ETF Series Solutions (OPER)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000062383 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $117.6M
- Bestände
- 5
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,02%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,7
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$25.0M
- Quartalsende Mai 2026
- -$2.5M
- Letzte 12 Monate
- -$32.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen · Kategorie: RA
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| OPER REPO 06/04/26 3.88% | — | $50.0M | 42,53 | 50.000.000 | US |
| OPER REPO 06/04/26 3.88% | — | $50.0M | 42,53 | 50.000.000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | — | $7.6M | 6,44 | 7.575.000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | — | $5.0M | 4,25 | 5.000.000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | — | $5.0M | 4,25 | 5.000.000 | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 25 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $30.198.193 | 20,79% | 301.756 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $29.397.391 | 20,24% | 293.739 | Aktien | 31. März 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $27.258.658 | 18,76% | 272.382 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $14.910.609 | 10,26% | 148.994 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $7.429.269 | 5,11% | 74.237 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $7.302.201 | 5,03% | 72.967 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5.944.155 | 4,09% | 59.397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $3.735.679 | 2,57% | 37.329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3.570.877 | 2,46% | 35.682 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Krasney Financial LLC | $3.538.946 | 2,44% | 35.361 | Aktien | 31. März 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3.439.481 | 2,37% | 34.369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Teramo Advisors, LLC | $2.001.500 | 1,38% | 20.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.626.819 | 1,12% | 16.256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Platform Technology Partners | $1.405.353 | 0,97% | 14.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $1.223.273 | 0,84% | 12.224 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $939.204 | 0,65% | 9.385 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $679.209 | 0,47% | 6.787 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $259.795 | 0,18% | 2.596 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $228.771 | 0,16% | 2.286 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $105.874 | 0,07% | 1.058 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $33.025 | 0,02% | 330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $30.000 | 0,02% | 295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.904 | 0,00% | 59 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.726 | 0,00% | 17.247 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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