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797RF6 | $2.0M | 4,00 | 2.000.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797RG4 | $2.0M | 3,99 | 2.000.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797UH8 | $2.0M | 3,97 | 2.000.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797RS8 | $988K | 1,99 | 1.000.000 | DBT | US |
| FORWARDS HSBC COCLLATERAL | — | $620K | 1,25 | 620.079 | STIV | US |
| ICE Futures Europe | — | $429K | 0,86 | 22 | DCO | GB |
| New York Mercantile Exchange | — | $322K | 0,65 | 22 | DCO | US |
| FORWARDS BNP PARIBAS COC | — | $260K | 0,52 | 260.000 | STIV | US |
| HSBC Bank PLC | — | $206K | 0,41 | 1 | DFE | AU |
| Commodities Exchange Center | — | $201K | 0,40 | 8 | DCO | US |
| Chicago Mercantile Exchange | — | $162K | 0,33 | 22 | DE | US |
| Chicago Mercantile Exchange | — | $148K | 0,30 | 30 | DE | US |
| Chicago Mercantile Exchange | — | $137K | 0,28 | 7 | DE | US |
| FORWARDS NATIONAL WESTMIN COC | — | $110K | 0,22 | 110.000 | STIV | US |
| Eurex Deutschland | — | $73K | 0,15 | -140 | DIR | DE |
| Eurex Deutschland | — | $66K | 0,13 | -101 | DIR | DE |
| ICE Futures Europe - Financial Products Division | — | $40K | 0,08 | -30 | DIR | GB |
| Osaka Exchange | — | $33K | 0,07 | 11 | DE | JP |
| Chicago Board of Trade | — | $31K | 0,06 | -122 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | — | $31K | 0,06 | -30 | DIR | US |
| Eurex Deutschland | — | $15K | 0,03 | 40 | DE | DE |
| HSBC Bank PLC | — | $9K | 0,02 | 1 | DFE | GB |
| HSBC Bank PLC | — | $8K | 0,02 | 1 | DFE | AU |
| HSBC Bank PLC | — | $6K | 0,01 | 1 | DFE | CA |
| HSBC Bank PLC | — | $5K | 0,01 | 1 | DFE | GB |
| HSBC Bank PLC | — | $5K | 0,01 | 1 | DFE | CA |
| Chicago Board of Trade | — | $5K | 0,01 | -82 | DIR | US |
| HSBC Bank PLC | — | $5K | 0,01 | 1 | DFE | GB |
| HSBC Bank PLC | — | $5K | 0,01 | 1 | DFE | CA |
| HSBC Bank PLC | — | $4K | 0,01 | 1 | DFE | AU |
| HSBC Bank PLC | — | $4K | 0,01 | 1 | DFE | AU |
| HSBC Bank PLC | — | $4K | 0,01 | 1 | DFE | GB |
| BNP Paribas SA | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | XX |
| Chicago Board of Trade | — | $3K | 0,01 | -16 | DIR | US |
| HSBC Bank PLC | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | AU |
| HSBC Bank PLC | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | AU |
| HSBC Bank PLC | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | CA |
| HSBC Bank PLC | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | GB |
| HSBC Bank PLC | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | AU |
| HSBC Bank PLC | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | GB |
| HSBC Bank PLC | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | AU |
| BNP Paribas SA | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| HSBC Bank PLC | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | GB |
| HSBC Bank PLC | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | AU |
| HSBC Bank PLC | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | GB |
| HSBC Bank PLC | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | AU |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Man Group plc | $87.288.474 | 75,05% | 3.019.934 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ABBINGTON INVESTMENT GROUP | $16.025.862 | 13,78% | 554.449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $2.693.602 | 2,32% | 93.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smith & Howard Wealth Management, LLC | $2.482.949 | 2,13% | 85.903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1.436.298 | 1,23% | 49.692 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.292.372 | 1,11% | 44.913 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1.212.005 | 1,04% | 46.018 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $972.979 | 0,84% | 33.667 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $838.421 | 0,72% | 29.007 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essential Partners LLC | $729.946 | 0,63% | 25.254 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $437.319 | 0,38% | 15.130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $399.989 | 0,34% | 13.838 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $220.109 | 0,19% | 7.615 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $200.567 | 0,17% | 7.615 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $55.775 | 0,05% | 1.930 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $11.417 | 0,01% | 395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SouthState Bank Corp | $8.036 | 0,01% | 278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SOXY Tidal Trust II | $49.8M |
| IBIJ iShares Trust | $49.8M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |
| IBIH iShares Trust | $50.2M |
| FEBU AIM ETF Products Trust | $50.4M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| ITDG iShares Trust | $49.3M |
| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |