Defiance Quantum ETF (QTUM)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000062478 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$148,23
Stand 28. August 2026
▼ -2,73 (-1,81%)
1-Tages-Veränderung
$92,28 – $159,73
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $6.3B
- Bestände
- 87
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 29,27%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 32,0
- Positionen über 1%
- 72
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
QTUM Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 28. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +32,38% | ▲ +32,97% |
| 3M | ▲ +32,38% | ▲ +32,97% |
| 6M | ▲ +26,79% | ▲ +27,35% |
| YTD | ▲ +35,17% | ▲ +35,77% |
| 1Y | ▲ +53,85% | ▲ +55,49% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +150,90% | ▲ +156,79% |
- Volatilität 1J
- 53,16%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,51
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$338.8M
- Quartalsende Jun 2026
- +$1.1B
- Letzte 12 Monate
- +$2.5B
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 87 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MediaTek Inc | — | $66.9M | 1,07 | 502.284 | EC | TW |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $66.7M | 1,07 | 186.633 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $66.6M | 1,06 | 279.468 | EC | US |
| NVE Corp | 629445206 | $66.4M | 1,06 | 635.270 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $66.4M | 1,06 | 331.870 | EC | US |
| Rigetti Computing Inc | 76655K103 | $66.1M | 1,06 | 3.420.579 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $66.0M | 1,05 | 1.462.148 | EC | US |
| Nokia Oyj | 654902204 | $65.9M | 1,05 | 4.963.668 | EC | FI |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $65.8M | 1,05 | 559.871 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $65.5M | 1,05 | 232.920 | EC | NL |
| Infleqtion Inc | 45676K103 | $65.2M | 1,04 | 4.897.881 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $64.8M | 1,04 | 172.702 | EC | US |
| Baidu Inc | 056752108 | $64.7M | 1,03 | 566.162 | EC | CN |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $64.5M | 1,03 | 126.682 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $64.4M | 1,03 | 144.425 | EC | US |
| NEC Corp | — | $64.3M | 1,03 | 2.662.205 | EC | JP |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $64.3M | 1,03 | 347.872 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $64.1M | 1,02 | 190.973 | EC | US |
| NTT Inc | — | $63.9M | 1,02 | 71.644.231 | EC | JP |
| Koninklijke KPN NV | — | $63.8M | 1,02 | 12.932.325 | EC | NL |
| Fujitsu Ltd | — | $63.4M | 1,01 | 3.174.830 | EC | JP |
| Hon Hai Precision Industry Co | — | $63.1M | 1,01 | 8.011.000 | EC | TW |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $62.6M | 1,00 | 421.317 | EC | US |
| IonQ Inc | 46222L108 | $62.6M | 1,00 | 1.174.522 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $62.5M | 1,00 | 122.683 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $62.4M | 1,00 | 167.384 | EC | US |
| Elastic NV | — | $62.4M | 1,00 | 1.094.323 | EC | US |
| Hitachi Ltd | — | $61.4M | 0,98 | 2.231.225 | EC | JP |
| Orange SA | — | $60.3M | 0,96 | 3.195.043 | EC | FR |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $59.6M | 0,95 | 510.817 | EC | US |
| Reply SpA | — | $59.4M | 0,95 | 568.353 | EC | IT |
| Asustek Computer Inc | — | $58.1M | 0,93 | 2.644.316 | EC | TW |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $57.1M | 0,91 | 603.731 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $55.3M | 0,88 | 576.467 | EC | HK |
| Oracle Corp | 68389X105 | $48.4M | 0,77 | 330.483 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $36.2M | 0,58 | 161.535 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $35.9M | 0,57 | 162.171 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
45,5%
Industrials
3,8%
Communications
1,9%
Communication Services
1,9%
Retail
1,7%
Health Care
1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
44,2%
Dividenden 31 Zahlungen
0,79%
Rendite (TTM)
$1,18
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Juni 2026 | $0,2700 |
| 25. März 2026 | $0,2240 |
| 29. Dezember 2025 | $0,4450 |
| 24. September 2025 | $0,2390 |
| 25. Juni 2025 | $0,2660 |
| 26. März 2025 | $0,1580 |
| 27. Dezember 2024 | $0,0750 |
| 25. September 2024 | $0,1180 |
| 26. Juni 2024 | $0,1990 |
| 20. März 2024 | $0,1010 |
| 27. Dezember 2023 | $0,0880 |
| 20. September 2023 | $0,1470 |
| 21. Juni 2023 | $0,1240 |
| 22. März 2023 | $0,0820 |
| 28. Dezember 2022 | $0,0740 |
| 21. September 2022 | $0,2290 |
| 22. Juni 2022 | $0,1930 |
| 23. März 2022 | $0,0760 |
| 29. Dezember 2021 | $0,0650 |
| 22. September 2021 | $0,0770 |
| 23. Juni 2021 | $0,1010 |
| 24. März 2021 | $0,0270 |
| 29. Dezember 2020 | $0,0290 |
| 22. September 2020 | $0,0560 |
| 23. Juni 2020 | $0,0710 |
| 24. März 2020 | $0,0300 |
| 26. Dezember 2019 | $0,0400 |
| 17. September 2019 | $0,0420 |
| 24. Juni 2019 | $0,0820 |
| 12. März 2019 | $0,0160 |
| 28. Dezember 2018 | $0,0420 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 587 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $228.725.654 | 14,79% | 1.383.031 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parkway Wealth Management Group, LLC | $50.214.505 | 3,25% | 303.631 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44.459.045 | 2,87% | 268.771 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $39.319.753 | 2,54% | 237.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $37.640.996 | 2,43% | 227.603 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nantahala Capital Management, LLC | $36.879.740 | 2,38% | 223.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $31.802.574 | 2,06% | 192.300 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $29.933.780 | 1,94% | 181.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $29.587.848 | 1,91% | 178.909 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gradient Investments LLC | $27.311.090 | 1,77% | 165.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $24.864.583 | 1,61% | 150.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $24.217.550 | 1,57% | 146.436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management | $23.458.823 | 1,52% | 141.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $23.036.427 | 1,49% | 139.254 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Madrona Financial Services, LLC | $22.851.851 | 1,48% | 138.178 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $21.621.120 | 1,40% | 130.736 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $19.344.877 | 1,25% | 116.972 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $19.117.928 | 1,24% | 115.600 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $18.706.698 | 1,21% | 113.113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BFI Infinity Ltd. | $18.016.993 | 1,17% | 108.943 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17.642.162 | 1,14% | 106.677 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $16.879.179 | 1,09% | 102.063 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $16.141.486 | 1,04% | 106.301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $15.907.475 | 1,03% | 96.