Sonoma Allocations LLC
CIK 2084965 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $321.8M
- Positionen
- 118
- Stand
- 30. Juni 2026
#4.980 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 52.7%
Portfolio-Wert QoQ: +11.1% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 61,03%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 78,59%
- Positionen über 1%
- 20
- Effektive Anzahl von Positionen
- 16,7
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 35,05% Geschätzte Käufe $122.238.817 · Verkäufe $107.160.074
Median-Haltezeit: 3,0 Quartale Verfolgt Q3 2025–Q2 2026 · 62,1% noch gehalten
- Neue Positionen
- 16
- Erhöht
- 43
- Abgenommen
- 51
- Geschlossen
- 43
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Financial Services
12,4%
Technology
7,0%
Communication Services
1,4%
Industrials
1,4%
Healthcare
1,2%
Retail
1,1%
Consumer Discretionary
0,8%
Energy
0,4%
Financials
0,3%
Utilities
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
73,8%
Gesamtportfolio 118 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWA | $47.279.009 | 14,69% | 502.093 | Auf ×1 | |||
| IVZ Invesco Ltd Common Stock | $38.300.409 | 11,90% | 447.018 | Auf ×1 | |||
| IVV | $36.241.025 | 11,26% | 48.165 | $2.160.842 | Ab ×2 | ||
| UJAN | $17.574.669 | 5,46% | 387.022 | $51.523 | Ab ×1 | ||
| OPPE | $13.565.719 | 4,22% | 243.924 | $2.130.768 | Auf ×3 | ||
| AAAU | $12.414.549 | 3,86% | 308.858 | $-2.074.515 | Ab ×3 | ||
| FBND | $9.272.398 | 2,88% | 203.946 | $414.585 | Auf ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $8.474.364 | 2,63% | 15.331 | $5.096.200 | Auf ×1 | ||
| JPIB | $7.253.275 | 2,25% | 150.342 | $465.718 | Auf ×1 | ||
| HFSI | $6.026.654 | 1,87% | 171.553 | $2.796.024 | Auf ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $5.770.788 | 1,79% | 108.311 | $-2.125.536 | Ab ×3 | ||
| EVNT | $4.882.120 | 1,52% | 400.995 | $-113.421 | Ab ×1 | ||
| NSEP | $4.502.450 | 1,40% | 107.470 | Auf ×1 | |||
| VTV | $4.487.435 | 1,39% | 20.527 | $176.235 | Ab ×2 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $4.246.305 | 1,32% | 26.091 | $2.109.855 | Auf ×3 | ||
| DBEZ | $4.195.590 | 1,30% | 66.919 | $-1.086.162 | Ab ×3 | ||
| AVEM | $4.195.439 | 1,30% | 44.545 | $2.370.310 | Auf ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.916.954 | 1,22% | 13.299 | $548.544 | Ab ×2 | ||
| SCHE | $3.794.830 | 1,18% | 95.877 | Auf ×1 | |||
| CARY Angel Oak Income ETF | $3.206.635 | 1,00% | 154.425 | $943.500 | Auf ×2 | ||
| SPY SPY | $2.831.298 | 0,88% | 9.049 | $809.190 | Auf ×1 | ||
| TIPX | $2.701.643 | 0,84% | 144.049 | $-1.152.402 | Ab ×3 | ||
| PVAL | $2.678.053 | 0,83% | 52.168 | $1.460.880 | Auf ×2 | ||
| SMH SMH | $2.597.255 | 0,81% | 4.144 | $2.070.676 | Auf ×1 | ||
| HYEM | $2.492.152 | 0,77% | 124.658 | $1.399.713 | Auf ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2.422.334 | 0,75% | 6.823 | $285.632 | Ab ×2 | ||
| BUYW | $2.334.419 | 0,73% | 161.272 | $731.882 | Auf ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.174.611 | 0,68% | 11.024 | $136.279 | Ab ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1.892.655 | 0,59% | 5.135 | $134.387 | Ab ×3 | ||
| LVHI | $1.800.412 | 0,56% | 44.543 | $-543.707 | Ab ×3 | ||
| PAVE | $1.658.705 | 0,52% | 28.422 | $783.301 | Auf ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1.586.300 | 0,49% | 2.410 | $598.940 | Ab ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.558.540 | 0,48% | 4.040 | $-15.874 | Ab ×3 | ||
| WTV | $1.538.347 | 0,48% | 14.930 | $827.107 | Auf ×1 | ||
| UOCT | $1.516.284 | 0,47% | 36.803 | $38.693 | Ab ×2 | ||
| AUSF | $1.502.302 | 0,47% | 30.383 | $767.476 | Auf ×1 | ||
| VBK | $1.472.524 | 0,46% | 4.022 | $-233.176 | Ab ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.458.454 | 0,45% | 1.225 | $241.015 | Ab ×2 | ||
| ZAPR | $1.442.097 | 0,45% | 54.082 | Auf ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.374.159 | 0,43% | 5.665 | $61.478 | Ab ×2 | ||
| VTI | $1.341.932 | 0,42% | 3.616 | $172.523 | Auf ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1.238.054 | 0,38% | 6.544 | $910.370 | Auf ×1 | ||
| SNPE | $1.220.609 | 0,38% | 17.761 | $263.294 | Auf ×2 | ||
| ARB | $1.185.434 | 0,37% | 39.941 | $-568.837 | Ab ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.158.268 | 0,36% | 1.144 | $274.759 | Ab ×2 | ||
| TSCV | $1.130.429 | 0,35% | 34.538 | $567.671 | Auf ×1 | ||
| UDEC | $1.067.634 | 0,33% | 25.569 | $58.874 | Ab ×2 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $1.021.911 | 0,32% | 11.564 | $307.644 | Auf ×3 | ||
| NFLT | $998.324 | 0,31% | 43.557 | $84.655 | Auf ×2 | ||
| BALT | $994.075 | 0,31% | 28.986 | $396.901 | Auf ×1 | ||
| SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | $967.151 | 0,30% | 31.289 | $487.707 | Auf ×1 | ||
| UAPR | $938.428 | 0,29% | 26.694 | Auf ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $875.379 | 0,27% | 10.309 | $76.686 | Auf ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $868.408 | 0,27% | 2.433 | $478.608 | Auf ×1 | ||
| YLDE Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF | $846.311 | 0,26% | 15.164 | $203.430 | Auf ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $805.100 | 0,25% | 2.246 | $128.077 | Auf ×1 | ||
| BRKB | $759.236 | 0,24% | 1.508 | $29.647 | Ab ×1 | ||
| BRKA | $754.419 | 0,23% | 1 | $36.898 | |||
| VO | $748.340 | 0,23% | 9.236 | $76.239 | Auf ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $731.901 | 0,23% | 1.183 | $42.463 | Ab ×3 | ||
| V Visa Inc. | $711.524 | 0,22% | 2.015 | $63.221 | Ab ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $702.877 | 0,22% | 6.499 | $-113.549 | Ab ×3 | ||
| JAJL | $686.913 | 0,21% | 22.943 | $19.501 | |||
| COWZ | $662.199 | 0,21% | 10.488 | $-279.673 | Ab ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $615.909 | 0,19% | 1.374 | $41.569 | Ab ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $588.098 | 0,18% | 1.753 | $4.149 | Ab ×3 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $575.003 | 0,18% | 824 | $128.736 | Auf ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $559.714 | 0,17% | 483 | $223.581 | Auf ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $556.092 | 0,17% | 1.527 | $67.054 | Auf ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $547.927 | 0,17% | 2.163 | $136.859 | Auf ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $535.616 | 0,17% | 3.543 | $29.064 | Auf ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $518.378 | 0,16% | 3.786 | $-171.808 | Ab ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $507.128 | 0,16% | 3.499 | $-43.079 | Ab ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $505.380 | 0,16% | 1.421 | $7.728 | Ab ×1 | ||
| OEF | $505.342 | 0,16% | 1.377 | $63.075 | Auf ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $473.062 | 0,15% | 1.121 | $-43.163 | Ab ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $465.057 | 0,14% | 3.678 | $25.989 | Auf ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $459.947 | 0,14% | 6.271 | $-115.620 | Auf ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $446.355 | 0,14% | 7.641 | $1.920 | Ab ×3 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $443.014 | 0,14% | 3.434 | $36.437 | Auf ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $441.097 | 0,14% | 428 | $2.292 | Ab ×2 | ||
