ETF Series Solutions (ABUF)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000102168 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $528K
- Bestände
- 5
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,00%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 4,0
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$500K
- Quartalsende Apr 2026 (teilweise)
- +$500K
- Letzte 1 Monate
- +$500K
Quartalsdaten werden noch erfasst (SEC-Einreichungsverzögerung bis zu ca. 60 Tage)
Apr 2026 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aptus January Buffer ETF | 268961885 | $132K | 25,09 | 4.977 | EC | US |
| Aptus October Buffer ETF | 268961851 | $132K | 25,03 | 4.983 | EC | US |
| Aptus July Buffer ETF | 268961869 | $132K | 24,97 | 4.955 | EC | US |
| Aptus April Buffer ETF | 268961877 | $131K | 24,74 | 4.951 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $909 | 0,17 | 909 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%