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $15.270.974 | 0,99% | 92.339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $14.546.434 | 0,94% | 87.958 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $14.435.793 | 0,93% | 87.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $13.486.629 | 0,87% | 101.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12.987.788 | 0,84% | 78.533 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12.932.716 | 0,84% | 78.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $11.576.600 | 0,75% | 70.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $11.528.992 | 0,75% | 81.662 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $10.814.492 | 0,70% | 65.392 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $9.985.249 | 0,65% | 71.548 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9.944.299 | 0,64% | 60.130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $9.387.130 | 0,61% | 56.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $9.204.868 | 0,60% | 64.965 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Paller Financial Services Inc | $9.023.362 | 0,58% | 54.561 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $9.001.420 | 0,58% | 54.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC | $8.603.563 | 0,56% | 52.023 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8.235.924 | 0,53% | 49.800 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| VVR Holdings LLC | $7.802.861 | 0,50% | 47.182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NTV Asset Management LLC | $7.776.753 | 0,50% | 47.024 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7.600.705 | 0,49% | 45.959 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $7.072.728 | 0,46% | 42.766 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $6.545.458 | 0,42% | 39.578 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Inscription Capital, LLC | $6.155.604 | 0,40% | 37.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Measured Wealth Private Client Group, LLC | $6.096.238 | 0,39% | 36.862 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $5.965.271 | 0,39% | 36.070 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5.824.017 | 0,38% | 35.216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $5.697.241 | 0,37% | 34.449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $5.697.114 | 0,37% | 34.449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $5.640.616 | 0,36% | 34.107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 1 NORTH WEALTH SERVICES LLC | $5.608.036 | 0,36% | 33.910 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NOVEM GROUP | $5.591.216 | 0,36% | 33.808 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $5.275.686 | 0,34% | 31.894 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $5.271.988 | 0,34% | 31.878 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5.203.731 | 0,34% | 31.465 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $5.052.192 | 0,33% | 30.549 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4.847.468 | 0,31% | 29.311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $4.792.140 | 0,31% | 29.122 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FOCUS Wealth Advisors, LLC | $4.791.079 | 0,31% | 28.970 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $4.690.960 | 0,30% | 28.365 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4.455.353 | 0,29% | 26.936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $4.304.386 | 0,28% | 26.027 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $4.246.305 | 0,27% | 26.091 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4.075.294 | 0,26% | 24.642 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.051.810 | 0,26% | 24.500 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Financial Freedom, LLC | $3.761.591 | 0,24% | 22.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $3.747.568 | 0,24% | 22.661 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $3.700.377 | 0,24% | 22.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bravera Wealth | $3.459.419 | 0,22% | 20.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3.432.504 | 0,22% | 24.022 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SOUTHERN CAPITAL SERVICES INC /ADV | $3.343.984 | 0,22% | 20.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AlTi Global, Inc. | $3.307.600 | 0,21% | 20.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC | $3.304.423 | 0,21% | 19.983 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3.287.754 | 0,21% | 19.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3.249.495 | 0,21% | 19.649 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3.169.508 | 0,20% | 19.165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $3.168.681 | 0,20% | 19.160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Great Diamond Partners, LLC | $3.126.013 | 0,20% | 18.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3.083.574 | 0,20% | 18.667 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC | $3.083.293 | 0,20% | 18.644 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $3.083.281 | 0,20% | 18.643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $3.069.555 | 0,20% | 18.561 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.026.454 | 0,20% | 18.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $3.002.984 | 0,19% | 18.158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHP Wealth Management | $2.913.912 | 0,19% | 17.619 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2.903.307 | 0,19% | 17.555 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $2.873.551 | 0,19% | 17.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $2.868.853 | 0,19% | 17.347 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $2.860.573 | 0,18% | 17.297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $2.829.321 | 0,18% | 17.106 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Csenge Advisory Group | $2.793.270 | 0,18% | 16.890 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2.785.853 | 0,18% | 16.845 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.718.020 | 0,18% | 16.435 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2.678.190 | 0,17% | 16.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Everest Financial Group LLC | $2.658.993 | 0,17% | 16.078 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $2.518.492 | 0,16% | 15.229 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2.499.719 | 0,16% | 15.115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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