| FGDL | $438.404 | 0,14% | 8.073 | $45.024 | Auf ×2 | ||
| SHLD | $437.671 | 0,14% | 7.097 | $-164.042 | Ab ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $435.569 | 0,14% | 999 | $204.996 | Ab ×1 | ||
| JEPI | $431.757 | 0,13% | 7.253 | Auf ×1 | |||
| UFEB | $425.590 | 0,13% | 11.000 | $24.178 | Ab ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $409.742 | 0,13% | 440 | $-72.934 | Ab ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $409.181 | 0,13% | 3.875 | $94.393 | Auf ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $404.363 | 0,13% | 1.614 | $-22.188 | Ab ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $386.249 | 0,12% | 5.293 | $-79.391 | Ab ×2 | ||
| XAR | $380.962 | 0,12% | 1.315 | $-118.268 | Ab ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $376.387 | 0,12% | 4.323 | $-70.301 | Ab ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $359.429 | 0,11% | 4.368 | $646 | Auf ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $353.132 | 0,11% | 1.231 | ||||
| ZDEK | $348.544 | 0,11% | 13.185 | $31.309 | Auf ×1 | ||
| VIG | $345.715 | 0,11% | 1.455 | $-18.271 | Ab ×2 | ||
| USEP | $345.194 | 0,11% | 8.337 | $20.635 | |||
| BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | $341.097 | 0,11% | 347 | Auf ×1 | |||
| UMAR | $339.019 | 0,11% | 8.025 | Auf ×1 | |||
| SPYI | $338.637 | 0,11% | 6.357 | $21.791 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| EWA | $47.279.009 | 502.093 | 14,69% |
| IVZ | $38.300.409 | 447.018 | 11,90% |
| NSEP | $4.502.450 | 107.470 | 1,40% |
| SCHE | $3.794.830 | 95.877 | 1,18% |
| ZAPR | $1.442.097 | 54.082 | 0,45% |
| UAPR | $938.428 | 26.694 | 0,29% |
| JEPI | $431.757 | 7.253 | 0,13% |
| COR | $353.132 | 1.231 | 0,11% |
| BGT | $341.097 | 347 | 0,11% |
| UMAR | $339.019 | 8.025 | 0,11% |
| MRK | $322.560 | 2.548 | 0,10% |
| AZN | $259.649 | 1.408 | 0,08% |
| EVX | $228.221 | 5.509 | 0,07% |
| APH | $227.701 | 1.316 | 0,07% |
| TER | $216.346 | 495 | 0,07% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Mehr gekauft | +14 | +$5.1M |
| HFSI | Mehr gekauft | +79K | +$2.8M |
| AVEM | Mehr gekauft | +22K | +$2.4M |
| IVV | Reduziert | -3K | +$2.2M |
| OPPE | Mehr gekauft | +35K | +$2.1M |
| JBND | Reduziert | -39K | -$2.1M |
| QTUM | Mehr gekauft | +7K | +$2.1M |
| AAAU | Reduziert | -3K | -$2.1M |
| SMH | Mehr gekauft | +3K | +$2.1M |
| PVAL | Mehr gekauft | +26K | +$1.5M |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| IWF | 30. Juni 2026 | 47.935 | $20.657.130 | Nicht mehr verfolgt |
| QQQ | 30. Juni 2026 | 22.130 | $12.995.055 | |
| IDMO | 31. März 2026 | 196.032 | $11.436.479 | Nicht mehr verfolgt |
| RWL | 30. Juni 2026 | 97.079 | $11.284.427 | Nicht mehr verfolgt |
| AGG | 30. Juni 2026 | 76.419 | $7.579.179 | Nicht mehr verfolgt |
| LQD | 30. Juni 2026 | 58.945 | $6.429.885 | Nicht mehr verfolgt |
| SGOV | 30. Juni 2026 | 57.494 | $5.774.960 | -0,1% |
| XMMO | 30. Juni 2026 | 19.230 | $2.844.137 | Nicht mehr verfolgt |
| AFIF | 30. Juni 2026 | 255.047 | $2.383.413 | Nicht mehr verfolgt |
| HYDB | 30. Juni 2026 | 40.834 | $1.900.214 | Nicht mehr verfolgt |
| FNDE | 30. Juni 2026 | 48.788 | $1.862.970 | Nicht mehr verfolgt |
| RWJ | 30. Juni 2026 | 35.311 | $1.803.485 | Nicht mehr verfolgt |
| XMHQ | 30. Juni 2026 | 15.374 | $1.603.991 | Nicht mehr verfolgt |
| GARP | 30. Juni 2026 | 22.981 | $1.498.361 | Nicht mehr verfolgt |
| XBAP | 30. Juni 2026 | 30.804 | $1.213.986 | Nicht mehr verfolgt |
| IVW | 30. Juni 2026 | 10.388 | $1.198.528 | Nicht mehr verfolgt |
| EUSB | 30. Juni 2026 | 21.068 | $916.473 | Nicht mehr verfolgt |
| EAGG | 30. Juni 2026 | 18.963 | $900.900 | Nicht mehr verfolgt |
| QQMG | 30. Juni 2026 | 21.878 | $881.912 | |
| ESGD | 30. Juni 2026 | 7.821 | $757.160 | |
| BLK | 31. Dezember 2025 | 606 | $709.334 | 9,1% |
| ANET | 30. Juni 2026 | 4.950 | $658.797 | 11,1% |
| ANET | 31. Dezember 2025 | 4.359 | $631.055 | 44,1% |
| SPMO | 30. Juni 2026 | 5.061 | $588.999 | Nicht mehr verfolgt |
| XSMO | 30. Juni 2026 | 7.232 | $566.989 | Nicht mehr verfolgt |
| IWR | 30. Juni 2026 | 4.899 | $483.186 | Nicht mehr verfolgt |
| COR | 31. März 2026 | 1.337 | $482.723 | 0,7% |
| SPYM | 30. Juni 2026 | 5.981 | $463.315 | Nicht mehr verfolgt |
| SHEL | 30. Juni 2026 | 4.859 | $456.282 | 20,5% |
| UNH | 31. Dezember 2025 | 1.209 | $431.838 | 19,6% |
| CRBG | 30. Juni 2026 | 1.265 | $405.941 | 16,8% |
| BGRN | 31. Dezember 2025 | 8.176 | $395.359 | |
| DVY | 30. Juni 2026 | 2.578 | $391.198 | |
| CRM | 31. Dezember 2025 | 1.585 | $389.975 | -23,8% |
| BLK | 30. Juni 2026 | 394 | $377.989 | 21,4% |
| SOXX | 30. Juni 2026 | 1.057 | $366.489 | -19,5% |
| INFL | 30. Juni 2026 | 6.682 | $353.478 | Nicht mehr verfolgt |
| EGUS | 31. Dezember 2025 | 6.474 | $331.347 | Nicht mehr verfolgt |
| PLTR | 31. Dezember 2025 | 1.758 | $313.135 | -3,7% |
| DYNF | 30. Juni 2026 | 5.286 | $312.191 | Nicht mehr verfolgt |
| JEPQ | 30. Juni 2026 | 5.591 | $311.923 | |
| GLD | 30. Juni 2026 | 715 | $309.149 | Nicht mehr verfolgt |
| IBIT | 31. Dezember 2025 | 4.909 | $301.560 | |
| AZN | 31. Dezember 2025 | 3.593 | $301.161 | 79,4% |
| LMT | 31. Dezember 2025 | 609 | $300.575 | 24,8% |
| MRK | 31. Dezember 2025 | 3.566 | $299.229 | 43,8% |
| CEG | 31. Dezember 2025 | 751 | $292.639 | -23,9% |
| PM | 31. März 2026 | 1.627 | $289.251 | 13,4% |
| USTB | 30. Juni 2026 | 5.697 | $288.497 | |
| HWM | 31. Dezember 2025 | 1.503 | $288.017 | 41,2% |
| CVX | 31. Dezember 2025 | 1.853 | $281.118 | 35,9% |
| BINC | 31. Dezember 2025 | 5.275 | $280.841 | Nicht mehr verfolgt |
| SAN | 30. Juni 2026 | 23.591 | $269.291 | 3,6% |
| ULXXXX | 31. Dezember 2025 | 4.297 | $266.565 | Nicht mehr verfolgt |
| PJAN | 31. März 2026 | 5.583 | $265.109 | Nicht mehr verfolgt |
| DHR | 31. Dezember 2025 | 1.249 | $263.587 | -8,2% |
| HOOD | 31. Dezember 2025 | 1.831 | $240.667 | -17,5% |
| MPWR | 31. Dezember 2025 | 233 | $239.958 | 42,2% |
| KO | 30. Juni 2026 | 3.138 | $238.313 | 10,6% |
| ABT | 30. Juni 2026 | 2.305 | $234.816 | 26,4% |
| QCOM | 31. März 2026 | 1.516 | $232.329 | 25,6% |
| SCHD | 31. Dezember 2025 | 8.580 | $227.979 | Nicht mehr verfolgt |
| LIN | 31. Dezember 2025 | 513 | $227.598 | 13,0% |
| FISV | 31. Dezember 2025 | 1.904 | $224.672 | -21,5% |
| USMV | 30. Juni 2026 | 2.376 | $221.394 | Nicht mehr verfolgt |
| FICO | 31. Dezember 2025 | 134 | $217.099 | -32,9% |
| SPUU | 30. Juni 2026 | 1.275 | $215.425 | Nicht mehr verfolgt |
| EQH | 31. Dezember 2025 | 4.559 | $215.257 | 7,6% |
| LULU | 31. Dezember 2025 | 1.262 | $213.677 | -42,3% |
| VRT | 30. Juni 2026 | 807 | $210.007 | -22,2% |
| BIV | 31. Dezember 2025 | 2.641 | $208.047 | Nicht mehr verfolgt |
| C | 30. Juni 2026 | 1.771 | $207.804 | -2,6% |
| SJNK | 31. März 2026 | 8.135 | $205.875 | Nicht mehr verfolgt |
| MTUM | 30. Juni 2026 | 824 | $205.153 | Nicht mehr verfolgt |
| BSX | 30. Juni 2026 | 3.294 | $204.228 | 20,9% |
| HLLY | 31. März 2026 | 29.413 | $120.158 | 3,1% |